تنخفض عملة البيتكوين مع ارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج: هل يستطيع المضاربون على الارتفاع توفير 74 ألف دولار الآن؟
انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 6% من أعلى مستوى سجلته الأسبوع الماضي عند 81,700 دولار، حيث احتلت المخاوف الكلية الجديدة مركز الصدارة.
اعتبارًا من الفحص الأخير، فقدت Bitcoin مستوى دعم رئيسي عند 78000 دولار وانخفضت جنبًا إلى جنب مع تسارع عمليات التصفية على مستوى السوق.
في الوقت نفسه، انخفضت معنويات سوق العملات المشفرة التي يتم تتبعها من خلال مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة إلى 28 مقارنة بالأسبوع الماضي، ودخلت مرة أخرى منطقة "الخوف" بعد عودة قصيرة إلى مستويات محايدة في الأسبوع السابق.
لماذا ينخفض سعر البيتكوين؟
تعرضت عملة البيتكوين لضغوط متجددة بسبب عدد من الأسباب التي تجعل المتداولين في حالة ترقب.
تسارعت عمليات البيع خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد فشل الثيران في الدفاع عن مستوى الدعم النفسي البالغ 80 ألف دولار.
الآن، يؤدي البيع القسري من المتداولين الصعوديين ذوي الرافعة المالية العالية إلى إطلاق أوامر بيع آلية عبر البورصات، مما يترك عملة البيتكوين مكشوفة مع ضعف السيولة في جانب الشراء.
وفقًا لبيانات CoinGlass، ارتفع إجمالي عمليات تصفية العملات المشفرة بنسبة 42٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ما يقرب من 661 مليون دولار.
عمليات تصفية العملات المشفرة على مدار 24 ساعة. المصدر: كوينجلاس.
تمثل مراكز بيتكوين وحدها أكثر من 182 مليون دولار من عمليات التصفية، مع أكثر من 160 مليون دولار مرتبطة بصفقات الشراء التي تم محوها مع انخفاض الأسعار بسرعة.
وفي الوقت نفسه، بدأت التدفقات المؤسسية أيضًا في التباطؤ بعد دعم انتعاش عملة البيتكوين في وقت سابق من هذا الشهر.
أظهرت البيانات التي جمعتها SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة سجلت أكثر من مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة الأسبوع الماضي، منهية بذلك فترة استمرت عدة أسابيع من التدفقات الواردة المستمرة.
أشارت التقارير المحيطة بنشاط مؤسسة التدريب الأوروبية أيضًا إلى أن الأموال خسرت بشكل جماعي ما يقرب من 13000 دولار بيتكوين خلال عدة جلسات تداول، مما يشير إلى تباطؤ في التراكم المؤسسي.
ولم تؤدي تطورات الاقتصاد الكلي إلا إلى تفاقم المخاوف.
وأظهرت بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 3.8%، في حين ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 6%، مما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.
استجابت أسواق السندات بسرعة لهذه البيانات.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.1%، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات وسنتين إلى 4.6% و4.1% على التوالي.
تاريخياً، أثرت العوائد المرتفعة على البيتكوين وغيرها من أصول المضاربة، لأن الظروف النقدية المتشددة تقلل من شهية المستثمرين للمخاطرة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط مع اشتداد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفع خام برنت إلى حوالي 113 دولارًا للبرميل، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 110 دولارات بعد تجدد المخاوف المحيطة بتصعيد عسكري محتمل يشمل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
ويعتقد بعض مراقبي السوق أن الارتفاع المتجدد في أسعار النفط الخام أدى إلى تضخيم المخاوف بشأن التضخم بينما أدى إلى إبعاد رأس المال عن الأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين ونحو الملاذات الآمنة التقليدية، بما في ذلك الذهب وسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.
اشتد الضغط على البيتكوين أيضًا مع عودة مؤشر الدولار الأمريكي نحو مستوى 101. عادةً ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى تشديد ظروف السيولة العالمية ويميل إلى التأثير على العملات المشفرة.
تحليل سعر البيتكوين
وفقًا للرسم البياني لسعر BTC/USD على مدار 4 ساعات، انخفض سعر البيتكوين الآن إلى ما دون جميع المتوسطات المتحركة الأسية الثلاثة الرئيسية قصيرة المدى، في إشارة إلى أن الزخم الهبوطي قد بدأ في التغلب على هيكل الانتعاش الذي حمل الأصل فوق 82000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
مخطط سعر BTC/USD على مدى 4 ساعات. المصدر: تريدنج فيو.
في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول البيتكوين بالقرب من 76,900 دولار بعد اختراق المتوسط المتحرك الأسي 20 عند 78,416 دولارًا، والمتوسط المتحرك 50 عند 79,274 دولارًا، والمتوسط المتحرك 100 عند 79,208 دولارًا.
وقد أدى فقدان المستويات الثلاثة خلال فترة قصيرة إلى إضعاف هيكل السوق على المدى القصير وإعادة البائعين إلى السيطرة.
وفي الوقت نفسه، بدأ المتوسط المتحرك الأسي 200 بالقرب من 77,833 دولارًا أيضًا يفقد قوته كدعم بعد أن تحركت عملة البيتكوين لفترة وجيزة تحته خلال عمليات البيع الأخيرة.
غالبًا ما يراقب المتداولون المتوسط المتحرك الأسي 200 عن كثب لأن التداول المستمر تحت هذا المستوى يمكن أن يشير إلى أن الزخم الصعودي يتلاشى على الأطر الزمنية الأعلى.
كما استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) في الانخفاض.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انخفض مؤشر القوة النسبية إلى حوالي 32، مقتربًا من منطقة التشبع في البيع بعد بقائه بالقرب من ظروف التشبع الشرائي في وقت سابق من هذا الشهر خلال ارتفاع البيتكوين نحو 82000 دولار.
يشير انخفاض مستويات مؤشر القوة النسبية جنبًا إلى جنب مع انخفاض حركة السعر عادةً إلى ضعف زخم الشراء.
في الوقت نفسه، لم يُظهر المؤشر حتى الآن تباينًا صعوديًا قويًا، مما يشير إلى أنه قد لا يزال لدى البائعين مجال للضغط على الأسعار للانخفاض قبل أن يتطور ارتداد ملموس.
ارتفع نشاط الحجم أيضًا خلال الانخفاض الأخير، خاصة حول الشموع الحمراء الكبيرة بالقرب من الانهيار أقل من 78000 دولار.
غالبًا ما يشير ارتفاع حجم جانب البيع أثناء انهيار الدعم إلى عمليات خروج مدفوعة بالذعر وتصفية قسرية بدلاً من جني الأرباح الخاضعة للرقابة.
من منظور هيكل الأسعار، تخاطر عملة البيتكوين الآن بإعادة النظر في منطقة 76000 دولار، والتي كانت بمثابة دعم مؤقت خلال اليوم خلال سلسلة التصفية الأخيرة.
إذا فشل في الصمود، يمكن للمتداولين البدء في مراقبة مستوى 74000 دولار