تنخفض عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر حيث تهز السوق تصفية 1.85 مليار دولار

وانخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 65707 دولارًا بعد أن خسرت حوالي 7٪ في الـ 24 ساعة الماضية وأكثر من 12٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

وفقًا لبيانات CoinGecko، لامست عملة البيتكوين لفترة وجيزة 65707.79 دولارًا في 3 يونيو قبل أن تتعافى قليلاً فوق 67000 دولار، لتواصل انخفاضًا استمر أسبوعًا مما ترك أكبر عملة مشفرة في العالم تحت الضغط بينما تستمر الأسهم الأمريكية في التداول بالقرب من مستويات قياسية.

تسارعت عملية البيع بعد أن كشفت شركة Strategy في ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أنها باعت 32 بيتكوين لتمويل مدفوعات أرباح الأسهم المفضلة.

على الرغم من أن الصفقة لا تمثل سوى جزء صغير من ممتلكات الشركة، إلا أنها تحمل وزنًا رمزيًا لأنها كانت أول انخفاض صافي في مركز Bitcoin الخاص بشركة Strategy منذ أكثر من ثلاث سنوات.

تدهورت معنويات السوق بشكل أكبر بعد أن أظهرت البيانات الموجودة على السلسلة أن شركة Mt.Gox قامت بنقل ما يقرب من 739 مليون دولار من عملة البيتكوين من محافظها.

غالبًا ما كانت توزيعات الدائنين السابقة المرتبطة بالبورصة المنهارة مرتبطة بنشاط البيع، مما أثار مخاوف جديدة بين المتداولين.

كما تزامن الضغط على الأسعار مع استمرار التدفقات المؤسسية إلى الخارج. أفادت K33 Research أن منتجات Bitcoin الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات خارجية صافية قدرها 62,794 دولارًا أمريكيًا BTC خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ثاني أكبر خط تدفق خارجي مسجل.

أكملت صناديق Bitcoin المتداولة في الولايات المتحدة مؤخرًا سلسلة من عمليات السحب الصافية لمدة 12 يومًا، وهي الأطول منذ إطلاقها.

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin منذ 12 مايو. المصدر: SoSoValue.

وفي الوقت نفسه، حذرت Binance Research مؤخرًا من تركيز رأس المال في عدد قليل من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حيث يقوم المستثمرون بتوجيه الأموال بشكل متزايد نحو القطاعات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وردد رئيس أبحاث K33، فيتل لوند، وجهة نظر مماثلة، حيث كتب أن العديد من المستثمرين يرون أن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالبيتكوين مرتفعة للغاية بينما تستمر الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في جذب رأس المال.

كما جادل رئيس مجلس إدارة SBI Holdings ورئيسها يوشيتاكا كيتاو بأن المستثمرين المؤسسيين ربما يقومون بجمع الأموال قبل العروض العامة المستقبلية المحتملة التي تشمل شركات مثل SpaceX وAnthropic وOpenAI.

وأضاف كيتاو: "من منظور أساسي، لا توجد مخاوف على الإطلاق، وأنا مقتنع بأنه إذا تم سن قانون الوضوح في الولايات المتحدة، فسوف يكون له تأثير إيجابي على سوق العملات المشفرة، بما في ذلك ريبل".

كما فشلت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز جاذبية بيتكوين كأصل دفاعي.

وبدلاً من ذلك، استمر رأس المال في التدفق نحو الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، في حين تم تداول العملات المشفرة بشكل أشبه بالأصول ذات المخاطر المضاربة.

لماذا ينهار سعر البيتكوين

أدى محو المشتقات الكبيرة إلى تضخيم الانخفاض بمجرد كسر عملة البيتكوين إلى ما دون مستويات الدعم الرئيسية.

تُظهر بيانات CoinGlass أن إجمالي عمليات تصفية العملات المشفرة قد وصل إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وتمثل المراكز الطويلة حوالي 1.7 مليار دولار من هذا الرقم. وتمت تصفية ما يقرب من 279,500 متداول خلال هذه الفترة.

إجمالي عمليات تصفيات التشفير. المصدر: كوين جلاس.

وشكلت عملة البيتكوين وحدها حوالي 894.5 مليون دولار من عمليات التصفية، مما يجعلها الأصول الأكثر تضرراً خلال عمليات البيع.

تبعه Ethereum بحوالي 480.5 مليون دولار.

تُظهر بيانات CoinGlass أيضًا أن أكبر أمر تصفية فردي حدث على HTX في زوج BTC-USDT بقيمة 59.7 مليون دولار تقريبًا.

ومع اضطرار المراكز الطويلة ذات الرفع المالي إلى الإغلاق، أضاف البيع الآلي عبر بورصات المشتقات المالية إلى الزخم الهبوطي الناتج بالفعل عن ضعف السوق الفورية.

دفعت سلسلة التصفية عملة البيتكوين إلى ما دون العديد من مناطق الدعم الفني وسرعت الانخفاض نحو منطقة 65000 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

وفي الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني اليومي تداول البيتكوين تحت المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 يومًا و50 يومًا و100 يوم و200 يوم، وهي علامة على أن البائعين لا يزالون مسيطرين عبر أطر زمنية متعددة.

مخطط سعر BTC/USD ليوم واحد. المصدر: تريدنج فيو.

تضع بيانات الرسم البياني الحالية 20 EMA بالقرب من 74,041 دولارًا أمريكيًا، و50 EMA بالقرب من 75,287 دولارًا أمريكيًا، و100 EMA بالقرب من 76,063 دولارًا أمريكيًا، و200 EMA بالقرب من 80,675 دولارًا أمريكيًا. وستتطلب استعادة هذه المستويات انتعاشاً كبيراً من الأسعار الحالية.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون الحد الأدنى لبولينجر باند، والذي يقع حول 68,353 دولارًا.

غالبًا ما تشير مثل هذه التحركات إلى أن السعر قد امتد إلى الاتجاه الهبوطي، على الرغم من أنها لا تضمن حدوث انعكاس فوري.

وبالنظر إلى خريطة الحرارة للتصفية على مدار 24 ساعة من CoinGlass، فقد تشكلت مجموعات سيولة كبيرة فوق السوق تتراوح بين 68000 دولار و72000 دولار تقريبًا.

الخريطة الحرارية لتصفية البيتكوين. المصدر: كوينجلاس.

تظهر جيوب كثيفة من المراكز ذات الرافعة المالية بحوالي 68,300 دولار، و69,000 دولار، و70,000 دولار، و72,000 دولار.

ونظرًا لأن الأسواق تنجذب في كثير من الأحيان نحو المناطق ذات التركيزات الكبيرة للسيولة، فإن الانتعاش قصير المدى قد يعيد البيتكوين إلى تلك المستويات.

وبالتالي فإن التحرك فوق 68000 دولار يمكن أن يكشف عن العديد من مناطق التصفية التي قد تكون بمثابة مغناطيس للسعر.

تحت السوق، لا يزال الدعم متمركزًا حول منطقة