التنبؤ بسعر البيتكوين: تقفل الحكومة الأمريكية عملة البيتكوين الخاصة بها لمدة 20 عامًا مع نزيف صناديق الاستثمار المتداولة لمدة ستة أيام
تم تداول عملة البيتكوين بسعر 75,860 دولارًا في 23 مايو، وانخفضت إلى ما دون 76,000 دولار حيث قدم مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يغلق الحكومة مبلغ BTC لمدة عشرين عامًا، وتسجل صناديق الاستثمار المتداولة يومها السادس على التوالي من التدفق الخارجي، وتستوعب صفقات الشراء أكثر من 350 مليون دولار من التصفية في نافذة واحدة مدتها 24 ساعة.
الرسم البياني اليومي للبيتكوين: القناة المكسورة، 73,500 دولار هو الطابق الأخير
حركة سعر البيتكوين اليومية (المصدر: TradingView)
كسرت عملة البيتكوين BTC القناة الصعودية من أدنى مستوياتها في أبريل وتدحرجت بشكل حاد منذ ذلك الحين. يقع السعر عند 75,860 دولارًا، أي أقل من المتوسطات المتحركة الأسية الأربعة. المتوسط المتحرك الأسي 200 عند 81,549 دولارًا هو السقف الكلي. يقع مؤشر MACD في تقاطع هبوطي مع الخط السريع عند -755 والإشارة عند -318، على الرغم من أن الرسم البياني ينضغط، مما يعني أن زخم البيع يتباطأ دون انعكاس.
الدعم الأفقي البالغ 73500 دولار هو نقطة التقاء قاعدة القناة المكسورة والدعم المنقط السابق. الإغلاق اليومي أدناه يفتح 68000 دولار. إن استعادة 76,500 دولار إلى 77,800 دولار مع حجم التداول هي الإشارة الأولى المهمة في الاتجاه الصعودي.
المستويات الرئيسية لـ BTC ليوم 24 مايو:
المقاومة: 76,500 دولار إلى 77,800 دولار، 81,549 دولار (200 EMA)
الدعم: 73,500 دولار دعم أفقي، 68,000 دولار منطقة FVG
MACD: تقاطع هبوطي، الرسم البياني يضغط نحو الصفر
مشروع قانون ARMA: ما الذي يفعله احتياطي البيتكوين الاستراتيجي فعليًا
قدم الممثلان نيك بيجيتش وجاريد جولدن قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي يوم الخميس. يتطلب مشروع القانون بقاء جميع عملات BTC الحكومية في الاحتياطي لمدة لا تقل عن عشرين عامًا، مع عدم البيع أو المبادلة أو التصرف من أي نوع خلال تلك النافذة. بعد الإغلاق، يمكن لوزارة الخزانة أن توصي ببيع ما يصل إلى 10٪ من ممتلكاتها في أي فترة عامين.
لقد انتهى هدف شراء BTC بقيمة مليون دولار من قانون BITCOIN السابق. بدلاً من ذلك، توجه ARMA وزارة الخزانة والتجارة لدراسة خيارات الاستحواذ المحايدة للميزانية، بما في ذلك تحويل العملات المشفرة الحكومية غير البيتكوين، وإعادة تقييم شهادات الذهب، وعائدات المصادرة، وإيرادات التعريفات الجمركية، والشراكات الحكومية. تعتبر تقارير إثبات الاحتياطي ربع السنوية وعمليات التدقيق المستقلة إلزامية. تقدر Arkham Intelligence مقتنيات العملات المشفرة الحالية للحكومة الأمريكية بحوالي 26 مليار دولار عبر BTC وETH وUSDT.
يزيل مشروع القانون ضغوط البيع المحتملة من الأصول الحكومية التي تم الاستيلاء عليها عن طريق قفلها لمدة عشرين عامًا. ولا يعني عدم وجود تفويض بالشراء عدم ضخ الطلب بشكل مباشر، ولكن إطار الاحتياطي الرسمي يشير إلى التزام الحكومة طويل الأجل على المستوى التشريعي.
ستة أيام متتالية من التدفق الخارجي لصناديق الاستثمار المتداولة تدفع الأصول إلى أقل من 100 مليار دولار
سجل 22 مايو تدفقات خارجية بقيمة 105.19 مليون دولار. تقدمت شركة IBIT من BlackRock بمبلغ 68.89 مليون دولار، وأضافت FBTC من Fidelity 36.29 مليون دولار. وانخفض إجمالي صافي الأصول إلى 98.87 مليار دولار، أي أقل من 100 مليار دولار للمرة الأولى منذ أبريل. تبلغ التدفقات التراكمية 57.08 مليار دولار.
ستة أيام متتالية من التدفق الخارجي يبلغ إجماليها حوالي 1.55 مليار دولار منذ 15 مايو هي الخروج المؤسسي الأكثر استدامة منذ إطلاق هذه المنتجات. إن أسابيع أبريل التي بلغ متوسطها 600 مليون دولار إلى 900 مليون دولار من التدفقات الأسبوعية هي ذكرى بعيدة في هذه المرحلة.
مشتقات BTC دولار: صفقات الشراء تتحمل كل الأضرار
بيانات مشتقات BTC بالدولار الأمريكي (المصدر: Coinglass)
ارتفع حجم التداول بنسبة 16.69% ليصل إلى 65.45 مليار دولار، بينما ظلت عقود الفائدة المفتوحة ثابتة تقريبًا عند 55.60 مليار دولار. ارتفع حجم الخيارات بنسبة 12.95% إلى 2.72 مليار دولار مع ارتفاع خيارات OI بنسبة 2.52% إلى 36.08 مليار دولار، مما يدل على أن طلب التحوط لا يزال مرتفعًا. التجزئة على Binance لديها نسبة طويلة تبلغ 1.6226. يجلس كبار المتداولين بالقرب من الحياد عند 1.1071 حسب المراكز.
على مدى 24 ساعة، استوعبت صفقات الشراء 352.93 مليون دولار من عمليات التصفية مقابل 24.35 مليون دولار لصفقات البيع. استغرقت Longs ألمًا أكثر بأربعة عشر مرة. كل محاولة ارتداد إلى المقاومة تتلاشى، ومراكز الشراء ذات الرافعة المالية هي التي تدفع ثمنها.
توقعات سعر البيتكوين في 24 مايو
الاتجاه الصعودي: استعادة 76.500 دولار إلى 77.800 دولار مع الحجم هو الدافع. إن تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى أقل من 50 مليون دولار يوميًا وتجاوز الرسم البياني لـ MACD فوق الصفر يشير إلى أن البيع قد تم. تعد لجنة تمرير ARMA والتقدم الذي أحرزه مجلس الشيوخ في قانون CLARITY بمثابة المحفزات الكلية التي يمكن أن تحرك السعر بسرعة.
الجانب السلبي: الإغلاق اليومي تحت 73500 دولار يفتح 68000 دولار. ستة أيام متتالية من التدفق الخارجي، و352 مليون دولار في عمليات التصفية اليومية الطويلة، والعائدات التي تزيد عن 4.60٪ ليست إعدادًا ينعكس بدون محفز. وإلى أن يصل واحد، من المرجح أن يتم بيع كل ارتداد.