أبلغ صندوق Canary XRP ETF عن 213 مليون XRP بقيمة 305 مليون دولار

أبلغت مؤسسة Canary $XRP ETF عن 212.6 مليون دولار من XRP، بقيمة تبلغ حوالي 305 مليون دولار، حيث جاء آخر تحديث لمقتنياتها بعد تقديم تقرير ربع سنوي لهيئة الأوراق المالية والبورصات. أظهرت إفصاحات الصندوق ارتفاعًا في حيازات الرموز المميزة، والتعرض الفوري فقط، وضغط التقييم المرتبط بحركة سعر XRP بالدولار.

الوجبات السريعة الرئيسية:

أبلغت Canary Capital عن 212.6 مليون دولار من XRP في آخر تحديث لممتلكات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).

ارتفعت الأصول ربع السنوية من حيث القيمة الرمزية، لكن التقييم انخفض بعد ضعف عملة XRP.

يعتمد التعرض الإضافي على نشاط السلة وترتيبات الحضانة وتحركات أسعار XRP بالدولار.

تعلن مؤسسة Canary $XRP ETF عن توسيع حيازاتها

نشرت مجموعة Canary Capital Group مقتنيات لصندوق Canary $XRP ETF الذي يظهر 212.6 مليون دولار XRP، بقيمة تبلغ حوالي 305 مليون دولار، في أحدث تقاريرها في 16 مايو. جاء التحديث بعد النموذج ربع السنوي 10-Q، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) للربع المنتهي في 31 مارس. ويوضح التسجيل مقتنيات الصندوق المتداول في البورصة (ETF) ونفقاته وعملياته ووضعه المالي.

أظهرت الإفصاحات ربع السنوية أن الصندوق احتفظ بـ 197.2 مليون دولار من XRP في 31 مارس، ارتفاعًا من 175.6 مليون في 31 ديسمبر. وقدرت قيمة هذا الرصيد بـ 264.9 مليون دولار، بانخفاض من 323 مليون دولار، حيث فاق انخفاض سعر XRP بالدولار عدد الرموز المميزة الأعلى. صنف التسجيل $XRP باعتباره الاستثمار الوحيد للصندوق. ينص التقديم على ما يلي:

"إن صندوق الائتمان هو وسيلة استثمار سلبية لا تسعى إلى تحقيق عوائد تتجاوز تتبع سعر XRP."

يمثل نشاط الإنشاء معظم تدفقات XRP بالدولار في الربع الأول. اشترت المؤسسة 16.5 مليون دولار من XRP وحصلت على 5.6 مليون دولار من XRP من خلال الإبداعات العينية. باعت 319,319 دولارًا من XRP لاسترداد الأسهم وحولت 225,061 دولارًا من XRP لدفع رسوم الراعي. لم يتم توزيع XRP عينيًا لعمليات الاسترداد خلال هذا الربع.

حيازات صناديق الاستثمار المتداولة ETF بالكناري $XRP. المصدر: مجموعة كناري كابيتال

مراكز هيكل الثقة على التعرض الفوري لـ XRP $

تم تنظيم صندوق Canary $XRP ETF باعتباره صندوقًا قانونيًا لولاية ديلاوير، وهو يحمل XRP للمساهمين من خلال هيكل فوري فقط. تقوم شركة Canary Capital Group LLC بدور الراعي، في حين تقوم شركة CSC Delaware Trust Company بدور الوصي. يمتلك المساهمون أسهمًا ائتمانية، وليس مطالبات مباشرة على XRP محدد يحتفظ به الأمناء.

يربط نشاط السلة عرض أسهم الصندوق بتدفقات XRP بالدولار. يقوم الصندوق بإنشاء واسترداد الأسهم في سلال مكونة من 10000 سهم. اعتمادًا على اتفاقيات المشاركين المعتمدين، قد تتم تسوية المعاملات نقدًا أو بالدولار XRP. لم يكشف التسجيل عن أي مشتقات أو رافعة مالية أو تعرض لـ XRP اصطناعي أو أصول مشفرة أخرى أو أوراق مالية أو أدوات شبيهة بالنقد.

تعمل شركة Coinbase Custody Trust Company LLC وشركة Bitgo Trust Company Inc. كأمناء حفظ لـ XRP. تعمل خدمات الصندوق العالمي التابعة لبنك الولايات المتحدة كمسؤول ووكيل تحويل ووكيل محاسبة. يقوم المسؤول بحساب صافي قيمة الأصول (NAV) كل يوم عمل بعد الساعة 4 مساءً. التوقيت الشرقي. ملاحظات الايداع:

"يشتري الصندوق XRP دولارًا أمريكيًا عند إنشاء الأسهم ويبيع XRP دولارًا أمريكيًا عند استرداد الأسهم."

يُظهر تحديث مقتنيات شهر مايو والإيداع ربع السنوي معًا مركزًا أكبر لـ XRP بالدولار بعد نهاية الربع. ظلت الثقة مركزة في XRP الفوري بالدولار الأمريكي، مما يجعل الحفظ ونشاط السلة وحركات أسعار XRP بالدولار الأمريكي مركزية في تعرضها المبلغ عنه.