هل يتجه سعر البيتكوين إلى 75 ألف دولار مع تحول SMA ومؤشر القوة النسبية إلى الاتجاه الهبوطي؟

ظل سعر بيتكوين تحت الضغط يوم الاثنين، حيث استمرت المؤشرات الفنية الضعيفة، والتدفقات الخارجية الكبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في التأثير على معنويات المستثمرين، حيث يراقب المتداولون بشكل متزايد ما إذا كان دولار بيتكوين يمكنه إعادة زيارة منطقة الدعم الرئيسية البالغة ٧٥٠٠٠ دولار بعد ذلك.

وفقًا لبيانات من crypto.news، تم تداول بيتكوين (BTC) بحوالي ٧٦٧٠٠ دولار في وقت النشر يوم ١٩ مايو بعد محاولتها لفترة وجيزة الاستقرار فوق منطقة ٧٧٠٠٠ دولار في وقت سابق من اليوم. لقد فقد الأصل الآن زخمه بعد رفضه مؤخرًا بالقرب من منطقة 83000 دولار، حيث تراكمت سابقًا كمية كبيرة من التعرض الطويل الأمد للرافعة المالية.

أحد أكبر المحفزات وراء التحرك الأخير للعزوف عن المخاطرة هو تجدد حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بإيران. وأثارت التقارير التي تفيد بأن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ناقشوا مؤخراً عملاً عسكرياً محتملاً ضد طهران، أثارت تدهوراً حاداً في معنويات السوق العالمية، مما أدى إلى ابتعاد المستثمرين عن أصول المضاربة.

على عكس الأسواق التقليدية التي تغلق في عطلات نهاية الأسبوع، يتم تداول البيتكوين بشكل مستمر، مما يجعلها غالبًا أول أصل رئيسي يتم بيعه خلال الأحداث المفاجئة التي يحركها الذعر. أدت هذه الديناميكية إلى تكثيف التقلبات خلال الجلسات العديدة الماضية حيث اندفع المتداولون لتقليل التعرض للرافعة المالية عبر أسواق العملات المشفرة.

كما ضعف الوضع المؤسسي بشكل ملحوظ. سجلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة مؤخرًا أكثر من مليار دولار من صافي التدفقات الخارجية التراكمية، مما يشير إلى أن الطلب المؤسسي قد تباطأ بشكل ملحوظ بعد أشهر من التراكم القوي في وقت سابق من هذا العام.

تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أيضًا أن حاملي الأسهم على المدى القصير قد خرجوا بشكل متزايد من المراكز بخسارة. وأشار المحللون إلى أن أكثر من ١٥٠٠٠ دولار من بيتكوين المرتبطة بالمستثمرين على المدى القصير تم بيعها مؤخرًا بأقل من أساس التكلفة، وهي علامة على أن البيع بدافع الذعر بدأ يتسارع بالقرب من المستويات الحالية.

وأصبحت الظروف الكلية في الوقت نفسه أقل ملاءمة للأصول الخطرة. أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تعزيز المخاوف بشأن التضخم في الأسواق العالمية، مما قلل من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

يراقب المستثمرون الآن عن كثب محضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع جنبًا إلى جنب مع الخطب القادمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك المحافظ كريستوفر والر، للحصول على أدلة إضافية بشأن اتجاه السياسة النقدية المستقبلية.

يمكن أن تؤثر أيضًا بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس أيضًا على معنويات العملات المشفرة على المدى القصير. من المرجح أن يعزز سوق العمل الأقوى موقف سعر الفائدة الأعلى لفترة أطول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي ضغط تاريخياً على الأصول غير ذات العائد مثل بيتكوين.

ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن بيتكوين قد لا تزال تحاول الانتعاش على المدى القصير قبل تحديد اتجاهها الأوسع التالي.

"استغل $BTC منطقة الدعم البالغة 75000 دولار - 76000 دولار وهو الآن يرتد. وقال المحلل تيد بيلوز: "هناك فجوة في بورصة شيكاغو التجارية عند مستوى 79200 دولار والتي يمكن سدها بعد ذلك".

وفي الوقت نفسه، قال علي مارتينيز إن التجار يراقبون عن كثب العديد من مستويات أسعار بيتكوين الرئيسية مع استمرار تزايد التقلبات في جميع أنحاء السوق. وفقًا لمارتينيز، تقف المقاومة الفورية بالقرب من 78,258 دولارًا أمريكيًا، يليها حاجز أقوى حول 84,569 دولارًا أمريكيًا، بينما تقع مستويات الدعم الرئيسية عند حوالي 75,733 دولارًا و66,898 دولارًا.

وتشير بيانات المشتقات المالية إلى أن مراكز التداول ذات الرافعة المالية لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في حركة الأسعار على المدى القصير. تُظهر بيانات الخريطة الحرارية لتصفية CoinGlass مجموعات سيولة كثيفة تتركز حول كل من منطقة 78000 دولار ومنطقة 75500 دولار أقل، مما يشير إلى أن السعر قد يستمر في الانجذاب نحو المناطق ذات الاستدانة العالية.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف الخريطة الحرارية أن قدرًا كبيرًا من الرافعة المالية الطويلة التي تم بناؤها سابقًا بالقرب من منطقة 83000 دولار قد تم مسحها بالفعل من السوق. وكثيراً ما تؤدي مثل هذه التصفية المتتالية إلى تضخيم التقلبات الهبوطية لأن البيع القسري يؤدي إلى تسريع انخفاض الأسعار إلى ما هو أبعد من ضعف الطلب الفوري العضوي.

لماذا يشعر المتداولون بالقلق بشأن التقاطع الهبوطي SMA؟

على الرسم البياني اليومي، اخترقت عملة البيتكوين مؤخرًا ما دون دعم خط الاتجاه الصاعد الذي قاد السوق إلى الأعلى منذ أوائل أبريل، مما أدى إلى إضعاف الهيكل الأعلى والأدنى الأوسع الذي دافع عنه المضاربون على الارتفاع لأسابيع.

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون منطقة دعم خط الاتجاه الصعودي على الرسم البياني اليومي — 19 مايو | المصدر: crypto.news

وفي الوقت نفسه، يقترب المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا من التقاطع الهبوطي أدنى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. غالبًا ما يفسر المتداولون هذا الإعداد كعلامة مبكرة على أن الزخم قصير المدى بدأ يتحول لصالح البائعين.

وخلافا لتقلبات الأسعار المعزولة، فإن عمليات الانتقال المتوسطة المتحركة تميل إلى أن تعكس تغيرات أوسع في قوة الاتجاه لأنها تخفف من ضجيج السوق على المدى القصير. ولهذا السبب يراقب المتداولون هذه التشكيلات عن كثب خلال فترات عدم اليقين المتزايد.

بدأت عملة البيتكوين أيضًا تفقد الدعم من المتوسطات المتحركة متوسطة المدى التي كانت بمثابة دعم ديناميكي خلال ارتفاع الارتداد في أبريل. قد يؤدي الفشل في استعادة هذه المستويات بسرعة إلى تشجيع المتداولين ذوي الزخم على المزيد من المراكز الهبوطية.

مؤشرات الزخم ح