ارتفع سهم Seagate (STX) بنسبة 10٪ حيث يستهدف المحللون 1000 دولار بعد نتائج الربع الثالث الرائعة
جدول المحتويات حققت Seagate Technology (STX) نتائج مالية مذهلة للربع الثالث تجاوزت توقعات المحللين عبر المقاييس الرئيسية، مما دفع الأسهم إلى الارتفاع بنسبة 10٪ تقريبًا في تداولات الأربعاء. أعلنت شركة Seagate Technology Holdings plc، STX، موفر حلول التخزين، عن أرباح ربع سنوية قدرها 4.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، متجاوزة بشكل كبير التوقعات المتفق عليها البالغة 3.47 دولارًا أمريكيًا. وصلت إيرادات Topline إلى 3.11 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 2.94 مليار دولار. ويمثل هذا زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 44.1٪. كما حقق هذا الربع أيضًا ما يقرب من مليار دولار من التدفق النقدي الحر إلى جانب أداء هامشي قياسي. تعكس هذه النتائج الشهية المستمرة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لسعة تخزين البيانات والتي تستمر في الضغط على توفر محرك الأقراص الثابتة. وبالنظر إلى المستقبل، قدمت Seagate توقعات قوية للربع الرابع حيث من المتوقع أن تتراوح أرباح السهم بين 4.80 دولارًا و5.20 دولارًا، مكملة بتوجيهات إيرادات تتراوح من 3.4 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار - وهي أرقام تتفوق على تقديرات Street الحالية. وأظهرت ديناميكيات التسعير زخمًا إيجابيًا أيضًا. وكشفت الشركة عن تحسن بنسبة 6% في الإيرادات لكل تيرابايت عبر المقارنات السنوية والتسلسلية. رفع Bank of America Securities سعره المستهدف إلى 840 دولارًا من مستوى سابق قدره 700 دولار مع الحفاظ على توصية الشراء. وأشار البنك الاستثماري إلى محدودية توفر محركات الأقراص الثابتة، والطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، والإدارة المنضبطة للنفقات كمحفزات أساسية. كما سلط محللو بنك أوف أميركا الضوء على كيف يؤدي التحول نحو تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR) إلى خفض تكاليف الإنتاج على أساس سنوي. قدمت Rosenblatt Securities المراجعة الأكثر قوة، حيث ضاعفت سعرها المستهدف من 500 دولار إلى 1000 دولار مع تصنيف شراء. قام بنك JPMorgan بزيادة هدفه إلى 775 دولارًا إلى جانب موقف زيادة الوزن. حدد Citigroup هدفًا بقيمة 740 دولارًا مع الحفاظ على الشراء. يسجل الهدف المتفق عليه لـ Street الآن عند 669.75 دولارًا عبر 25 محللًا مغطيًا، مع احتفاظ 20 منهم بتصنيفات الشراء وخمسة عند تعليق. يمثل UBS النقطة المقابلة الحذرة، حيث قام بتعديل هدفه بشكل متواضع من 515 دولارًا إلى 545 دولارًا مع الاحتفاظ بتصنيف محايد - وهو توقع يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 15٪ تقريبًا من مستويات التداول الحالية. يتم حجز التزامات سعة التخزين القريبة بالكامل بشكل أساسي حتى التقويم 2027. وقد أكملت Seagate اتفاقيات البناء حسب الطلب الممتدة حتى السنة المالية 2027، مما يضمن كلاً من مواصفات المنتج وشروط التسعير. وهذا يوفر للشركة شفافية استثنائية للإيرادات الآجلة. يتوقع بنك أوف أمريكا توسعًا مستدامًا في قوة التسعير وهوامش الربحية وتوليد النقد حتى السنة المالية 2027، مع ملاحظة أن ستة محللين قاموا مؤخرًا بزيادة توقعات الأرباح للفترات القادمة. ارتفعت الأسهم بنسبة 619٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تم تداول السهم عند 642.62 دولارًا يوم الأربعاء، مرتفعًا 63.59 دولارًا للجلسة، بحجم يقترب من 6.9 مليون سهم - أعلى بكثير من المتوسط البالغ 4.1 مليون. من منظور التقييم، يتم تداول الأسهم بمضاعف السعر إلى الأرباح بالقرب من 72.6، في حين تحمل نسبة الدين إلى حقوق الملكية 7.63 - وهي مقاييس يحددها بعض المحللين على أنها نقاط ضعف محتملة في حالة تباطؤ النفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي. أعلنت Seagate عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع تحديد تاريخ قياسي في 24 يونيو مع تاريخ الدفع في 7 يوليو. قام الرئيس التنفيذي ويليام موسلي بتجريد 20,000 سهم من أسهم STX في 1 أبريل بمتوسط سعر تنفيذ قدره 420.73 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل معاملة بقيمة 8.4 مليون دولار أمريكي تم إجراؤها من خلال ترتيبات تداول محددة مسبقًا للقاعدة 10b5-1.