تراجع العقود الآجلة للأسهم مع ارتفاع النفط فوق 110 دولارات وسط توترات في الشرق الأوسط

جدول المحتويات تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال جلسة التداول المبكرة يوم الاثنين. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.8% تقريبًا، في حين انخفضت العقود المرتبطة بمؤشري S&P 500 وNasdaq 100 بنسبة 0.6% تقريبًا. وجاء هذا التراجع بعد أداء قوي خلال الأسبوع السابق. حقق كل من مؤشر S&P 500 وناسداك المركب قمم قياسية جديدة، في حين اخترق مؤشر داو جونز مؤقتًا عتبة 50000 لأول مرة في تاريخه. شهد مؤشر ناسداك 100 الغني بالتكنولوجيا أكبر انخفاض له في جلسة واحدة منذ الأيام الأخيرة من شهر مارس، حيث انخفض بنسبة 1.5٪. برزت أسواق النفط باعتبارها المحفز الرئيسي وراء ضعف الأسهم يوم الاثنين. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8% ليستقر فوق 107 دولارات للبرميل. وفي الوقت نفسه، ارتفع خام برنت بنحو 1.1% ليتجاوز 110 دولارات. وأدت الأخبار المتعلقة بالحوادث المرتبطة بطائرات بدون طيار والتي أثرت على دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تدهور الجهود الدبلوماسية مع إيران، إلى ارتفاع أسعار الطاقة. أصدر الرئيس دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة يوم الأحد، قائلاً إن “الساعة تدق” بالنسبة لطهران للتفاوض على تسوية، محذرًا من أنه “لن يتبقى أي شيء” بخلاف ذلك. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. أدى هذا التطور إلى الضغط على السندات الحكومية للانخفاض بينما دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى نقطة له منذ بداية عام 2025. وقد خفض المشاركون في السوق بشكل كبير توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تأخذ أسواق المشتقات المالية في الحسبان بشكل متزايد إمكانية زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام. انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 77000 دولار يوم الاثنين، حيث تم تداولها عند 76946 دولارًا خلال ساعات الصباح الباكر. ويمثل هذا أضعف تقييم لها منذ بداية مايو. ارتفعت عملة البيتكوين مؤقتًا إلى ما يزيد عن 80 ألف دولار خلال الأسبوع السابق لكنها فشلت في الحفاظ على هذا الارتفاع. وأدت عائدات السندات المرتفعة إلى تقليص الشهية للأصول عالية المخاطر بما في ذلك العملات الرقمية، حيث أصبحت بدائل الدخل الثابت الأكثر أمانًا جذابة بشكل متزايد. وتراجعت عملة إيثريوم بنسبة 3% لتصل إلى 2122 دولارًا. انخفض XRP بنسبة 1.5٪ إلى 1.39 دولارًا. وتراجع سولانا بنسبة 2%، بينما تراجع كل من كاردانو وبوليجون بنسبة 1.5% تقريبًا. عانت دوجكوين من أشد الخسائر بين العملات البارزة، حيث انخفضت بنسبة ٥,٦٪. على الرغم من التصفية واسعة النطاق، استمرت الشهية المؤسسية للبيتكوين، مع استمرار تدفق رأس المال إلى الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين. كما تبنى المشاركون في السوق أيضًا موقفًا حذرًا تحسبًا للإفصاح المالي لشركة Nvidia المقرر يوم الأربعاء. من المتوقع أن تشكل مقاييس أداء Nvidia الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع في جميع أنحاء الأسواق المالية. يقدم هذا الأسبوع العديد من إعلانات أرباح الشركات المرتقبة. تطلق Nvidia النتائج الأربعاء تزامنًا مع Target. تقارير وول مارت يوم الخميس. تجاوزت مقاييس التضخم التي نشرت الأسبوع الماضي توقعات المتنبئين. وقد قللت هذه النتيجة من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينفذ تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب. وسيراقب المستثمرون عن كثب البيانات المالية للشركات وأي تطورات من المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة طوال الفترة المتبقية من الأسبوع.