أعلى 3 توقعات للسعر: Bitcoin، Ethereum، Ripple - خطر التدفقات الخارجية المؤسسية يخاطر بمزيد من الخسائر
انخفضت عملة البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) والريبل (XRP) تحت الضغط يوم الاثنين بعد انخفاض مطرد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. يؤدي تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى تغذية التدفقات المؤسسية إلى الخارج، مما يزيد من الضغط السلبي على سوق العملات المشفرة.
تحوم عملة البيتكوين فوق 73000 دولار، وتخاطر بالعودة إلى 70000 دولار، بينما تقف إيثريوم على حافة الدعم النفسي البالغ 2000 دولار. تحذو الريبل حذوها بعد إغلاق هبوطي يوم الأحد، لتنهي فجأة فترة التعافي التي استمرت ثلاثة أيام.
التدفقات المؤسسية إلى الخارج والضغوط الأمريكية الإيرانية
إن التأخير في تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما، مع تفاوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسليم اليورانيوم المخصب، يؤدي إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا. ولا تزال أسعار النفط في السوق العالمية أعلى من 90 دولارًا، مع منع مرور الناقلات، مما يزيد من خطر ارتفاع التضخم.
تقوم المؤسسات بإعادة موازنة ممتلكاتها من عملة البيتكوين (BTC) حيث تتعرض عملة البيتكوين لضغط مباشر بعد أن فقدت سردها للتحوط من التضخم. تشير البيانات إلى أن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تركز على البيتكوين سجلت 1.42 مليار دولار من التدفقات الخارجية الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل تدفقًا خارجيًا أسبوعيًا ثالثًا على التوالي يتجاوز مليار دولار. وتمثل عملية إعادة التوازن هذه أكبر تدفق شهري إلى الخارج بقيمة 2.43 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.
بيانات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين. المصدر: سوسوفاليو
من المحتمل أن تزيد التدفقات الخارجية من الارتفاع في أسهم الذكاء الاصطناعي ومؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية، والذي يقوده مخزون تصنيع الرقائق. إذا فشلت التدفقات الخارجية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في التباطؤ، فقد يمتد سوق العملات المشفرة في خسائره هذا الأسبوع.
يشير توحيد عملة البيتكوين إلى مخاطر الهبوط
تتماسك عملة البيتكوين تحت المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 و100 و200 يوم (EMAs) عند حوالي 76,124 دولارًا و76,542 دولارًا و81,038 دولارًا على التوالي، مما يبقي النغمة الأوسع هبوطية على الرغم من استقرار الزوج فوق أدنى مستوياته الأخيرة.
يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 37 على الرسم البياني اليومي فوق منطقة التشبع الشرائي، بينما يظل تباعد تقارب المتوسط المتحرك السلبي (MACD) تحت خط الصفر ولكنه قريب من خط الإشارة، مما يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي مع علامات التباطؤ.
قد يواجه انتعاش البيتكوين مقاومة عامة بالقرب من المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 و100 يوم عند 76,124 دولارًا و76,542 دولارًا تقريبًا، على التوالي، مما يعزز منطقة العرض.
مخطط السعر اليومي لـ $BTC/$USDT.
بالنظر إلى الأسفل، فإن منطقة خط الاتجاه الصاعد حول 71,547 دولارًا أمريكيًا تعمل كأول دعم ملحوظ، ومن المرجح أن يؤدي الاختراق الواضح تحت هذا القاع إلى كشف مستويات أقل وإطالة المرحلة التصحيحية الحالية.
يتمسك Ethereum بقوة عند علامة 2000 دولار
يتم تداول إيثريوم عند حوالي 2000 دولار في وقت النشر يوم الاثنين، مع الحفاظ على تحيز هبوطي على المدى القريب حيث يستقر السعر تحت خط اتجاه الدعم الصعودي المستعاد، وهو الآن مقاومة حول 2059 دولارًا، وأقل بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية لـ 50 و100 و200 يوم عند 2173 دولارًا و2265 دولارًا و2460 دولارًا، مما يشير إلى أنه من المرجح أن تواجه الارتفاعات العرض.
لا يزال الزخم هشًا، حيث يحوم مؤشر القوة النسبية عند 33 فوق منطقة ذروة البيع مباشرةً، في حين يظل مؤشر الماكد سلبيًا ولكنه قريب من خط الإشارة، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي لا يزال مهيمنًا حتى لو فقدت عمليات البيع على المدى القصير بعض قوتها.
سيتم كسر معقل Ethereum عند 2000 دولار مع إغلاق يومي أقل من أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 1967 دولارًا، مما يفتح الباب أمام النقاط المحورية S1 وS2 عند 1841 دولارًا و1675 دولارًا على التوالي.
مخطط السعر اليومي لـ $ETH/$USDT.
على الجانب الآخر، قد يواجه انتعاش سعر ETH مقاومة أولية عند منطقة خط الاتجاه الصاعد المكسور بالقرب من 2059 دولارًا، حيث ستكون هناك حاجة إلى إغلاق يومي فوقه لتخفيف الضغط الفوري. فوق هذه المنطقة، فإن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 2173 دولارًا هو الحد الأقصى التالي، يليه حاجز أقوى عند المتوسط المتحرك لـ 100 يوم حول 2265 دولارًا.
يتعرض XRP $ لضغوط من المتوسطات المتحركة الهبوطية
يتم تداول الريبل عند 1.3300 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين، مما يشير إلى تحيز هبوطي مماثل على المدى القريب أدنى المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و100 يوم و200 يوم عند 1.3834 دولار و1.4547 دولار و1.6513 دولار على التوالي. لاستعادة عملية التعافي، يجب على XRP $ مسح المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) العامة التي تعمل كحواجز على المدى القريب.
يحوم مؤشر القوة النسبية حول 42، مما يشير إلى ضعف الطلب بدلاً من ظروف التشبع في البيع الصريحة، في حين يظل مؤشر MACD سلبيًا بشكل هامشي، مع خطه أسفل الإشارة وتحت علامة الصفر، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي لا يزال سائدًا ولكنه لا يتسارع.
مخطط السعر اليومي لـ $XRP/$USDT.
وبالنظر إلى الأسفل، فإن منطقة الدعم 1.2700 دولار - 1.2543 دولار هي المستوى المباشر الذي استعاد فيه المشترون السيطرة باستمرار خلال الشهرين الماضيين. الإغلاق اليومي تحت هذه المنطقة سيهدد أدنى مستوى في 6 فبراير عند 1.1179 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي.)