Bitcoin fällt auf Viermonatstief, da die Liquidation von 1,85 Milliarden US-Dollar den Markt erschüttert
Bitcoin ist auf ein Viermonatstief von 65.707 $ gefallen, nachdem es in den letzten 24 Stunden etwa 7 % und in den letzten sieben Tagen mehr als 12 % verloren hatte.
Laut Daten von CoinGecko erreichte Bitcoin am 3. Juni kurzzeitig die Marke von 65.707,79 US-Dollar, bevor er sich wieder leicht über 67.000 US-Dollar erholte und damit einen einwöchigen Rückgang fortsetzte, der die größte Kryptowährung der Welt unter Druck gesetzt hat, während US-Aktien weiterhin in der Nähe von Rekordhochs gehandelt werden.
Der Verkauf beschleunigte sich, nachdem Strategy in einer Einreichung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) bekannt gab, dass das Unternehmen 32 Bitcoin verkauft hatte, um Dividendenzahlungen für Vorzugsaktien zu finanzieren.
Obwohl die Transaktion nur einen winzigen Teil der Bestände des Unternehmens ausmachte, hatte sie symbolische Bedeutung, da es sich um die erste Nettoreduzierung der Bitcoin-Position von Strategy seit mehr als drei Jahren handelte.
Die Marktstimmung verschlechterte sich weiter, nachdem On-Chain-Daten zeigten, dass das Mt. Gox-Anwesen Bitcoin im Wert von etwa 739 Millionen US-Dollar aus seinen Wallets entfernte.
Frühere Gläubigerverteilungen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse wurden häufig mit Verkaufsaktivitäten in Verbindung gebracht, was bei Händlern neue Bedenken hervorrief.
Der Preisdruck ging auch mit anhaltenden institutionellen Abflüssen einher. K33 Research berichtete, dass börsengehandelte Spot-Bitcoin-Produkte in den letzten drei Wochen Nettoabflüsse von 62.794 $BTC verzeichneten, die zweitgrößte Abflussserie aller Zeiten.
US-Spot-Bitcoin-ETFs haben kürzlich eine 12-tägige Serie von Nettoabhebungen abgeschlossen, die längste seit ihrer Einführung.
Spot-Bitcoin-ETF-Nettoflüsse seit dem 12. Mai. Quelle: SoSoValue.
Unterdessen hat Binance Research kürzlich vor einer Kapitalkonzentration in einer Handvoll Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz gewarnt, da Anleger ihre Mittel zunehmend in Sektoren lenken, die vom KI-Boom profitieren.
Vetle Lunde, Leiter von K33 Research, vertrat eine ähnliche Ansicht und schrieb, dass viele Anleger die Opportunitätskosten für das Halten von Bitcoin als zu hoch ansehen, während KI-bezogene Investitionen weiterhin Kapital anziehen.
Der Vorsitzende und Präsident von SBI Holdings, Yoshitaka Kitao, argumentierte auch, dass institutionelle Anleger möglicherweise vor möglichen zukünftigen öffentlichen Angeboten von Unternehmen wie SpaceX, Anthropic und OpenAI Mittel beschaffen.
„Aus fundamentaler Sicht gibt es keinerlei Bedenken, und ich bin überzeugt, dass die Verabschiedung des Clarity Act in den Vereinigten Staaten positive Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt, einschließlich Ripple, haben wird“, fügte Kitao hinzu.
Die eskalierenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben auch nicht dazu beigetragen, die Attraktivität von Bitcoin als defensive Anlage zu steigern.
Stattdessen floss das Kapital weiterhin in traditionelle sichere Häfen wie Gold und US-Staatsanleihen, während Kryptowährungen eher wie spekulative Risikoanlagen gehandelt wurden.
Warum stürzt der Preis von Bitcoin ab?
Als Bitcoin unter wichtige Unterstützungsniveaus fiel, verstärkte ein großer Rückgang bei den Derivaten den Rückgang.
Daten von CoinGlass zeigen, dass die gesamten Krypto-Liquidationen in den letzten 24 Stunden etwa 1,9 Milliarden US-Dollar erreichten, wobei Long-Positionen davon etwa 1,7 Milliarden US-Dollar ausmachten. Fast 279.500 Händler wurden im Berichtszeitraum liquidiert.
Gesamte Krypto-Liquidationen. Quelle: CoinGlass.
Allein auf Bitcoin entfielen rund 894,5 Millionen US-Dollar an Liquidationen, was ihn zum am stärksten betroffenen Vermögenswert während des Ausverkaufs machte.
Ethereum folgte mit rund 480,5 Millionen US-Dollar.
Daten von CoinGlass zeigen auch, dass der größte einzelne Liquidationsauftrag auf HTX im Paar $BTC-USDT erfolgte und einen Wert von etwa 59,7 Millionen US-Dollar hatte.
Als gehebelte Long-Positionen gezwungen waren, zu schließen, verstärkten automatisierte Verkäufe über Derivatebörsen die Abwärtsdynamik, die bereits durch die Schwäche des Spotmarktes entstanden war.
Die Liquidationskaskade drückte Bitcoin unter mehrere technische Unterstützungszonen und beschleunigte den Rückgang in Richtung des 65.000-Dollar-Bereichs.
Bitcoin-Preisanalyse
Unterdessen zeigt das Tagesdiagramm, dass der Bitcoin-Handel unter seinen exponentiellen gleitenden Durchschnitten von 20, 50, 100 und 200 Tagen liegt, ein Zeichen dafür, dass Verkäufer über mehrere Zeiträume hinweg die Kontrolle behalten.
$BTC/USD 1-Tages-Preisdiagramm. Quelle: TradingView.
Aktuelle Diagrammdaten zeigen, dass der 20-EMA bei etwa 74.041 US-Dollar liegt, der 50-EMA bei etwa 75.287 US-Dollar, der 100-EMA bei etwa 76.063 US-Dollar und der 200-EMA bei etwa 80.675 US-Dollar. Um diese Niveaus wieder zu erreichen, wäre eine erhebliche Erholung gegenüber den aktuellen Preisen erforderlich.
Gleichzeitig ist Bitcoin unter das untere Bollinger-Band gefallen, das bei rund 68.353 US-Dollar liegt.
Solche Bewegungen deuten oft darauf hin, dass der Preis nach unten gedrückt wurde, obwohl sie keine sofortige Trendwende garantieren.
Betrachtet man die 24-Stunden-Liquidations-Heatmap von CoinGlass, so haben sich über dem Markt beträchtliche Liquiditätscluster zwischen etwa 68.000 und 72.000 US-Dollar gebildet.
Heatmap der Bitcoin-Liquidation. Quelle: Coinglass.
Es gibt dichte Taschen gehebelter Positionen bei etwa 68.300 $, 69.000 $, 70.000 $ und 72.000 $.
Da sich die Märkte häufig auf Bereiche mit hohen Liquiditätskonzentrationen konzentrieren, könnte eine kurzfristige Erholung Bitcoin wieder in Richtung dieser Niveaus führen.
Ein Anstieg über 68.000 US-Dollar könnte daher mehrere Liquidationszonen aufdecken, die als Preismagnete wirken könnten.
Unterhalb des Marktes konzentriert sich die Unterstützung weiterhin um den