Cathie Woods ARK Invest erwirbt Robinhood (HOOD)-Aktien im Wert von 39,7 Millionen US-Dollar nach enttäuschenden Gewinnen

Robinhood (HOOD) blieb am 28. April hinter den Erwartungen der Wall Street für das erste Quartal zurück. Der Hauptgrund für die enttäuschenden Ergebnisse waren sinkende Kryptowährungshandelsvolumina. Die Aktien stürzten nach der Ankündigung um fast 12 % ab und sind seit Jahresbeginn um etwa 37 % gefallen. Robinhood Markets, Inc., HOOD Nur einen Tag nach der enttäuschenden Ertragslage sprang ARK Invest ein. Die von Cathie Wood geführte Investmentfirma erwarb rund 39,7 Millionen US-Dollar an HOOD-Aktien, verteilt auf drei verschiedene Fonds. Dieser Kauf festigt Robinhood als bedeutende Position innerhalb der ARK-Portfolios, die etwa 3 % des Gesamtvermögens jedes Fonds ausmacht. Gleichzeitig erwarb ARK 2,4 Millionen Aktien von Intellia Therapeutics (NTLA) im Wert von 31,8 Millionen US-Dollar sowie 191.174 Aktien von Kratos Defense (KTOS) im Wert von 11,8 Millionen US-Dollar. Unterdessen reduzierte das Unternehmen sein Engagement durch den Verkauf von 243.147 Aktien seines proprietären Bitcoin ETF (ARKB) für etwa 1,35 Millionen US-Dollar. Die beträchtliche Investition in HOOD erfolgte, während viele Wall-Street-Experten von den Ergebnissen des ersten Quartals unbeeindruckt zu sein schienen. Cantor Fitzgerald bekräftigte seine Einstufung als Übergewicht sowie ein Kursziel von 110 US-Dollar. Der Broker verwies auf vorläufige April-Kennzahlen und betonte, dass die Handelsvolumina für Aktien und Optionen in diesem Jahr voraussichtlich ihre stärkste monatliche Performance erzielen werden. Das Unternehmen bezeichnete den Ertragsrückgang als in erster Linie auf die externe Marktdynamik zurückzuführen und nicht auf eine zugrunde liegende Geschäftsverschlechterung. Compass Point behielt seine optimistische Haltung mit einer Kaufempfehlung bei und nahm gleichzeitig eine leichte Anpassung seines Kursziels von 107 US-Dollar vor. Das Unternehmen wies darauf hin, dass sich die negative Reaktion des Marktes offenbar zu sehr auf die historische Performance konzentrierte, insbesondere angesichts der Erwartungen verbesserter Ergebnisse für das zweite Quartal. Bernstein behielt sein Outperform-Rating zusammen mit einem Kursziel von 130 US-Dollar bei. Ihre Analysten hoben die sich abzeichnenden Anzeichen einer Stabilisierung des Kryptowährungsmarktes hervor und stellten fest, dass es im April keinen weiteren Preisverfall gegeben habe, während die Aktien- und Optionssegmente weiterhin Stärke zeigten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Perspektive. KBW, das bereits zu den konservativeren Stimmen in Bezug auf die Aktie gehört, senkte sein Kursziel weiter auf 65 US-Dollar von zuvor 75 US-Dollar. Das Unternehmen erteilt HOOD die Einstufung „Halten“ und äußert Bedenken, dass sinkende Transaktionserfassungsraten sowohl im Kryptowährungs- als auch im Optionssegment eine dauerhafte und keine vorübergehende Herausforderung darstellen. „Erfassungsraten fehlen auf breiter Front“, stellten die KBW-Analysten fest. Sie korrigierten die Gewinnprognosen bis 2028 nach unten. Über die traditionellen Handelserlöse hinaus beobachten die Marktteilnehmer die Expansionsinitiativen von Robinhood. Das geplante Prognosemarktangebot des Unternehmens, Rothera, hat die Aufmerksamkeit mehrerer Forschungsteams auf sich gezogen. Cantor erkannte darin einen potenziellen Beitrag zum künftigen Umsatzwachstum und zur Margenverbesserung. Die Ausweitung ereignisbasierter Verträge und bevorstehende Produkteinführungen werden als mögliche Leistungskatalysatoren beobachtet. Die HOOD-Aktien legten am Donnerstag als Reaktion auf die Kaufaktivitäten von ARK um etwa 3 % zu. Der Konkurrent Coinbase (COIN) legte während der Sitzung ebenfalls um etwa 3 % zu, obwohl er seit Jahresbeginn weiterhin etwa 19 % im Minus liegt.