Das Flaggschiff der Kryptowährung steht kurz vor einem wichtigen Preisverfall, da Investitionsrückgang und Abwärtstrend zusammenlaufen.

Bitcoin ist in einen rückläufigen Kanal eingetreten, nachdem es unter wichtige Unterstützungsniveaus gefallen war, da ETF-Abflüsse, steigende Ölpreise und erneute geopolitische Unsicherheit die Marktstimmung belasteten.

Den Daten von crypto.news zufolge wurde Bitcoin ($BTC) bei Redaktionsschluss bei etwa 72.700 US-Dollar gehandelt, nachdem es während des Handels am frühen Montag kurzzeitig in den Bereich von 72.600 US-Dollar gefallen war. Er blieb in den letzten 24 Stunden um fast 1,5 %, in der vergangenen Woche um 6 % und 10 % gegenüber dem Mai-Höchststand nahe 81.000 US-Dollar gesunken, was die Kryptowährung wieder in die Nähe einer wichtigen Unterstützungszone bringt, die Händler das ganze Jahr über genau beobachtet haben.

Die institutionelle Nachfrage hat sich während des jüngsten Rückgangs erheblich abgeschwächt. Daten von SoSoValue zeigen, dass Spot-Bitcoin-ETFs in der vergangenen Woche Nettoabflüsse in Höhe von 1,42 Milliarden US-Dollar verzeichneten, was zu Abhebungen in Höhe von mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar im gesamten Mai beitrug.

Anhaltende Abflüsse aus Spot-Bitcoin-ETFs | Quelle: SoSoValue

Die anhaltenden Rücknahmen haben eine wichtige Quelle des Kaufdrucks beseitigt und ETF-Emittenten gezwungen, zugrunde liegende Bitcoin-Bestände in einem ohnehin fragilen Markt zu verkaufen.

Neue geopolitische Bedenken sorgten am Wochenende für zusätzliche Unsicherheit. Das US-Militär sagte, es habe Angriffe gegen iranische Radar- und Drohnenanlagen in der Stadt Goruk und auf der Insel Qeschm durchgeführt, nachdem der Iran angeblich eine US-amerikanische MQ-1-Drohne abgeschossen hatte, die über internationalen Gewässern operierte. Nach Angaben des US-Zentralkommandos zielte die Operation auf Luftverteidigungssysteme, eine Drohnenkontrollstation und zwei Angriffsdrohnen.

Die Militäraktion kam, als Washington und Teheran weiterhin Vorschläge zur Verlängerung ihres Waffenstillstandsabkommens und zur Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die Straße von Hormus austauschten. Da kein offizieller Durchbruch angekündigt wurde, konzentrierten sich die Händler weiterhin auf die Möglichkeit weiterer Störungen in einem der wichtigsten Energiekorridore der Welt.

Die Ölmärkte reagierten schnell. Die WTI-Rohöl-Futures kletterten um fast 4 % auf über 90 US-Dollar pro Barrel und machten damit einen Teil der Verluste der letzten Woche wieder wett, da die Unsicherheit die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung trübte.

Auch US-Präsident Donald Trump bekräftigte die Forderung, dass Iran sein Atomprogramm einstellen und den uneingeschränkten Zugang durch die Straße von Hormus vollständig wiederherstellen solle.

Höhere Energiepreise haben die Sorge erneut geweckt, dass die Inflation länger als bisher erwartet hoch bleiben könnte. Ein anhaltender Anstieg der Ölpreise könnte den Weg der Federal Reserve zur Lockerung der Geldpolitik erschweren, die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinssenkungen verringern und ein ungünstigeres Umfeld für spekulative Vermögenswerte wie Kryptowährungen schaffen.

Marktbeobachter haben berichtet, dass die Spotausschüttung durch Wale gestiegen ist und Langzeitbesitzer Gewinne mitgenommen haben, nachdem Bitcoin Anfang dieses Jahres gestiegen ist. Der Rückgang der institutionellen Zuflüsse in Verbindung mit Gewinnmitnahmen hat den Markt anfällig für starke Abwärtsbewegungen gemacht, wenn sich die makroökonomischen Bedenken verschärfen.

Nicht alle prominenten Bitcoin-Befürworter sind vorsichtig geworden. Während Strategy auf weitere Bitcoin-Käufe hingewiesen hat, forderte der Investor und Autor Robert Kiyosaki kürzlich die Marktteilnehmer dazu auf, der Finanzbildung Vorrang einzuräumen, anstatt blind den Marktnarrativen zu folgen. Kiyosaki argumentierte, dass selbst Vermögenswerte, die traditionell als sichere Investitionen angesehen werden, Verluste verursachen können, wenn sie ohne den richtigen Zeitpunkt oder das richtige Verständnis erworben werden.

Die technische Struktur setzt die 72.000-Dollar-Unterstützung unter Druck

Die technischen Aussichten für Bitcoin haben sich verschlechtert, nachdem der BTC-Preis unter eine absteigende Trendlinie gefallen ist, die seit Mai zu niedrigeren Höchstständen geführt hat. Das Tages-Chart zeigt, dass der BTC-Handel innerhalb eines rückläufigen Kanals gehandelt wird, wobei Verkäufer wiederholt Erholungsversuche abwehren, bevor der Vermögenswert die großen Widerstandsniveaus zurückerobern kann.

Der Bitcoin-Preis ist auf dem Tages-Chart in ein absteigendes Parallelkanalmuster eingetreten – 1. Juni | Quelle: crypto.news

Eine wichtige Fibonacci-Retracement-Struktur, die vom Januar-Höchststand bei etwa 97.900 US-Dollar bis zum Februar-Tief bei etwa 59.950 US-Dollar reicht, platziert Bitcoin direkt unter dem 0,618-Retracement-Level bei etwa 74.470 US-Dollar. Die Ablehnung aus dieser Zone im Mai verstärkte sie als bedeutendes Widerstandsgebiet. Der Preis liegt jetzt zwischen den Retracement-Niveaus von 0,618 und 0,786, wobei letzteres in der Nähe von 68.100 US-Dollar liegt.

Momentum-Indikatoren begünstigen weiterhin Verkäufer. Der tägliche MACD ist in den negativen Bereich übergegangen, während der RSI in Richtung 41 gefallen ist, womit die Dynamik deutlich unter den neutralen Bedingungen liegt. Keiner der beiden Indikatoren zeigt derzeit Hinweise auf eine zinsbullische Umkehr.

Der wöchentliche Zeitrahmen zeigt ein ähnliches Bild. Bitcoin konnte sich kürzlich nicht über dem Fibonacci-Retracement-Level von 0,786 in der Nähe von 74.170 US-Dollar halten und ist zurück in Richtung Unterstützung bei etwa 72.000 US-Dollar gedriftet. Die Aroon-Werte tendieren weiterhin stark in Richtung einer Abwärtsdynamik, wobei der Aroon Down-Indikator den Trend im höheren Zeitrahmen dominiert.

Bitcoin-Wochenpreisdiagramm – 1. Juni | Quelle: crypto.news

Die Positionierung bei Derivaten deutet darauf hin, dass die Volatilität zunehmen könnte, wenn die Unterstützung nachgibt. Die Liquidationsdaten von CoinGlass zeigen, dass einer der größten Leverage-Cluster zwischen 72.000 und 72.500 US-Dollar konzentriert ist. Große Mengen an Long-Liquidationen liegen direkt unter den aktuellen Preisen und schaffen günstige Konditionen