DeepBook bricht über 0,03 $ aus – Kann DEEP einer Bullenfalle entgehen?

Zum Zeitpunkt der Drucklegung legte das DeepBook-Protokoll [$DEEP] innerhalb von 24 Stunden um 10,58 % zu, während das Handelsvolumen um 154,54 % stieg, was eine starke Verschiebung der Beteiligung widerspiegelt und eine starke Nachfrageausweitung signalisiert.

Bemerkenswert ist, dass der Preis aufgrund der jüngsten Konsolidierung gestiegen ist, gestützt durch eine deutliche Zunahme der Aktivität, die darauf hindeutet, dass die Käufer aus Überzeugung und nicht aus passiver Akkumulation eingestiegen sind. Dieser Anstieg folgte einer längeren Kompressionsphase, in der es zuvor nur begrenzte Aufwärtsversuche gab.

Infolgedessen deutete der Anstieg sowohl der Preise als auch des Volumens darauf hin, dass der Markt von Inaktivität zu direktionalem Engagement übergegangen war.

Warum setzen Top-Trader stark auf Long-Positionen?

Die Top-Händler von Binance hatten eine starke Long-Tendenz beibehalten, wobei 64,36 % der Konten bullisch positioniert waren, während nur 35,64 % Short blieben. Dies drückte das Long/Short-Verhältnis zum Zeitpunkt des Schreibens auf 1,81. Dieses Ungleichgewicht spiegelte eine klare Richtungsüberzeugung unter erfahrenen Teilnehmern wider, die bei steigenden Preisen zunehmend ein Aufwärtsengagement favorisierten.

Eine solche Positionierung deutete jedoch auf ein Crowding hin, bei dem zu viele Händler auf derselben Seite die Volatilität verstärkten. Wenn sich Long-Positionen häuften, wurde der Markt anfälliger für plötzliche Umkehrungen, insbesondere wenn der Preis die Aufwärtsdynamik nicht aufrechterhalten konnte.

Dennoch deutete das Fortbestehen dieser Tendenz darauf hin, dass Händler weiterhin mit weiteren Aufwärtsbewegungen gerechnet hatten, anstatt sich auf eine sofortige Entwertung der Abwärtsbewegung vorzubereiten.

Quelle: CoinGlass

Der $DEEP-Ausbruch bleibt bestehen, während die Käufer die Kontrolle zurückgewinnen

$DEEP brach aus einem absteigenden Dreieck aus, in dem anhaltende niedrigere Höchststände den Preis unter eine absteigende Widerstandslinie gedrückt hatten, bevor Käufer einen Strukturwandel erzwangen. Der Preis überschritt diesen Widerstand in der Nähe des 0,03-Dollar-Bereichs und stabilisierte sich bei etwa 0,0305 Dollar, was eher eine frühe Akzeptanz als eine Ablehnung signalisiert.

Dieses Verhalten deutete darauf hin, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hatte und es den Käufern ermöglichte, kurzfristig die Kontrolle zurückzugewinnen. Der Preis blieb jedoch nahe der Ausbruchszone. Daher hing die Bestätigung immer noch von einer dauerhaften Positionierung oberhalb dieses Niveaus und nicht von einer kurzen Expansion ab.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung war der RSI über die Mittellinie auf etwa 54 gestiegen, was die Verschiebung verstärkte, indem er eine zunehmende innere Stärke anstelle von Erschöpfung widerspiegelte. Der Indikator behielt einen allmählichen Aufwärtstrend bei, der mit dem Ausbruch übereinstimmte und ein anhaltendes Käuferengagement zeigte.

Wenn der RSI über 50 bleibt, während der Preis über der zurückgewonnenen Trendlinie bleibt, würde die Struktur wahrscheinlich eine Bewegung in Richtung 0,0325 $ unterstützen. Allerdings könnte ein Unterschreiten der 0,03-Dollar-Marke den Ausbruch schwächen und die Unterstützung bei 0,026 US-Dollar freilegen.

Quelle: TradingView

Der steigende OI von $DEEP verleiht dem Ausbruch zusätzliche Hebelwirkung

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels war das Open Interest (OI) um 15,00 % auf 12,46 Millionen US-Dollar gestiegen, was darauf hindeutet, dass mit steigenden Preisen neue Positionen auf den Markt kamen. Dieser Anstieg spiegelte die zunehmende Beteiligung an Derivaten wider, bei denen Händler ihr Engagement aktiv erhöhten, anstatt Positionen zu schließen.

Wenn der OI parallel zum Preis stieg, signalisierte dies in der Regel, dass frisches Kapital die Bewegung unterstützt hatte, und dass sie nicht nur durch die Eindeckung von Leerverkäufen vorangetrieben wurde.

Dieser Aufbau gehebelter Positionen brachte jedoch auch zusätzliche Risiken mit sich, da plötzliche Preisänderungen zu Liquidationen führen könnten.

Quelle: CoinGlass

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass $DEEP von der Kompression in die Ausbruchssituation übergegangen ist, unterstützt durch steigendes Volumen, starke Long-Positionierung und steigenden OI. Diese Struktur deutete darauf hin, dass die Käufer die Kontrolle übernommen hatten und die Fortsetzung wahrscheinlich davon abhängen würde, ob sie über der Ausbruchszone bleiben.

Wenn der Preis dieses Niveau hält, könnte er weiter steigen. Allerdings könnte eine überfüllte Long-Positionierung durch potenziellen Liquidationsdruck immer noch zu Volatilität führen.

Abschließende Zusammenfassung

$DEEP hat sich über den absteigenden Widerstand bewegt und versucht nun, Unterstützung in der Nähe der Ausbruchszone zu etablieren.

Die Long-Positionierung dominiert, während steigendes Open Interest auf eine stärkere Beteiligung schließen lässt, aber auch ein Abwärtsrisiko mit sich bringt.