ETH-Wal mit Gewinn von 44,6 Millionen US-Dollar verdoppelt sich durch gehebelte Long-Positionen
Ein Wal, der in zwei Monaten 44,61 Millionen US-Dollar mit gehebeltem US-Dollar ETH verdient hat, hat seine Long-Position auf 30.000 US-Dollar ETH (ca. 2.288 US-Dollar) aufgestockt und damit Gewinne in ein noch höheres Risiko verwandelt.
Ein gehebelter Ethereum-Wal ($ETH), der in den letzten zwei Monaten einen Gewinn von 44,61 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hat, erhöht seinen Einsatz auf den Vermögenswert, indem er nach einem kurzen Preisverfall 12.000 US-Dollar ETH zu einer Long-Position hinzufügt und sein Engagement auf 30.000 US-Dollar ETH erhöht.
Der On-Chain-Analyst ai_9684xtpa berichtete auf
Die jüngste Leistung des Händlers hat die Aufmerksamkeit aller Derivate-Desks auf sich gezogen. Frühere Beobachtungen von Weex und PANews zeigten, dass derselbe Wal seit Februar die 15-fache Hebelwirkung auf Hyperliquid und ähnliche Handelsplätze nutzte, um die Rallyes und Umkehrungen von Ethereum zu nutzen.
Nutzen Sie die Rendite auf den Ethereum-Märkten
Einem Weex-Bericht zufolge bestand einer der früheren Schritte des Wals darin, eine 4.000-Dollar-ETH-Longposition im Wert von etwa 9,06 Millionen Dollar bei einem Einstiegspreis von 2.264,1 Dollar mit 15-facher Hebelwirkung zu eröffnen, Teil einer Reihe von Geschäften, die in etwa acht Wochen einen nicht realisierten Verlust in einen realisierten Gewinn im zweistelligen Millionenbereich verwandelten.
Von Binance gehostete Zusammenfassungen der Daten von ai_9684xtpa zeigen, dass der Händler, als er zuvor eine Long-Position von 113.000 $ ETH schloss, einen Gewinn von etwa 44,6 Millionen $ sicherte, während weiterhin Zehntausende von $ ETH für zukünftiges Aufwärtspotenzial auf dem Tisch blieben.
Die derzeitige ETH-Position von 30.000 US-Dollar entspricht einem fiktiven Risiko von rund 68,6 Millionen US-Dollar zum letzten Zeitpunkt und deutlich mehr, wenn die Hebelwirkung berücksichtigt wird. Damit gehört der Wal zu den größeren Einzelkonto-Risikokonzentrationen bei Ethereum-Perpetuals.
Ähnliche Aktivitäten wurden auch bei anderen Großkunden beobachtet.
KuCoin hat kürzlich einen BIT-verbundenen Wal hervorgehoben, der einen 15-fachen ETH-Long mit einem Einstieg von rund 2.148,7 US-Dollar als Teil eines Cross-Asset-Leverage-Buchs in Höhe von 216 Millionen US-Dollar betreibt, während zuvor festgestellt wurde, dass ein mit Matrixport verbundenes Unternehmen, das von crypto.news verfolgt wird, etwa 300 Millionen US-Dollar an kombinierten ETH- und Bitcoin-Long-Positionen mit einem geschätzten nicht realisierten Gewinn von 26 Millionen US-Dollar hält.
Diese Positionen unterstreichen, wie aggressiv einige institutionelle und halbinstitutionelle Händler einen zweistelligen Hebel um die aktuelle Spanne von Ethereum nutzen, was sowohl das potenzielle Aufwärtspotenzial als auch das Liquidationsrisiko erhöht, wenn die Finanzierungsraten und das offene Interesse steigen.
Für Spot- und Optionshändler dient die jüngste Bewegung des Wals von ai_9684xtpa als Live-Stimmungsmesser.
Nachdem der jüngste Rückzug von Ethereum die nicht realisierten Gewinnraten vieler Wale ins Negative getrieben hatte, meldeten On-Chain-Analysefirmen wie CryptoQuant einen wachsenden Druck auf Großinhaber und warnten davor, dass eine Reihe erzwungener Rückabwicklungen weitere Abwärtsbewegungen beschleunigen könnten.
Stattdessen scheinen sich zumindest einige der größten Akteure auf die Volatilität einzulassen und neue Margen zu nutzen, um das Long-Engagement nahe der 2.300-Dollar-Marke zu verteidigen und auszubauen – eine Grenze im Sand, die nun de facto als Risikodrehpunkt für den breiteren $ETH-Markt dienen könnte.
In einem früheren crypto.news-Artikel über die mit Matrixport verbundene Hebelwirkung von Walen wurde das Verhalten von Ethereum bei konzentriertem Long-Risiko als Test dafür dargestellt, wie widerstandsfähig die neue, von Derivaten gesteuerte Marktstruktur des Vermögenswerts wirklich ist, wenn einige große Adressen sich dafür entscheiden, ihren Vorteil auszunutzen, anstatt das Risiko abzubauen.