Globale Turbulenzen überschatten die Leistung des Krypto-Riesen
Der aktuelle Zustand der Finanzmärkte lässt sich am besten als Makro-Geopolitik zuerst und dann als Krypto beschreiben.
Die Beweise sind eindeutig. Trotz der jüngsten positiven regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Clarity Act zeigte Bitcoin wenig Aufregung und wurde bei etwa 77.200 US-Dollar gehandelt – weitgehend unverändert in den letzten 24 Stunden und in der Woche.
Unterdessen liegt der Ölpreis weiterhin bei etwa 100 US-Dollar und spekulatives Kapital strömt in Kupfer aus Angst vor einer Schwefelknappheit. Die Verbindung? Die Kupferproduktion ist stark von Schwefelsäure abhängig, deren Versorgung durch die Straße von Hormus unterbrochen wurde.
Im Wesentlichen dreht sich alles um Hormuz, was die Rohstoffströme und Preise in die Höhe treibt, Inflationsängste schürt und die Anleiherenditen in die Höhe treibt, die angeblich die Kryptowährung belasten. Die US-Aktien bewegen sich unterdessen aufgrund des KI-Optimismus in der Nähe von Rekordhochs.
Bitcoin steht nicht im Mittelpunkt dieser geoökonomischen und KI-Neubewertung.
Daher ist es keine Überraschung, dass US-Spot-Bitcoin-ETFs weiterhin bluten und diese Woche Abflüsse in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar verzeichnen, nach 1 Milliarde US-Dollar letzte Woche, so SoSoValue. Der Coinbase-Aufschlag, ein wichtiger Indikator für die US-Nachfrage im Vergleich zum Rest der Welt, hat monatliche Tiefststände erreicht.
Analysten haben immer wieder betont, dass diese Indikatoren deutlich verbessert werden müssen, bevor es zu einer nachhaltigen Rally kommen kann. Die Frage ist, ob dies passieren wird, während die Märkte weiterhin auf Geopolitik und KI fixiert sind.
In der Zwischenzeit zeigen bestimmte Bereiche des Kryptomarktes, insbesondere On-Chain-Perpetuals und quantenresistente Token, weiterhin Stärke, angetrieben durch bestimmte Nachrichten und Narrative, wie wir am Donnerstag besprochen haben. Der Layer-1-Blockchain-Token Near Protocol ($NEAR) ist das jüngste Mitglied dieser Gruppe und ist in den letzten 24 Stunden nach der Ankündigung eines großen Upgrades mit Schwerpunkt auf automatisierter Skalierung und Quantenresilienz um über 25 % gestiegen.
Auf den traditionellen Märkten haben Nasdaq-Futures ihre frühen Gewinne wieder abgegeben und werden weitgehend unverändert gehandelt. Die Analysten bleiben nach der letzten Gewinnsaison weitgehend optimistisch, was Aktien angeht. Bleiben Sie wachsam.
Weiterlesen: Eine Analyse der heutigen Aktivität bei Altcoins und Derivaten finden Sie unter Crypto Markets Today. Eine umfassende Liste der Ereignisse dieser Woche finden Sie in CoinDesks „Crypto Week Ahead“.
Was ist im Trend?
ZachXBT meldet Polymarket-Exploit im Wert von 520.000 US-Dollar auf Polygon, Team sagt, Gelder seien sicher (CoinDesk): Polymarket ist sich der Berichte im Zusammenhang mit seinem Prämienauszahlungssystem bewusst und betonte, dass Benutzergelder und Marktlösungen sicher bleiben, und beschrieb das Problem als ein internes Problem und nicht als einen umfassenderen Vertrags-Exploit. Weitere Updates werden erwartet.
Das Near-Protokoll soll sein eigenes Wachstum automatisieren und sein Token boomt (CoinDesk): Das bevorstehende Upgrade von Near wird es dem Netzwerk ermöglichen, dynamisch ohne menschliches Eingreifen zu skalieren. Der Markt stimmt zu und hat den US-Dollar in den letzten 24 Stunden um 27 % auf 2,25 US-Dollar steigen lassen.
Asiatische Aktien verfolgen die Gewinne der Wall Street und die Ölpreise steigen aufgrund der Unsicherheit über den Iran-Krieg (AP): Asiatische Aktien stiegen am Freitag nach bescheidenen Gewinnen an der Wall Street, während die Ölpreise stiegen, da die Bemühungen, den Iran-Krieg zu beenden, nur begrenzte Ergebnisse brachten. Die Ölpreise stiegen am Donnerstag im US-Handel, was den Druck vom Anleihenmarkt milderte, da die Renditen fielen.
Die Renditen von Staatsanleihen sinken, während Anleger eine Woche voller Volatilität am Anleihenmarkt verdauen (CNBC): Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen am Freitag nach einer Woche voller Volatilität, in der die Kreditkosten als Reaktion auf erneute Inflationssorgen auf Mehrjahreshöchststände stiegen. Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe fiel um mehr als 2 Basispunkte auf 4,564 %.
Das heutige Signal
Der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) von HYPE ist auf über 70 gestiegen. Während Werte über 70 allgemein als „überkauft“ bezeichnet werden, ist diese Interpretation oft irreführend.
Der RSI ist ein Impulsoszillator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen misst. Ein Wert über 70 signalisiert lediglich ein starkes Aufwärtsmomentum und deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend möglicherweise noch Spielraum hat. Dies bedeutet nicht automatisch, dass der Vermögenswert überbewertet ist oder eine baldige Umkehr bevorsteht, wie die populäre Darstellung oft andeutet.
In Märkten mit starkem Trend kann der RSI über längere Zeiträume erhöht bleiben, ohne einen nennenswerten Rückgang auszulösen.