Aus diesem Grund wird sich die Kursrallye der CoreWeave-Aktie voraussichtlich beschleunigen
Der Aktienkurs von CoreWeave erlebte diese Woche ein starkes Comeback und erreichte den höchsten Stand seit November letzten Jahres. Dieser Trend könnte sich in absehbarer Zukunft fortsetzen, da sich die Geschäftsdynamik beschleunigt. Der CRWV sprang auf 120 US-Dollar, was einem Anstieg von über 80 % gegenüber dem niedrigsten Stand in diesem Jahr entspricht.
Die CoreWeave-Aktie steigt, während ihr Marktanteil an Fahrt gewinnt
Die Neocloud-Branche verzeichnet ein robustes Wachstum, da die Nachfrage nach Computing steigt, wobei die größten Hyperscaler diese Unternehmen zur Ergänzung ihrer Wachstumsstrategien nutzen.
CoreWeave hat sich zum beliebtesten Neocloud-Anbieter der Branche entwickelt und sein Umsatzrückstand stieg in diesem Jahr auf über 66 Milliarden US-Dollar.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Neocloud-Branche von einigen wenigen Unternehmen dominiert wird, wobei Nebius der größte Konkurrent von CoreWeave sein wird. Die anderen großen Namen wie IREN, Bitfarms und TeraWulf werden die zweite Stufe dieser Branche bilden.
CoreWeave sorgte diesen Monat für Schlagzeilen, als das Unternehmen sein Geschäft mit Meta ausweitete, das zusätzlich zu dem zuvor angekündigten 14-Milliarden-Dollar-Deal weitere 21 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investierte. Es wurde auch ein Deal mit Anthropic abgeschlossen.
Mittlerweile zählt das Unternehmen die größten Unternehmen der KI-Branche zu seinen Kunden. Dazu gehören Top-Namen wie Microsoft und OpenAI, die sich verpflichtet haben, die Ausgaben in diesem Jahr fortzusetzen.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von CoreWeave weiterhin auf Hochtouren läuft: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 168 % auf über 5,1 Milliarden US-Dollar und der Umsatzrückstand stieg um 342 % auf 66,8 Milliarden US-Dollar. Wenn dieses Wachstum anhält, bedeutet dies, dass der Auftragsbestand bald auf über 100 Milliarden US-Dollar ansteigen wird.
Steigende Short-Zinsen inmitten der Schuldenberge
Dennoch sind Analysten und Investoren trotz dieser hervorragenden Wachstumsdynamik besorgt über die rasant steigende Verschuldung des Unternehmens, da die Kosten für GPUs, Speicher und Server weiter steigen.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass die Gesamtschuldenlast des Landes auf über 14 Milliarden US-Dollar gestiegen ist und dieser Trend anhalten wird.
Die Anleger sind immer noch besorgt über eine mögliche Verwässerung, da das Unternehmen hauptsächlich Wandelanleihen zur Kapitalbeschaffung nutzt.
Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass diese Befürchtungen übertrieben sind, da das Unternehmen Geld benötigt, um den Aufbau seines Rechenzentrums zu finanzieren. Dann wird ein Punkt erreicht, an dem die Ausgaben enden und das Unternehmen anfangen kann, Umsätze mit hohen Margen zu generieren.
Es gibt viele Beispiele für Unternehmen, die sich auf diesen Ansatz konzentriert haben und heute hochprofitabel sind. Einige der Top-Namen hier sind beliebte Namen wie Tesla und Netflix. Heute sind diese Unternehmen hochprofitabel und haben es geschafft, ihre Schulden gut zu bewältigen.
Der Schuldenberg wird vom anhaltenden Umsatzwachstum überschattet. Die durchschnittliche Schätzung geht beispielsweise davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr um 142 % auf 12,4 Milliarden US-Dollar und im nächsten Jahr um 87 % auf 23 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Das Management geht davon aus, dass sich die Investition in GPUs mit der Zeit lohnen wird. Zum einen wird erwartet, die GPUs in diesem Zeitraum mit Gewinn oder zum Nennwert zu verkaufen.
Technische Analyse des CoreWeave-Aktienkurses
CRWV-Aktienkursdiagramm |Quelle: TradingView
Das Tages-Chart zeigt, dass der CRWV-Aktienkurs seinen Tiefpunkt bei 67 $ erreichte, wo er ein Triple-Bottom-Muster bildete. Anschließend erholte er sich und erreichte den höchsten Stand seit November letzten Jahres.
Mit dem Sprung bewegte sich die Aktie über die Abwärtstrendlinie, die die höchsten Schwankungen seit Juni letzten Jahres verbindet. Er hat sich über alle gleitenden Durchschnitte bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) und andere Oszillatoren weiter gestiegen sind.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter steigt, möglicherweise bis zum nächsten wichtigen Ziel bei 152,60 $. Eine Bewegung über dieses Niveau deutet auf weitere Gewinne bis 200 US-Dollar hin.