Nach Gewinneinbrüchen strömen Anleger zu Western Digital und bescheren den Aktien einen Höhenflug in Richtung neuer Höchststände

Inhaltsverzeichnis Western Digital (WDC) beeindruckte Investoren und Analysten gleichermaßen mit seiner Leistung im dritten Geschäftsquartal und ließ die Aktie bei etwa 432 US-Dollar notieren – ein bemerkenswerter Anstieg von über 160 % seit Jahresbeginn und die Annäherung an den 52-Wochen-Höchstwert von 446,62 US-Dollar. Western Digital Corporation, WDC Der Speichertechnologieriese meldete einen bereinigten Gewinn von 2,72 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit deutlich die Wall Street-Prognose von 2,39 US-Dollar um 0,33 US-Dollar. Der Quartalsumsatz belief sich auf insgesamt 3,34 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 45,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die erwarteten 3,25 Milliarden US-Dollar übersteigt. Die beeindruckende Leistung ist in erster Linie auf die steigende Nachfrage im Zusammenhang mit der Erweiterung von Rechenzentren mit KI-Unterstützung zurückzuführen, wobei sich die Preise für Festplatten (HDD) sequenziell und jährlich verbessern. Nach einem vorübergehenden Rückgang nach der Gewinnmitteilung vom 30. April erholten sich die WDC-Aktien während der Handelssitzungen am frühen Montag um etwa 2 %, da die Wall-Street-Unternehmen ihre Prognosen nach oben korrigierten. Die Bruttogewinnmargen erreichten 51,5 % und übertrafen damit deutlich den von Mizuho ermittelten Konsens von 48,6 %. BofA Securities betonte, dass die Margen im Vergleich zum Vorquartal um 436 Basispunkte gestiegen seien. Cantor Fitzgerald-Analyst C.J. Muse legte das höchste Street-Ziel bei 660 US-Dollar fest und erhöhte es von 500 US-Dollar. Er betonte die robuste Preisdynamik, die anhaltende Dynamik im Rechenzentrum, die Margenverbesserung und die Weiterentwicklung der HAMR-Funktionen (wärmeunterstützte magnetische Aufzeichnung). Mark Newman von Bernstein erhöhte sein Kursziel von 340 auf 590 US-Dollar und führte diesen Schritt auf die beeindruckende Leistung im dritten Quartal zurück, die durch das Festplattenvolumen und die Preisstärke angetrieben wurde. Citigroup erhöhte ihr Ziel von 405 US-Dollar auf 500 US-Dollar, behielt ihre Kaufhaltung bei und betonte gleichzeitig die anhaltenden KI-bezogenen Nachfragetrends und eine verbesserte Preisklarheit. Robert W. Baird erhöhte sein Ziel von 310 US-Dollar auf 450 US-Dollar mit der Bezeichnung „Outperform“. Barclays korrigierte den Kurs von 405 US-Dollar auf 450 US-Dollar nach oben. Mizuho setzte sich ein Ziel von 470 $. UBS erhöhte ihr neutrales Ziel leicht von 350 US-Dollar auf 375 US-Dollar. Argus bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 500 $ und stellte fest, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine außergewöhnliche Rendite von 870 % erzielt habe. Die Gesamteinschätzung von 19 Analysten mit „Buy“-Rating und vier Analysten mit „Hold“-Rating legt ein durchschnittliches Kursziel von 488,24 US-Dollar fest – was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von rund 12 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau hindeutet. Vijay Rakesh von Mizuho, ​​der unter mehr als 12.000 von TipRanks beobachteten Analysten mit einer Genauigkeitsrate von 74 % auf Platz 4 steht, erhöhte sein Kursziel von 400 $ auf 470 $. Rakesh betonte, dass die fortschrittlichen HDD-Lösungen von WDC mit hoher Bandbreite, die den zwei- bis vierfachen Durchsatz herkömmlicher Laufwerke liefern, in die Kundentestphase bei zwei großen Kunden eingetreten seien. Er wies außerdem darauf hin, dass der Zeitplan für die Bereitstellung der HAMR-Technologie der nächsten Generation auf die erste Hälfte des Jahres 2027 vorgezogen wurde, was eine Beschleunigung gegenüber früheren Erwartungen darstellt. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 gab Western Digital eine Prognose ab, die einen Gewinn pro Aktie zwischen 3,10 und 3,40 US-Dollar vorsah, wobei der Umsatz für das Juni-Endquartal bei 3,65 Milliarden US-Dollar prognostiziert wurde. Institutionelle Anleger kontrollieren 92,51 % der ausstehenden Aktien, wobei WCM Investment Management und Norges Bank in den letzten Berichtszeiträumen erhebliche neue Anteile aufgebaut haben. Unternehmensinsider haben in den letzten 90 Tagen etwa 72.711 Aktien im Wert von etwa 19,2 Millionen US-Dollar veräußert, obwohl Insiderbesitz nur 0,18 % des Gesamtkapitals ausmacht. Das Unternehmen verfügt über eine Marktkapitalisierung von 146,5 Milliarden US-Dollar, wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,79 gehandelt und weist ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,34 auf.