Steigt der Bitcoin-Preis auf 75.000 US-Dollar, da SMA-Crossover und RSI rückläufig werden?

Der Bitcoin-Preis stand am Montag weiterhin unter Druck, da sich abschwächende technische Indikatoren, starke ETF-Abflüsse und zunehmende geopolitische Spannungen weiterhin auf die Anlegerstimmung drückten, wobei Händler zunehmend darauf achten, ob BTC als nächstes die wichtige Unterstützungszone von 75.000 US-Dollar erneut erreichen könnte.

Laut Daten von crypto.news wurde Bitcoin ($BTC) bei Redaktionsschluss am 19. Mai bei rund 76.700 US-Dollar gehandelt, nachdem es zu Beginn des Tages kurzzeitig versucht hatte, sich über der 77.000-Dollar-Region zu stabilisieren. Der Vermögenswert hat nun an Schwung verloren, nachdem er kürzlich in der Nähe des 83.000-Dollar-Bereichs abgelehnt wurde, wo sich zuvor eine große Menge an gehebelten Long-Engagements angesammelt hatte.

Einer der größten Auslöser für die jüngste Risikoaversion war die erneute geopolitische Unsicherheit rund um den Iran. Berichte, dass US-amerikanische und israelische Beamte kürzlich über mögliche Militäraktionen gegen Teheran diskutierten, führten zu einer drastischen Verschlechterung der globalen Marktstimmung und führten dazu, dass Anleger sich von spekulativen Vermögenswerten abwandten.

Im Gegensatz zu traditionellen Märkten, die am Wochenende geschlossen sind, wird Bitcoin kontinuierlich gehandelt und ist daher oft der erste große Vermögenswert, der bei plötzlichen panikbedingten Ereignissen verkauft wird. Diese Dynamik verstärkte die Volatilität in den letzten Sitzungen, da Händler sich beeilten, das Leverage-Engagement auf den Kryptomärkten zu reduzieren.

Auch die institutionelle Positionierung hat deutlich nachgelassen. In den USA notierte Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten kürzlich kumulierte Nettoabflüsse von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, was darauf hindeutet, dass sich die institutionelle Nachfrage nach Monaten aggressiver Akkumulation Anfang des Jahres deutlich abgekühlt hat.

On-Chain-Daten zeigen außerdem, dass kurzfristige Inhaber ihre Positionen zunehmend mit Verlust verlassen haben. Analysten stellten fest, dass kürzlich mehr als 15.000 BTC im Wert von kurzfristigen Anlegern unter Einstandspreis verkauft wurden, was ein Zeichen dafür ist, dass Panikverkäufe in der Nähe des aktuellen Niveaus begonnen haben, sich zu beschleunigen.

Gleichzeitig sind die makroökonomischen Bedingungen für Risikoanlagen ungünstiger geworden. Die gestiegenen Rohölpreise haben die Inflationssorgen auf den Weltmärkten verstärkt und die Erwartungen verringert, dass die Federal Reserve bald mit Zinssenkungen beginnen wird.

Anleger beobachten nun aufmerksam die Protokolle des Offenmarktausschusses der US-Notenbank diese Woche sowie die bevorstehenden Reden von Vertretern der US-Notenbank, darunter Gouverneur Christopher Waller, um weitere Hinweise auf die künftige Richtung der Geldpolitik zu erhalten.

Die neuesten wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, die für Donnerstag geplant sind, könnten auch die kurzfristige Krypto-Stimmung beeinflussen. Ein stärkerer Arbeitsmarkt würde wahrscheinlich den Kurs der US-Notenbank verstärken, ihre Zinsen auf längere Sicht zu erhöhen, was in der Vergangenheit nicht renditestarke Vermögenswerte wie Bitcoin unter Druck gesetzt hat.

Einige Analysten glauben jedoch, dass Bitcoin noch einen kurzfristigen Aufschwung versuchen könnte, bevor er seine nächste umfassendere Richtung festlegt.

„$BTC hat die Unterstützungszone von 75.000 bis 76.000 US-Dollar erreicht und erholt sich nun. Es gibt eine CME-Lücke auf dem Niveau von 79.200 US-Dollar, die als nächstes geschlossen werden könnte“, sagte Analyst Ted Pillows.

Unterdessen sagte Ali Martinez, dass Händler mehrere wichtige Bitcoin-Preisniveaus genau beobachten, da die Volatilität auf dem gesamten Markt weiter zunimmt. Laut Martinez liegt der unmittelbare Widerstand bei etwa 78.258 US-Dollar, gefolgt von einer stärkeren Barriere bei etwa 84.569 US-Dollar, während wichtige Unterstützungsniveaus bei etwa 75.733 US-Dollar und 66.898 US-Dollar liegen.

Derivatedaten deuten darauf hin, dass die gehebelte Positionierung weiterhin eine wichtige Rolle bei der kurzfristigen Preisentwicklung spielt. Die Liquidations-Heatmap-Daten von CoinGlass zeigen dichte Liquiditätscluster, die sich sowohl im 78.000-Dollar-Bereich als auch im unteren 75.500-Dollar-Bereich konzentrieren, was darauf hindeutet, dass der Preis weiterhin in Richtung stark verschuldeter Zonen tendieren könnte.

Die Heatmap zeigt außerdem, dass eine beträchtliche Menge an Long-Leverage, die zuvor in der Nähe des 83.000-Dollar-Bereichs aufgebaut wurde, bereits vom Markt gespült wurde. Solche Liquidationskaskaden verstärken häufig die Abwärtsvolatilität, da erzwungene Verkäufe den Preisrückgang über die organische Schwäche der Spotnachfrage hinaus beschleunigen.

Warum sind Händler besorgt über den rückläufigen SMA-Crossover?

Auf dem Tages-Chart brach Bitcoin kürzlich unter eine steigende Trendlinienunterstützung ein, die den Markt seit Anfang April nach oben geführt hatte, und schwächte damit die breitere Höher-Tief-Struktur, die die Bullen wochenlang verteidigt hatten.

Der Bitcoin-Preis ist auf dem Tages-Chart unter einen aufsteigenden Trendlinien-Unterstützungsbereich gefallen – 19. Mai | Quelle: crypto.news

Gleichzeitig nähert sich der einfache gleitende 20-Tage-Durchschnitt nun einem rückläufigen Crossover unter dem 50-Tage-SMA. Händler interpretieren diese Situation oft als frühes Anzeichen dafür, dass sich die kurzfristige Dynamik zugunsten der Verkäufer zu verschieben beginnt.

Im Gegensatz zur isolierten Preisvolatilität spiegeln Crossovers mit gleitenden Durchschnitten tendenziell umfassendere Änderungen der Trendstärke wider, da sie kurzfristige Marktstörungen glätten. Deshalb beobachten Händler diese Formationen in Zeiten erhöhter Unsicherheit genau.

Bitcoin verliert auch allmählich die Unterstützung durch die mittelfristigen gleitenden Durchschnitte, die zuvor während der Erholungsrallye im April als dynamische Unterstützung fungierten. Gelingt es nicht, diese Niveaus schnell wieder zu erreichen, könnte dies zu einer weiteren Abwärtspositionierung seitens der Momentum-Händler führen.

Momentum-Indikatoren h