Meta Platforms (META)-Aktie: Morgan Stanley prognostiziert eine 30-prozentige Rallye aufgrund von KI-Innovationen

Inhaltsverzeichnis Meta Platforms erlebte am Mittwoch eine bedeutende Ankündigung. Der Social-Media-Riese stellte seinen Meta Business Agent vor – eine Lösung für künstliche Intelligenz, die es Unternehmen ermöglicht, die Kundenbindung über WhatsApp, Messenger und Instagram zu optimieren. Die Plattform kann Anfragen bearbeiten, Termine vereinbaren, potenzielle Kunden prüfen und Transaktionen in mehreren Sprachen abschließen. Meta Platforms, Inc., META Über eine Million Unternehmen haben bereits frühe Versionen dieser Technologie auf WhatsApp und Messenger eingeführt. Die umfassendere Bereitstellung beginnt mit kostenlosem Zugang, die Einführung von Premium-Abonnementoptionen ist für später in diesem Jahr geplant. Während einer Veranstaltung in London am Mittwoch erklärte CEO Mark Zuckerberg, dass der neue Agent „größere Verantwortung übernehmen und letztendlich bei der Verwaltung Ihres gesamten Unternehmens behilflich sein wird“. Das ist eine ehrgeizige Aussage. Die Marktakzeptanz bleibt ungewiss. Die META-Aktie ist im Jahr 2026 um fast 10 % gefallen, was sie zum leistungsschwächsten Unternehmen innerhalb der Kohorte der Magnificent Seven macht. Die Aktie wird derzeit bei rund 596 US-Dollar gehandelt und liegt damit etwa 25 % unter dem im August 2025 erreichten Höchststand von fast 800 US-Dollar. Durch diesen Abschwung sind etwa 500 Milliarden US-Dollar an Shareholder Value verloren gegangen. Das Unternehmen kann seine Position unter den Top-Ten-Werten des S&P 500 kaum halten, da Micron Technology und Berkshire Hathaway den Bewertungsunterschied verringern. Brian Nowak, Analyst bei Morgan Stanley, lässt sich von der jüngsten Entwicklung nicht beirren. Er bezeichnet META als eine erstklassige Investitionsmöglichkeit und hält an einem Kursziel von 775 $ fest – was auf potenzielle Gewinne von etwa 30 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau hindeutet. „Die Anlegerstimmung hat ihren Tiefpunkt erreicht“, erklärte Nowak in einer Research-Mitteilung vom Mittwoch. Er behauptet, dass der derzeitige Bewertungsabschlag im Vergleich zu Mega-Konkurrenten die erhebliche Stärke von Metas Benutzereinbindung und Umsatzgenerierungsfähigkeiten übersieht. Nowak hebt vier aufstrebende Produktkategorien hervor, die seiner Meinung nach zu einem Anstieg des Aktienkurses führen könnten. Meta AI leitet seine Analyse. Er berechnet, dass, wenn nur ein Drittel der 3,5 Milliarden täglich aktiven Nutzer von Meta täglich eine einzige Suchanfrage stellen, dies einen zusätzlichen Jahresumsatz von 10 Milliarden US-Dollar generieren und seine Gewinnprognose von 35,79 US-Dollar pro Aktie für 2028 um 8 % steigern könnte. Erhöhte Nutzungsmuster könnten diesen Effekt auf 20 % steigern. Abonnementdienste stellen einen zusätzlichen Wachstumstreiber dar. Nowak prognostiziert, dass diese zu einem Umsatzwachstum von 7 Milliarden US-Dollar und einem Gewinnwachstum von 2 US-Dollar beitragen könnten, da Meta beginnt, seine Nutzerbasis durch kostenpflichtige Angebote zu monetarisieren. Das Hauptanliegen der Anleger liegt auf der Kapitalanlagestrategie von Meta. Das Unternehmen hat Gesamtinvestitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar angekündigt, davon 350 Milliarden US-Dollar für die kommenden zwei Jahre. Das stellt eine erhebliche Investition dar, bei der die Renditegenerierung nur begrenzt klar ist. Reality Labs arbeitet weiterhin mit Verlust. Die Virtual-Reality-Headsets und KI-fähigen Brillen von Quest haben keine nennenswerten finanziellen Beiträge geleistet. Die operative Leistung bleibt jedoch solide. Der Umsatz im ersten Quartal belief sich auf 56,3 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Prognose für das zweite Quartal liegt zwischen 58 und 61 Milliarden US-Dollar. Das proprietäre Argumentationssystem von Meta, Muse Spark, führte zu einem Anstieg des Instagram Reels-Engagements um 10 % und bei Facebook-Videos um 8 % – was die stärkste Engagement-Kennzahl seit vier Jahren darstellt. Die Business Agent Platform verfügt außerdem über Integrationen mit Shopify, Zendesk und Shopee und stellt Unternehmen umfassende Tools zur Entwicklung und Implementierung von Agenten in ihren gesamten Betrieben zur Verfügung.