Inhaltsverzeichnis: Die Aktien von Western Digital (WDC) erreichten während der Handelssitzung am Montag einen neuen 52-Wochen-Höchstwert und stiegen um fast 15 % mit einem Intraday-Hoch von 655 US-Dollar, nachdem sie 645,33 US-Dollar erreicht hatten, was die Aktie zum stärksten Performer des S&P 500 macht. Dies stellte einen deutlichen Anstieg gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 562,92 $ dar. Western Digital Corporation, WDC Die Rallye folgte auf die Entscheidung von JPMorgan Chase, sein Kursziel für WDC von 530 $ auf 650 $ anzuheben und gleichzeitig seine Übergewichtungsempfehlung beizubehalten. Kurz darauf gab Morgan Stanley eine ähnliche Hochstufung heraus, erhöhte sein Ziel von 488 $ auf 650 $ und bestätigte sein „Overweight“-Rating. Erik Woodring, Analyst bei Morgan Stanley, nannte Western Digital neben Seagate seine „beliebtesten Übergewichtungen“ und betonte die Unfähigkeit des Festplattensektors, die steigende Nachfrage zu befriedigen. Die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten mittlerweile um mehr als 1.000 % zugelegt. Die Analyse von Morgan Stanley zeigt, dass das HDD-Angebot im Laufe des Jahres 2026 um 10 bis 15 % hinter der Nachfrage zurückbleiben wird. Künstliche Intelligenz dient als Hauptkatalysator und beschleunigt das Wachstum der HDD-Nachfrage auf etwa 40 bis 50 % pro Jahr, während die Produktionskapazität jährlich nur um 30 bis 35 % wächst. Dieses Ungleichgewicht manifestiert sich in der Preissetzungsmacht. Western Digital und Seagate verlangen derzeit etwa 14,30 bis 14,90 US-Dollar pro Terabyte für ihre Speicherlösungen. Beide Hersteller streben zwischen 2027 und 2028 einen Preis von 25 bis 30 US-Dollar pro Terabyte an. Samik Chatterjee, Analyst bei J.P. Morgan, stellte am Freitag fest, dass Seagate die Aktionsrabatte eingestellt hat, um die Einführung von Produkten der neueren Generation zu fördern. Angesichts des begrenzten Angebotsumfelds sind solche Anreize unnötig geworden. Kris Sennesael, Chief Financial Officer von Western Digital, erklärte Barron’s Anfang des Jahres, dass sich der Sektor über seine traditionellen zyklischen Muster hinaus entwickelt habe und die Kunden nun Lieferverpflichtungen über mehrere Jahre im Voraus eingehen. Der jüngste Finanzbericht von Western Digital bestätigte die optimistische Analystenperspektive. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,72 US-Dollar und übertraf damit die Konsensprognose von 2,39 US-Dollar um 0,33 US-Dollar. Die Umsatzerlöse erreichten 3,34 Milliarden US-Dollar, übertrafen damit die Prognose von 3,25 Milliarden US-Dollar und stellten einen Anstieg von 45,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar. Das Unternehmen erzielte eine Nettomarge von 55,29 % bei einer Eigenkapitalrendite von 42,95 %. Western Digital erhöhte außerdem seine vierteljährliche Dividendenzahlung von zuvor 0,13 US-Dollar auf 0,15 US-Dollar pro Aktie. Die Ausschüttung ist für den 17. Juni geplant. Mit Blick auf das vierte Quartal 2026 gab das Management eine EPS-Prognose zwischen 3,10 und 3,40 US-Dollar ab. Der Gesamtjahreskonsens der Wall Street liegt derzeit bei 9,60 US-Dollar pro Aktie. Über die jüngsten Hochstufungen von JPMorgan und Morgan Stanley hinaus haben mehrere andere Institutionen ihre Ziele in den letzten Wochen nach oben angepasst. Die Bank of America hat mit einer Kaufempfehlung ein Ziel von 495 US-Dollar festgelegt. Wells Fargo erhöhte sein Ziel von 500 auf 575 US-Dollar, behielt aber die Einstufung „Übergewichtet“ bei. Rosenblatt stieg von 340 $ auf 500 $, ebenfalls mit „Kaufen“ bewertet. Zacks hat das Eigenkapital Anfang Mai auf „Strong Buy“ hochgestuft. Die Konsensbewertung von MarketBeat liegt bei „Moderate Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 450,46 US-Dollar – deutlich unter dem aktuellen Handelsniveau. Das optimistische Szenario von Morgan Stanley schätzt Western Digital auf 920 US-Dollar und Seagate auf 1.446 US-Dollar, sollte die Fundamentaldaten nachfragen und die Preistrends die aktuellen Prognosen übertreffen.
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