Die Aktie von Seagate (STX) steigt auf den Rekordwert von 843 US-Dollar, da die Wall Street ein Kursziel von 1.000 US-Dollar festlegt

Inhaltsverzeichnis Die Aktien von Seagate Technology (STX) kletterten am 26. Mai 2026 auf einen beispiellosen Höchststand von 843,28 $ und schlossen damit eine bemerkenswerte Rallye ab, die die meisten Erwartungen übertraf. Im letzten Zwölfmonatszeitraum ist die Aktie um mehr als 630 % gestiegen. Seagate Technology Holdings plc, STX Mit dieser Performance befindet sich STX in exklusiver Gesellschaft unter den Technologiewerten. Der Datenspeicherhersteller verfügt mittlerweile über eine Marktkapitalisierung von 187,45 Milliarden US-Dollar und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 77,42 gehandelt, was auf eine Premiumbewertung hindeutet. Die Analyse von InvestingPro legt einen fairen Wert von 591,01 US-Dollar nahe, was darauf hindeutet, dass die Aktien möglicherweise über dem fundamentalen Niveau gehandelt werden. Trotz Bewertungsbedenken bleibt die Stimmung der Analysten ausgesprochen optimistisch. BofA Securities erhöhte am Montag sein Kursziel von 840 US-Dollar auf 900 US-Dollar und bekräftigte damit seine Kaufempfehlung. Die Anpassung erfolgte im Anschluss an eine Telefonkonferenz mit CEO Dr. Dave Mosley, bei der das Unternehmen mehr Vertrauen in die Speichernachfrageumgebung gewann. Das überarbeitete Ziel der BofA wendet einen 31-fachen Multiplikator auf den prognostizierten Gewinn pro Aktie für das Kalenderjahr 2027 von 29,28 US-Dollar an, eine Steigerung gegenüber dem vorherigen 29-fachen Multiplikator. Die höhere Bewertung spiegelt die wachsende Überzeugung von anhaltenden Nachfragetrends und einer verbesserten Preisdynamik wider. BofA Securities ist nur eine Stimme in einem Chor optimistischer Revisionen. Evercore ISI erhöhte sein Kursziel von 750 US-Dollar auf 1.000 US-Dollar und betonte Seagates Fortschritt in der HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) als entscheidenden Katalysator für zukünftige Kapazitätserweiterungen. Rosenblatt Securities hat ebenfalls ein Ziel von 1.000 US-Dollar festgelegt. TD Cowen erhöhte sein Ziel von 500 US-Dollar auf 850 US-Dollar und stellte eine deutliche Veränderung in der Umsatzzusammensetzung des Unternehmens fest. Die Cloud-Infrastruktur generiert mittlerweile etwa 65 % des Gesamtumsatzes von Seagate, was einen erheblichen Anstieg gegenüber dem historischen Niveau darstellt. Dieser grundlegende Wandel hat die Marktwahrnehmung hinsichtlich der Preiskompetenz und des Rentabilitätspotenzials des Unternehmens verändert. Nachfragetreiber umfassen mehrere Kategorien. Als Wachstumsfaktoren identifizierte die BofA Videoinhalte, unstrukturierte Datenspeicherung, Robotikanwendungen und Anforderungen an Datenredundanz und Backup-Snapshots. Herkömmliche Unternehmensrechenzentren und Edge-Computing-Einsätze tragen ebenfalls zu Volumensteigerungen bei. Der Umsatz stieg im letzten Zwölfmonatszeitraum im Jahresvergleich um 29 %. Die Finanzergebnisse des dritten Quartals übertrafen die Prognosen der Analysten, während die Prognosen für das vierte Quartal sowohl die internen Prognosen der BofA als auch die Konsensschätzungen von Street übertrafen. Die Schlüsselkennzahl Dollar pro Terabyte stieg sowohl im Jahresvergleich als auch sequenziell um 6 %. Im Bereich der Produktentwicklung hat Seagate die Qualifizierung seiner Mozaic 3-Laufwerksplattform bei allen anvisierten Cloud-Dienstanbietern erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit zwei Kunden an der Qualifizierung der Mozaic 4-Technologie der nächsten Generation. Die HAMR-Technologie bildet die Grundlage der künftigen Wettbewerbsstrategie von Seagate. Diese Innovation ermöglicht eine wesentlich höhere Speicherdichte pro physischer Laufwerkseinheit – eine entscheidende Fähigkeit, da Hyperscale-Betreiber die Wirtschaftlichkeit von Rechenzentren optimieren und gleichzeitig das explosionsartige Wachstum des Datenvolumens bewältigen möchten. Im Rahmen jüngster Unternehmensmaßnahmen hat Seagate Umtauschvereinbarungen über den Nennwert seiner 3,50 % Exchangeable Senior Notes mit Fälligkeit 2028 in Höhe von 185,9 Millionen US-Dollar abgeschlossen und diese in Barzahlungen und Stammaktien umgewandelt. Den Kennzahlen von InvestingPro zufolge haben 18 Sell-Side-Analysten ihre Gewinnprognosen im Vorfeld der bevorstehenden Ergebnisbekanntgabe angehoben. Das Unternehmen erhält weiterhin ein „GROSSARTIGES“ Finanzgesundheitsrating von 3,39 von 5. Zum Zeitpunkt der letzten Handelssitzung wechselten die STX-Aktien bei etwa 833,37 US-Dollar den Besitzer, was einem Intraday-Gewinn von etwa 2,54 % entspricht.