Die Aktie von Western Digital (WDC) steigt aufgrund der Rekordleistung im dritten Quartal und der starken Cloud-Nachfrage um 5 %

Inhaltsverzeichnis: Die Aktien von Western Digital (WDC) stiegen um 5,27 % auf 434,52 US-Dollar, nachdem das Datenspeicherunternehmen außergewöhnliche Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2026 vorgelegt hatte, die die Prognosen der Wall Street bei allen wichtigen Kennzahlen deutlich übertrafen. Western Digital Corporation, WDC Das Unternehmen erzielte einen Quartalsumsatz von 3,34 Milliarden US-Dollar, was einem starken Anstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und die Analystenprognosen von 3,23 Milliarden US-Dollar deutlich übertrifft. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf insgesamt 2,72 US-Dollar, was einem deutlichen Anstieg von 97 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und deutlich über der Konsensschätzung von 2,36 US-Dollar liegt. Die Bruttomargenleistung beeindruckte mit 50,5 %, was einer Steigerung von 1.040 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr und 440 Basispunkten gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 106 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar und ergab eine Betriebsmarge von 38,6 %. $WDC Q3GJ26 ERGEBNISHIGHLIGHTS 🔹 Umsatz: 3,3 Mrd. $ (geschätzte 3,2 Mrd. $) 🟢; +45 % im Jahresvergleich🔹 EPS: 2,72 $ (geschätzte 2,37 $) 🟢; +97 % im Jahresvergleich🔹 Bruttomarge: 50,5 % (geschätzt 47,5 %) 🟢 Q4 2026 Leitfaden:🔹 Umsatz: 3,6 Mrd. $ (geschätzt 3,5 Mrd. $) 🟢; +40 % im Jahresvergleich🔹 EPS: 3,25 $ (geschätzte 2,71 $) 🟢; +104 % YoY🔹 Bruttomarge: 51,0 %… – Wall St Engine (@wallstengine) 30. April 2026 Das Cloud-Segment erwies sich als primärer Wachstumskatalysator. Der Cloud-Umsatz belief sich auf insgesamt 3,0 Milliarden US-Dollar, was 89 % des Gesamtumsatzes entspricht und gegenüber dem Vorjahresquartal um 48 % zunahm. Führungskräfte des Unternehmens nannten die stärkere Nachfrage nach Nearline-Speicherlösungen mit höherer Kapazität als wichtigsten Leistungstreiber. Das Unternehmen lieferte eine Gesamtkapazität von 222 Exabyte aus, was einer Steigerung von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dazu gehörten 4,1 Millionen EPMR-Laufwerke mit einer Kapazität von 118 Exabyte und Kapazitätskonfigurationen von bis zu 32 Terabyte. Die durchschnittlichen Verkaufspreise zeigten Stärke und stiegen im Märzquartal sequenziell um 7 % und im Jahresvergleich um 9 %. Die Preise pro Terabyte stiegen im Jahresvergleich um 9 %, gestützt durch langfristige Lieferverträge mit Großkunden. Die Generierung des freien Cashflows erreichte 978 Millionen US-Dollar, was einer Free-Cashflow-Marge von 29 % entspricht. Im Laufe des Quartals kaufte Western Digital 2,9 Millionen Aktien im Gesamtwert von 752 Millionen US-Dollar zurück und schüttete Dividenden in Höhe von 43 Millionen US-Dollar aus. Das Unternehmen kündigte außerdem eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Dividende um 20 % auf 0,15 US-Dollar pro Aktie an. Die Auszahlung ist für den 17. Juni 2026 an die am 5. Juni eingetragenen Aktionäre geplant. Western Digital hat 5,8 Millionen SanDisk-Aktien monetarisiert und damit einen Schuldenabbau von 3,1 Milliarden US-Dollar ermöglicht. Das Unternehmen schloss das Quartal mit einer Nettoliquidität von 450 Millionen US-Dollar ab und behielt 1,7 Millionen SanDisk-Aktien. Seit Beginn seines Kapitalallokationsprogramms im Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen durch Rückkäufe und Dividenden 2,2 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgegeben. Was die Technologie betrifft, durchlaufen die 44-Terabyte-HAMR- und 40-Terabyte-EPMR-Laufwerke des Unternehmens derzeit Kundenqualifizierungsprozesse. Die HAMR-Technologie wird von vier Kunden evaluiert, während die 40-Terabyte-EPMR-Lösung bei drei Großkunden getestet wird. Die Produktentwicklungs-Roadmap des Unternehmens geht weit über 100 Terabyte pro Laufwerk hinaus. Die UltraSMR-Technologie hat bei den drei größten Cloud-Kunden Anklang gefunden, wobei zwei von ihnen fast ihren gesamten Exabyte-Anforderungen über diese Plattform gerecht werden. Das Management geht davon aus, dass UltraSMR bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027 etwa 60 % der gesamten ausgelieferten Exabyte ausmachen wird. Für das vierte Quartal prognostizierte Western Digital einen Umsatz von 3,65 Milliarden US-Dollar mit einer Abweichung von 100 Millionen US-Dollar in beide Richtungen, was in der Mitte ein Wachstum von etwa 40 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das Unternehmen rechnet mit einer Bruttomarge im Bereich von 51 bis 52 % und einem Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 3,25 US-Dollar plus oder minus 0,15 US-Dollar. Der Ausblick für das vierte Quartal übertraf den Street-Konsens um etwa 18 %, obwohl die Aktien nachbörslich etwas unter Druck standen. TD Cowen führte den leichten Rückgang auf die leicht gedämpften Wachstumserwartungen für die Bruttomarge zurück – 60–65 % für das Juniquartal im Vergleich zu 90 % im März – insbesondere im Vergleich zu Seagates implizierter Entwicklung von 80 %. TD Cowen erhöhte sein Kursziel von 325 US-Dollar auf 500 US-Dollar und behielt gleichzeitig sein Kaufrating für die Aktien bei. Die Analyse des Unternehmens prognostiziert für das Kalenderjahr 2027 einen Gewinn von 21 US-Dollar pro Aktie, basierend auf einem prognostizierten jährlichen ASP-Wachstum von 8 %. Insider-Transaktionsdaten ergaben, dass Unternehmensinsider im Berichtszeitraum Aktienverkäufe in Höhe von 28,7 Millionen US-Dollar getätigt hatten, ohne dass Käufe dokumentiert waren.