Wolfe Research hebt Meta (META), Uber (UBER), DoorDash (DASH) und Shopify (SHOP) als erstklassige Internet-Aktienmöglichkeiten hervor

Inhaltsverzeichnis Wolfe Research hat Meta, Uber, DoorDash und Shopify als erstklassige Auswahl an Internetinvestitionen für große Unternehmen hervorgehoben. Nach Angaben des Unternehmens sind nach einer umfassenden Sektorkorrektur attraktive Bewertungen entstanden. Internet-Mega-Cap-Unternehmen werden derzeit etwa drei Runden unter ihren historischen Durchschnittsbewertungen der letzten drei Jahre gehandelt. Large-Cap-Pendants weisen im Vergleich zu historischen Benchmarks ebenfalls deutliche Abschläge auf. Trotz dieser Bewertungskompression betont Wolfe Research, dass die zugrunde liegenden Geschäftsfundamentaldaten weiterhin Stärke zeigen. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen, die für positive Gewinnrevisionen, Margenverbesserungen und Widerstandsfähigkeit gegenüber makroökonomischen Gegenwinden positioniert sind. Wolfe Research behält die Bewertung „Outperform“ für Meta mit einem Kursziel von 800 US-Dollar bei. Nach den Quartalsergebnissen vom Januar hinkte die Aktie dem S&P 500 um 12 Prozentpunkte hinterher. Meta Platforms, Inc., META Das Forschungsunternehmen geht davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal die Analystenprognosen um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz übertreffen wird. Mit Blick auf das zweite Quartal wird das Wolfe-Projektmanagement eine Umsatzprognose von 61 Milliarden US-Dollar vorlegen und damit die Schätzung von Street in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar übertreffen. Es wird erwartet, dass Verbesserungen der künstlichen Intelligenz durch Plattformen wie Lattice, GEM und Andromeda diese Expansion vorantreiben werden. Die Einführung des großen Sprachmodells Muse Spark stellt einen bedeutenden Wachstumskatalysator dar. TD Cowen bleibt ebenfalls bei seiner Kaufhaltung mit einem Kursziel von 820 $. Die Prognosen des Unternehmens für Umsatz und Betriebsergebnis für das erste Quartal liegen 1 % bzw. 6 % über den Konsenswerten. Der Umsatz von Meta stieg im Jahresvergleich um 22 % auf 201 Milliarden US-Dollar, begleitet von einer Bruttogewinnmarge von 82 %. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 29. April seine Gewinne bekannt geben. Was die regulatorischen Entwicklungen betrifft, bereitet die Europäische Kommission vor, Meta vorzuschreiben, seine Politik zur Einschränkung konkurrierender KI-Chatbots auf WhatsApp umzukehren. Wolfe Research bewertet Uber mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 90 US-Dollar. Seit der Veröffentlichung der Gewinne im Februar liegt die Aktie um zwei Prozentpunkte hinter dem S&P 500 zurück. Es wird erwartet, dass die Buchungszahlen im ersten Quartal die Schätzungen um einen niedrigen einstelligen Betrag übertreffen werden. Es wird erwartet, dass die Prognose für das zweite Quartal den Konsenserwartungen entspricht oder diese übertrifft. Uber kündigte kürzlich Pläne zur Übernahme von Blacklane an, einem globalen Premium-Chauffeurdienst. Darüber hinaus prüft das Unternehmen eine mögliche Mehrheitsbeteiligung an Kakao Mobility. Der führende Ride-Hailing-Anbieter hat in Dubai vollständig autonome Robotaxi-Dienste eingeführt, die über seine Anwendung zugänglich sind. Analysten identifizieren auch umfangreichere Aktienrückkaufprogramme als potenziellen Werttreiber in der zweiten Hälfte des Jahres 2026. Wolfe Research bewertet DoorDash Outperform mit einem Kursziel von 195 $. Die Aktien haben sich seit Februar um 12 Prozentpunkte schlechter entwickelt als der S&P 500. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Bruttoauftragswert und das EBITDA im ersten Quartal die Analystenschätzungen übertreffen werden. Eigene Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass DoorDash bei Lebensmittellieferdiensten zusätzliche Marktanteile gewinnt. Mehrere Analysten, darunter das Team von BTIG, haben die Preisziele aufgrund der Kosten im Zusammenhang mit einer kürzlich umgesetzten Initiative zur Kraftstoffsubventionierung für Fahrer nach unten angepasst. Allerdings behielten alle Unternehmen ihre Kauf- oder Outperform-Empfehlungen bei. Wolfe Research hatte Shopify zuvor herabgestuft, als die Aktien bei etwa 165 US-Dollar gehandelt wurden. Das Unternehmen betrachtet das aktuelle Preisniveau von 112 US-Dollar nun als attraktiven Einstiegspunkt. Es wird erwartet, dass die Kennzahlen des ersten Quartals, einschließlich Bruttowarenvolumen, Umsatz und Betriebsergebnis, die Erwartungen von Street übertreffen werden. Neu eingeführte Produkte wie Shop-Kampagnen, Audience und Sidekick werden in Kombination mit einer wachsenden Google-Partnerschaft als primäre Wachstumsmotoren identifiziert. Wells Fargo und die Deutsche Bank haben ihre Kursziele gesenkt und gleichzeitig konstruktive Ratings beibehalten. Piper Sandler bekräftigte die Einstufung „Übergewichtet“ und betonte einen robusten Umsatzwachstumskurs.