488 mil millones de Shiba Inu (SHIB) en 24 horas: los flujos cambiarios se vuelven aún más bajistas
Se está aplicando otra ola de presión de venta a Shiba Inu, pero los comerciantes se han centrado especialmente en una métrica.
Los datos de derivados afirman que el flujo de futuros de $SHIB cayó hasta un 1.418 por ciento en el transcurso de ocho horas, una cifra sorprendente que, a primera vista, parece casi imposible.
Vender presión por las nubes
El punto crucial es que el desempeño de los precios no está determinado por cambios porcentuales en el flujo de futuros. Más bien, monitorean el movimiento de capital neto hacia y desde el mercado de derivados. Calcular porcentajes puede arrojar cifras aparentemente ridículas que superan el 100%, el 500% o incluso el 1.000% cuando el flujo del período anterior fue relativamente pequeño y la lectura más reciente fue significativamente negativa.
Gráfico $SHIB/USDT de TradingView
En lugar de una destrucción literal de valor, la cifra en el caso de $SHIB representa un fuerte cambio en el posicionamiento de los traders. Las estadísticas de flujo neto disminuyeron drásticamente a medida que los operadores de futuros rápidamente pasaron de aumentar la exposición a reducirla agresivamente.
Los flujos se vuelven negativos
Esta interpretación está respaldada por datos de mercado más completos. Los flujos al contado siguen siendo negativos y las salidas de futuros siguen dominando en varios períodos de tiempo rastreados. Se observan más de 4,4 millones de dólares en salidas netas en flujos al contado a siete días, mientras que las lecturas a tres y cinco días siguen siendo significativamente negativas. Esto sugiere que los inversores al contado y los operadores especulativos han estado reduciendo su exposición al mismo tiempo.
Las métricas de los intercambios en cadena presentan una imagen similar. Las entradas de alrededor de 586 mil millones de dólares SHIB fueron ampliamente compensadas por las salidas totales de divisas de más de 802 mil millones de dólares SHIB. Aunque en ocasiones las importantes salidas de divisas pueden considerarse acumulación, la situación actual indica que los inversores se están reposicionando ante la incertidumbre en lugar de comprar activamente la caída.
Pero por el momento, todavía es evidente tanto en los mercados al contado como en los de derivados que el apetito por el riesgo de $SHIB ha disminuido drásticamente. Aunque la caída reportada del 1.418 por ciento en el flujo de futuros puede parecer sorprendente, ilustra principalmente la rapidez con la que los operadores han abandonado sus posiciones apalancadas, ya que el mercado todavía está dominado por un sentimiento bajista.