Bitcoin se mantiene a flote cerca del cierre mensual fundamental mientras los tokens especulativos retroceden
El mercado de criptomonedas se estancó el martes, con bitcoin permaneciendo sin cambios en $76,800 y ether ($ETH) cayendo alrededor de un 0,1% desde la medianoche UTC.
La moderada acción del precio se produce después de que las principales criptomonedas cayeran el lunes, y una compra de bitcoins de la Estrategia (MSTR) de 2.000 millones de dólares no logró inspirar una recuperación.
El precio de Bitcoin está, fundamentalmente, rondando la línea en la arena del presidente de Bitmine (BMNR), Tom Lee. Lee dijo que se confirmaría un mercado alcista si bitcoin cierra el mes por encima de los 76.000 dólares.
La mayoría de las altcoins han seguido el desempeño mediocre de bitcoin esta semana, con 18 de los 20 tokens que componen el índice CoinDesk 20 (CD20) registrando pérdidas. SUI y NEAR fueron los únicos dos en números negros después de subir desde la medianoche.
Los futuros de los índices Nasdaq 100 y S&P 500 cayeron un 0,6% y un 0,4%, respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) añadió un 0,3%.
Posicionamiento de derivados
El volumen nocional de futuros en todo el mercado aumentó a 201 mil millones de dólares desde 159 mil millones de dólares en 24 horas, lo que sugiere una renovada actividad comercial, mientras que el interés abierto (OI) se mantuvo estable alrededor de 126 mil millones de dólares y las liquidaciones cayeron a 294 millones de dólares desde más de 600 millones de dólares.
La combinación apunta a un reposicionamiento activo en lugar de un desapalancamiento forzado y a un mercado más tranquilo y ordenado que el día anterior.
Zcash (ZEC) sigue siendo el ganador destacado de OI por tercer día consecutivo, con un interés abierto que aumenta a 2,20 millones de tokens. Las tasas de financiación perpetua siguieron siendo alcistas. Sin embargo, un cambio importante con respecto a ayer es que el delta de volumen acumulado (CVD) ajustado por OI de 24 horas se ha vuelto negativo.
La métrica rastrea si los compradores o vendedores están siendo más agresivos a los precios de mercado. Una lectura negativa significa que los vendedores están liderando la acción del precio a través de órdenes de mercado activas en lugar de órdenes límite pasivas.
$XRP, la criptomoneda centrada en pagos, es otra destacada, con un interés abierto que ha alcanzado su nivel más alto desde el 12 de octubre. Tanto las tasas de financiación anualizadas como el CVD de 24 horas son negativos, lo que apunta a que los bajistas tienen firmemente el control. Quizás los operadores estén vendiendo en corto futuros de $XRP como cobertura contra las recientes asignaciones de ETF al contado.
La ADA de Cardano ha visto aumentar el interés abierto a un récord de 2.250 millones de tokens, incluso cuando el precio al contado entra en un cuarto día consecutivo de pérdidas. El aumento del interés abierto junto con la caída de los precios es una señal clásica que valida una tendencia bajista. En otras palabras, es probable que esté fluyendo dinero nuevo hacia posiciones cortas, reforzando en lugar de desafiar la caída del precio al contado.
Memecoin DOGE tiene el CVD de 24 horas más negativo entre los principales tokens, lo que refleja una actividad agresiva liderada por los vendedores y un tono más amplio de aversión al riesgo en el extremo especulativo del mercado.
La actividad del mercado de futuros de Bitcoin y Ethereum se mantiene en gran medida estable, con un interés abierto cercano a los rangos recientes.
En cuanto a la volatilidad implícita, el índice de volatilidad implícita de 30 días del éter alcanzó brevemente un nuevo mínimo en lo que va del año. La volatilidad implícita mide cuánto movimiento de precios espera el mercado de opciones durante un período determinado. La lectura a la baja significa que los operadores no están entrando en pánico a pesar de que $ETH cayó un 10% en una semana. El BVIV de Bitcoin se mantuvo cerca de mínimos recientes de alrededor del 40%, contando la misma historia. La liquidación es ordenada por ahora.
El índice MOVE, que mide la volatilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, subió el lunes por segundo día consecutivo. La volatilidad de los bonos del Tesoro es importante para las criptomonedas porque los bonos sustentan las condiciones financieras y de garantía globales. Cuando se vuelve más volátil, el apetito por el riesgo tiende a restringirse en todas las clases de activos. Un aumento continuo podría extenderse a las criptomonedas y las acciones.
Los datos de opciones de Deribit muestran el índice de compra y venta de BTC en 0,68, lo que apunta a un posicionamiento alcista más amplio. Sin embargo, los sesgos delta 25 a corto plazo cuentan una historia más cautelosa, mostrando un sesgo hacia las opciones de venta, que ofrecen protección a la baja.
Charla simbólica
El token $WLFI de World Liberty Financial cayó un 3,3% después de que la empresa de tesorería $WLFI AI Financial (AIFC) dijera que es posible que no sobreviva el año. El token ha perdido alrededor del 77% de su valor desde su debut en septiembre. AI Financial posee 7,28 mil millones de tokens (706 millones de dólares).
También hubo caídas para $INJ y $QNT, cayendo ambos alrededor del 3%. $INJ cayó después de subir un 9% en las últimas 24 horas, mientras que $QNT extendió su tendencia bajista.
Después de superar brevemente el 50/100 la semana pasada, el indicador "Temporada de Altcoins" de CoinMarketCap ha vuelto a caer a 33/100 a medida que el sentimiento negativo se extiende entre activos más especulativos.
El índice DeFi Select (DFX) de CoinDesk perdió un 1,9% desde la medianoche para convertirse en el índice de referencia de peor rendimiento. Le siguen el CoinDesk Computing Select Index (CPUS) y el CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped Index (SCPXC), ambos con una caída de alrededor del 0,9%.