El mercado de criptomonedas experimenta un repunte significativo a medida que bitcoin se acerca al umbral de precio clave, lo que genera ganancias amplias en activos digitales alternativos.
El mercado de criptomonedas está al borde de una gran ruptura con el bitcoin cotizando a 78.000 dólares, el nivel que no logró superar el viernes y un precio que no ha superado desde enero.
Una ruptura por encima de este nivel desencadenaría un impulso alcista a $80,000, ya que se deben liquidar $180 millones en posiciones de futuros entre $77,000 y $78,000, según el mapa de calor de liquidación de CoinGlass.
Sin embargo, también hay una posición larga de $71 millones que se liquidará si el precio no gana y vuelve a caer por debajo de $77,300, creando un entorno comercial defensivo en ambos lados.
El mercado está al alza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendiera el alto el fuego en Irán, diciendo que el gobierno de ese país estaba "gravemente fracturado".
Los futuros del Nasdaq 100 y los futuros del S&P 500 subieron un 0,77% y un 0,6%, respectivamente, desde la medianoche UTC tras el anuncio, lo que sugiere una mejora en el sentimiento general del mercado.
Posicionamiento de derivados
La ruptura de $BTC a $78,000 tomó a los bajistas con la guardia baja, lo que llevó a $286 millones en liquidaciones cortas en todo el mercado en bolsas de derivados. Las posiciones largas, o jugadas alcistas, sufrieron liquidaciones por sólo 132 millones de dólares.
Aún así, el interés abierto (OI) general de futuros criptográficos ha aumentado en más del 4% a $ 126 mil millones en 24 horas. En particular, la OI creció en los principales tokens, incluidos bitcoin y ether (ETH), superando las ganancias de los precios al contado, lo que indica renovadas entradas de capital y una creciente demanda de apalancamiento.
Las tasas de financiación se han vuelto positivas para la mayoría de los tokens, incluido el $BTC, lo que indica un sesgo renovado por las apuestas alcistas. El delta de volumen acumulado de 24 horas también muestra el mismo panorama.
El token M se destaca con tasas de financiación anualizadas superiores al 200%, lo que indica un mercado sobrecalentado y lleno de apuestas alcistas. Mientras tanto, los mercados HYPE y XML muestran un sesgo hacia las jugadas cortas bajistas.
En términos generales, la actividad de futuros criptográficos sugiere que hay margen para mayores ganancias en el mercado. También respaldan el argumento alcista los índices de volatilidad implícita de 30 días de bitcoin y ether, que siguen bajo presión, lo que apunta a la calma del mercado.
En Deribit, las reversiones de riesgo de bitcoin y ether continúan generando valores negativos en todos los períodos de tiempo. Esto es una señal de la riqueza de las opciones de venta protectoras en relación con las opciones de compra.
Los flujos en bloque presentaron un sesgo de los inversores por los diferenciales del ratio de llamadas, una estrategia utilizada por los operadores para beneficiarse de un mercado moderadamente alcista, lateral o ligeramente en alza. Los operadores también buscaron combinaciones de bitcoin y ether, una estrategia de volatilidad.
Charla simbólica
El mercado de altcoins también estaba de buen humor el miércoles, y todos los principales índices de CoinDesk registraron ganancias de al menos el 1,5% desde la medianoche UTC.
El índice CoinDesk MemeCoin (CDMEME) fue el de mejor desempeño, aumentando un 3,4%, con una persona convirtiendo $575 en más de $1 millón en el token ASTEROID lanzado recientemente.
Las populares memecoins TRUMP y DOGE agregaron un 6% y un 3,8%, respectivamente, lo que refleja un optimismo más amplio en todo el sector.
También hubo un aumento en las monedas de privacidad DASH y XMR, las cuales ganaron entre un 6% y un 7% en las últimas 24 horas antes de disminuir ligeramente desde la medianoche.
La tasa a un día (CDOR) de CoinDesk para el USDC subió al nivel más alto desde 2024, alcanzando el 15%. CDOR mide la actividad de préstamos y endeudamiento de monedas estables en la plataforma Aave, que se disparó tras el exploit de 290 millones de dólares del fin de semana en KelpDAO. Una tasa de interés alta refleja una alta demanda.