Las acciones de Western Digital (WDC) alcanzaron un nuevo pico de 52 semanas durante la sesión de negociación del lunes, subiendo casi un 15% con un máximo intradiario de $655 después de tocar $645,33, posicionando a la acción como la de mejor desempeño del S&P 500. Esto representó un salto significativo con respecto al precio de cierre anterior de 562,92 dólares. Western Digital Corporation, WDC El repunte siguió a la decisión de JPMorgan Chase de elevar su precio objetivo en WDC de 530 dólares a 650 dólares manteniendo intacta su recomendación de sobreponderación. Poco después, Morgan Stanley emitió una mejora similar, aumentando su objetivo de 488 dólares a 650 dólares y confirmando su calificación de sobreponderación. Erik Woodring, analista de Morgan Stanley, destacó a Western Digital junto con Seagate como sus “sobreponderaciones favoritas”, enfatizando la incapacidad del sector de unidades de disco duro para satisfacer la creciente demanda. La acción se ha apreciado más del 1.000% durante los últimos doce meses. El análisis de Morgan Stanley indica que el suministro de HDD estará por detrás de la demanda entre un 10% y un 15% a lo largo de 2026. La inteligencia artificial sirve como catalizador principal, acelerando el crecimiento de la demanda de HDD a aproximadamente entre un 40% y un 50% por año, mientras que la capacidad de producción se expande solo entre un 30% y un 35% anualmente. Este desequilibrio se manifiesta en el poder de fijación de precios. Western Digital y Seagate actualmente cobran aproximadamente entre 14,30 y 14,90 dólares por terabyte por sus soluciones de almacenamiento. Ambos fabricantes apuntan a precios de entre 25 y 30 dólares por terabyte entre 2027 y 2028. Samik Chatterjee, analista de J.P. Morgan, observó el viernes que Seagate ha descontinuado los descuentos promocionales para fomentar la adopción de productos de nueva generación. Dado el entorno de oferta limitado, esos incentivos se han vuelto innecesarios. Kris Sennesael, director financiero de Western Digital, explicó a Barron's a principios de este año que el sector ha evolucionado más allá de sus patrones cíclicos tradicionales, y los clientes ahora aseguran compromisos de suministro con varios años de antelación. El último informe financiero de Western Digital reforzó la perspectiva optimista de los analistas. La compañía obtuvo ganancias por acción de 2,72 dólares, superando la previsión de consenso de 2,39 dólares por 0,33 dólares. Los resultados brutos alcanzaron los $3,34 mil millones de dólares, superando la proyección de $3,25 mil millones de dólares y representando un aumento del 45,5 % en comparación con el período del año anterior. La empresa logró un margen neto del 55,29% junto con una rentabilidad sobre el capital del 42,95%. Western Digital también aumentó su pago de dividendos trimestrales a 0,15 dólares por acción desde los 0,13 dólares anteriores, con una distribución prevista para el 17 de junio. De cara al cuarto trimestre de 2026, la dirección proporcionó una previsión de BPA que oscila entre 3,10 y 3,40 dólares. El consenso de Wall Street para todo el año se sitúa actualmente en 9,60 dólares por acción. Más allá de las recientes mejoras de JPMorgan y Morgan Stanley, muchas otras instituciones han ajustado sus objetivos al alza en las últimas semanas. Bank of America estableció un objetivo de 495 dólares con una recomendación de Compra. Wells Fargo elevó su objetivo de 500 dólares a 575 dólares, manteniendo al mismo tiempo una calificación de sobreponderación. Rosenblatt aumentó de $340 a $500, también calificado como Compra. Zacks actualizó las acciones a Compra Fuerte a principios de mayo. La calificación de consenso de MarketBeat se sitúa en “Compra moderada” con un precio objetivo promedio de 450,46 dólares, sustancialmente por debajo de los niveles comerciales actuales. El escenario optimista de Morgan Stanley valora a Western Digital en 920 dólares y a Seagate en 1.446 dólares en caso de que los fundamentos de la demanda y las tendencias de precios superen las proyecciones actuales.
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