Acciones de Palantir (PLTR): los contratos federales se acumulan a medida que las acciones cotizan un 30% por debajo del pico

Los últimos meses han sido testigos de una oleada de actividad contractual federal para Palantir, a pesar de que las acciones cotizan significativamente por debajo de su pico histórico. Palantir Technologies Inc., PLTR Si bien las preocupaciones sobre la valoración y un alejamiento en todo el mercado de las acciones tecnológicas de alto múltiplo han presionado a las acciones a la baja, la narrativa empresarial fundamental revela un fuerte impulso en la contratación pública. En febrero llegó un importante acuerdo de compra general a cinco años del Departamento de Seguridad Nacional, con un valor potencial de mil millones de dólares. Este acuerdo agiliza el acceso al software para agencias como CBP e ICE al evitar los procesos de adquisición competitivos tradicionales. El alcance del acuerdo se extiende más allá de las agencias iniciales, abarcando potencialmente a FEMA, TSA, Servicio Secreto y CISA dentro del ecosistema Palantir. En abril se obtuvo otra victoria sustancial cuando el USDA finalizó un acuerdo de compra general de 300 millones de dólares alineado con su Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola. Esta iniciativa, denominada "Un agricultor, un archivo", tiene como objetivo optimizar las interacciones de los agricultores con los programas del USDA y acelerar los procesos de desembolso. $PLTR firmó un acuerdo de 300 millones de dólares con el USDA para modernizar la infraestructura de tecnología agrícola y apoyar la iniciativa "Un granjero, un archivo" de la agencia. La plataforma Landmark de Palantir reemplazará los sistemas heredados, optimizará los servicios a los agricultores y mejorará la seguridad y la prevención del fraude. pic.twitter.com/TsoRHH3p8N – Shay Boloor (@StockSavvyShay) 22 de abril de 2026 El CIO del USDA, Sam Berry, señaló que la plataforma “le dará al USDA la visibilidad y la velocidad necesarias para salvaguardar nuestro suministro de alimentos”. La importancia estratégica de estos contratos radica en la expansión de Palantir más allá de sus principales verticales de defensa e inteligencia. Los ingresos relacionados con el gobierno siguen representando más de la mitad de los ingresos totales de la empresa. Un premio aún mayor está a nuestro alcance. Palantir ha avanzado a la ronda final de competencia para una iniciativa de modernización de la FAA valorada en hasta 32.500 millones de dólares. El proveedor seleccionado desarrollará sistemas de control de tráfico aéreo impulsados ​​por IA con capacidades predictivas. Compitiendo junto a Thales SA y Air Space Intelligence Inc., Palantir se beneficia de la asignación del Congreso de 12.500 millones de dólares ya asignados a la iniciativa. El apoyo presidencial se materializó en abril cuando el presidente Trump elogió públicamente las “grandes capacidades de guerra” de Palantir a través de las redes sociales. Informes simultáneos indicaron el despliegue militar estadounidense de plataformas Palantir para operaciones de identificación de objetivos en Irán. El 24 de abril, Rosenblatt confirmó su calificación de Compra junto con un precio objetivo de 200 dólares. La firma anticipa que Palantir superará las proyecciones del primer trimestre en la publicación de resultados del 4 de mayo, pronosticando una expansión de ingresos del 74 % y un crecimiento del EBIT ajustado del 123 % en comparación con el año anterior. Rosenblatt también prevé revisiones al alza de las previsiones para todo el año, más allá de las proyecciones actuales que prevén un crecimiento de los ingresos del 61 % y una mejora del EBIT ajustado del 83 %. Sanjit Singh, de Morgan Stanley, caracteriza a Palantir como una fuerza dominante emergente en software empresarial, destacando su marco basado en ontologías y su enfoque de ingeniería avanzado como diferenciadores competitivos durante la transformación de la IA. El desempeño del cuarto trimestre de 2025 demostró fortaleza con un crecimiento de ingresos del 70 % que alcanzó los $1.4 mil millones de dólares, extendiendo la racha de aceleración a diez trimestres consecutivos. Los ingresos netos no GAAP aumentaron un 79% a 0,25 dólares por acción diluida. La empresa logró una métrica Regla 40 del 127%. Las proyecciones de los analistas de consenso ahora estiman un crecimiento anual de las ganancias ajustadas del 57% hasta 2027. El precio objetivo medio en Wall Street se sitúa en 200 dólares, lo que sugiere un potencial de apreciación de aproximadamente el 37% desde el nivel actual de 146 dólares. Las métricas de valoración muestran que la acción tiene una relación P/E que oscila entre 195 y 226 según la metodología, aunque la relación PEG de 0,9 indica que las tasas de crecimiento pueden justificar los múltiplos actuales. DA Davidson mantiene una postura neutral con un precio objetivo de 180 dólares.