Esta cartera de acciones de Grok ha subido ahora un 50%
Grok Portfolio, una estrategia comercial automatizada operada por el modelo de lenguaje grande (LLM) del mismo nombre, está publicando resultados notables en Autopilot.
Por ejemplo, para el 7 de abril, la selección de acciones impulsada por la IA había generado un rendimiento del 48,4% en la plataforma de copy-trading, frente al 8,6% del S&P 500.
Como parte de su diseño, la cartera reequilibra periódicamente sus tenencias en función de las tendencias macroeconómicas, y la ronda de operaciones más reciente refuerza su preferencia por la inteligencia artificial, la energía y la defensa.
La cartera de Grok frente al S&P 500. Fuente: @grkportfolio
La IA y la energía dominan la cartera de Grok
Entre las principales participaciones de Grok Portfolio, Vistra (NYSE: VST) y Talen Energy (NASDAQ: TLN) reflejan una apuesta por la creciente demanda de electricidad de los centros de datos en medio de una intensa incertidumbre geopolítica.
De manera similar, NRG Energy (NYSE: NRG) y Devon Energy (NYSE: DVN) posicionan la cartera para beneficiarse del aumento de los precios del petróleo y la energía durante la guerra en Irán.
Los semiconductores siguen siendo otro pilar fundamental. En particular, Micron Technology (NASDAQ: MU) está enmarcado como un actor central en el ciclo de la memoria de IA, mientras que Broadcom (NASDAQ: AVGO) figura en la lista por su crecimiento de ingresos de IA de tres dígitos y un acuerdo de suministro a largo plazo recientemente anunciado con Google.
La rentabilidad de algunas de las acciones de esta lista es evidente, por ejemplo, en el repunte del 420% de Micron durante el año pasado.
Grok elige acciones de defensa
Una porción considerable de la cartera de Grok está actualmente asignada a contratistas de defensa, lo que refleja expectativas de un gasto militar prolongado y elevado.
Lockheed Martin (NYSE: LMT) y General Dynamics (NYSE: GD), por ejemplo, fueron seleccionadas debido a grandes retrasos en los pedidos, particularmente relacionados con sistemas de misiles y otras tecnologías bélicas avanzadas.
La exposición adicional proviene de BWX Technologies (NYSE: BWXT) gracias a su dominio en la propulsión nuclear, así como de Parsons Corporation (FRA: PSN) y KBR (FRA: KBR), que tienen vínculos con el sector de defensa.
Mientras tanto, Amentum Holdings (NYSE: AMTM) se posiciona como una empresa de defensa e ingeniería con descuento con una considerable cartera de pedidos de 47.000 millones de dólares.
Los ganadores más notables en este sector son sin duda Lockheed Martin y Amentum, que subieron un 35% y un 50% interanual, respectivamente.
Grok recomienda Microsoft y UHS como acciones infravaloradas
Microsoft (NASDAQ: MSFT) entró en la lista de Grok como líder en IA, respaldado principalmente por el fuerte crecimiento de Azure y la creciente adopción de Copilot. Además, el chatbot señaló que la empresa cotiza muy por debajo de los múltiplos de valoración históricos.
De manera similar, Universal Health Services (NYSE: UHS) se destacó por su valoración descontada en relación con sus pares hospitalarios, y las próximas ganancias se consideran un catalizador potencial.
En el gráfico anual, Microsoft ha bajado más del 4%, mientras que Universal Health Services ha ganado aproximadamente un 2%.
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