Bitcoin rebondit alors que les bénéfices des grandes technologies alimentent l'optimisme ; les pressions à court terme demeurent

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Bitcoin a grimpé à 77 400 $, augmentant avec d'autres actifs à risque après que les rapports sur les bénéfices des plus grandes entreprises technologiques américaines ont aidé à stabiliser les marchés.

Les gains sont intervenus après qu'Apple (AAPL) ait rejoint ses pairs avec un rapport sur les résultats qui a amélioré le sentiment dans l'ensemble du secteur. Les sociétés, qui comprennent la société mère de Google, Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Meta (META) et Amazon (AMZN), ont toutes enregistré une croissance de leurs revenus à deux chiffres plus tôt cette semaine.

Les rapports sur les bénéfices ont contribué à la hausse des actifs à risque, alors que la confiance renouvelée dans la croissance de l’IA a ramené les investisseurs vers les actions et la cryptographie, bien que le rebond jusqu’à présent reflète des achats de soulagement plutôt que la conviction qu’un nouveau rallye a commencé.

Dans une note partagée avec CoinDesk, l'échange de crypto-monnaie Mercado Bitcoin a déclaré que le marché était confronté à « une pression à court terme avec des facteurs structurels encore mitigés », notamment des espoirs réduits de baisse des taux, des sorties d'ETF et un risque géopolitique plus élevé.

Les prix de la cryptographie se sont maintenus cette semaine alors même que le pétrole augmentait et que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties de plus de 400 millions de dollars à la fin du mois d'avril.

Le pétrole reste un facteur clé. La hausse des prix du brut due au conflit iranien et aux perturbations dans le détroit d’Ormuz pourraient alimenter l’inflation, rendant les banques centrales moins disposées à réduire les taux d’intérêt. Cela peut peser sur la cryptographie et d’autres actifs à risque en rendant les liquidités et les obligations plus attrayantes.

La Réserve fédérale a maintenu ses taux entre 3,50 % et 3,75 % cette semaine, bien que les quatre voix dissidentes soient les plus nombreuses depuis 1992. Mercado Bitcoin a déclaré que la décision et l'absence de signaux clairs de baisse des taux ont conduit les marchés à réévaluer les attentes politiques.

"À court terme, le marché devrait rester volatil et très réactif aux données économiques", a déclaré Rony Szuster, responsable de la recherche de la société. "À moyen terme, la structure reste dépendante de la stabilisation des flux institutionnels et de l'orientation de la politique monétaire mondiale."

La présidence de Jerome Powell à la Fed prend fin le 15 mai et Kevin Warsh devrait présider la réunion du FOMC de juin, ce qui pourrait entraîner de la volatilité étant donné la préférence de Warsh pour un resserrement de la politique monétaire.

Le critère clé reste à 80 000 $. Une cassure pourrait attirer de nouveaux acheteurs, tandis qu'un échec pourrait déclencher des ventes si les positions longues à effet de levier se dénouent. Restez vigilant !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité actuelle des altcoins et des produits dérivés, voir Crypto Markets Today. Pour une liste complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Quelle est la tendance

Strategy maintient le dividende STRC à 11,5 % alors que l'action enregistre son premier gain mensuel sur neuf (CoinDesk) : Strategy (MSTR) a maintenu un taux de dividende de 11,5 % pour mai sur son action privilégiée perpétuelle, Stretch (STRC). Le prix moyen pondéré en fonction du volume en avril s'est élevé à 99,76 $.

Le pétrole augmente alors que la Maison Blanche déclare que le cessez-le-feu avec l'Iran met fin au délai de guerre de 60 jours (CNBC) : les prix du pétrole ont grimpé vendredi, un jour après une séance volatile qui a vu le contrat du brut Brent pour juin atteindre un sommet de quatre ans à 126,41 dollars avant de se stabiliser à 114,01 dollars. Les contrats à terme West Texas Intermediate pour juin ont ajouté 0,45 % à 105,54 $.

L'Iran menace de réagir douloureusement si les États-Unis renouvellent leurs attaques (Reuters) : L'Iran a déclaré qu'il répondrait par des « frappes longues et douloureuses » sur les positions américaines si Washington renouvelait ses attaques et réitérait ses revendications sur le détroit d'Ormuz, compliquant ainsi les projets d'une coalition visant à rouvrir la voie navigable.

Les actions mondiales sont mitigées, la plupart des marchés étant fermés pour le 1er mai, tandis que le pétrole reste stable à 111 dollars le baril (AP) : la plupart des marchés boursiers sont fermés pour le 1er mai. Parmi ceux ouverts, le FTSE 100 a chuté de 0,6% à 10 319,24. A Tokyo, le Nikkei 225 a gagné 0,7% à 59 678,31 alors que le yen se renforçait face au dollar. En Australie, le S&P/ASX 200 a augmenté de 0,9%.

Le signal du jour

Le graphique hebdomadaire du prix du Bitcoin teste le rejet dans la zone de résistance de 80 000 $, le RSI montrant les premiers signes d'une divergence haussière – le prix a imprimé un plus bas tandis que le RSI est resté plus haut – bien que non confirmé lors de la clôture hebdomadaire.

L’incapacité à franchir le seuil maintient la fourchette de prix dans une fourchette comprise entre la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours d’environ 68 000 $ et ce niveau.