La hausse des prix du Bitcoin a un rythme caché. Voici les heures et les jours qui génèrent des gains.
Ceux qui cherchent à négocier la hausse des prix du Bitcoin voudront peut-être prêter attention à une feuille de route simple mais utile. Il s'agit de trois mois de données sur les prix de Velo, qui montrent que la reprise depuis les plus bas de début février sous 63 000 $ à plus de 80 000 $ n'a pas été répartie uniformément sur la journée.
Des sessions, des heures et des jours spécifiques ont constamment surperformé et connaître ces fenêtres pourrait affiner l'approche des traders envers le marché.
La source de données Velo divise la journée de négociation en trois sessions de huit heures : APAC de 00h00 à 08h00 UTC, couvrant Tokyo, Singapour, Séoul et Sydney ; Europe de 08h00 à 16h00 UTC, couvrant Londres et Francfort ; et les États-Unis de 16h00 à 00h00 UTC, couvrant New York.
L'image de la séance : l'APAC et les États-Unis mènent le rallye
Les heures d'ouverture de l'APAC et des États-Unis ont fait le gros du travail tout au long de la hausse des prix d'environ 31 % depuis le 6 février. L'APAC a produit un rendement de 13 %, les États-Unis à 11,5 % et l'Europe à la traîne significative à seulement 6,5 %.
La contribution de la session américaine est particulièrement remarquable car elle n’a pas toujours été leader. Pendant la majeure partie des mois de février et mars, les rendements pendant les heures d'ouverture aux États-Unis ont été pour la plupart stables, voire négatifs, tandis que l'Asie-Pacifique a mené la reprise. Mais cela a soudainement changé début avril, avec la séance américaine devenant résolument positive.
Dans l'ensemble, les données montrent que la liquidité et la dynamique sont les plus fortes dans la région Asie-Pacifique et aux États-Unis. Même si cela ne garantit pas la poursuite des tendances, cela met en évidence le moment où la découverte des prix a été la plus active dans la phase en cours du cycle, ce que certains traders peuvent trouver utile pour le timing du marché et la gestion des risques.
Les meilleures et les pires heures
La prochaine question évidente est de savoir quelles heures sont optimales pour trader au cours de ces sessions les plus performantes.
La réponse à cette question est la bougie de minuit UTC, qui représente l'évolution des prix entre 00h00 et 01h00. Cela a été la meilleure heure, produisant un rendement moyen de 0,10 % sur trois mois.
Il s’agit d’une fenêtre temporelle particulièrement intéressante car elle se situe à l’intersection de deux séances : la fin des heures de négociation aux États-Unis et le début de l’APAC, lorsque de nouvelles liquidités entrent sur le marché.
La deuxième heure la plus forte est 15h00 UTC, au cœur de la session européenne, et la pire heure est 06h00 UTC.
Le meilleur jour pour placer un pari haussier : lundi
Sur une base journalière, les données sont sans ambiguïté. Lundi a été de loin le jour le plus fort de la semaine au cours des trois derniers mois, avec un rendement moyen d'environ 1,5 %. Mercredi arrive loin derrière, à environ 0,65 %, et vendredi est légèrement positif, à environ 0,3 %.
Jeudi est la pire journée, avec une moyenne d'environ -0,55 %. Sur les trois mois complets, les jours de semaine sont en moyenne globalement positifs d'environ 0,4 % tandis que les week-ends sont en moyenne négatifs de 0,25 %.
En conclusion, pour les haussiers cherchant à anticiper les entrées sur le marché, lundi a été l'avantage le plus clair dans les données.