Analyse boursière BitMine : quelle suite pour cette future machine à cash flow libre ?
Le cours de l’action BitMine a évolué latéralement ce mois-ci, même si Ethereum est resté au-dessus du niveau de support important de 2 000 $. Cette consolidation pourrait être le calme avant la tempête alors que la société poursuit ses achats et son jalonnement d’Ethereum.
L'action BitMine est à la pointe alors que l'achat et le jalonnement d'Ethereum se poursuivent
Le cours de l’action BMNR a évolué latéralement au cours des dernières semaines, alors même que la société poursuit sa frénésie d’achat d’Ethereum. Les données montrent que la société a accumulé 417 483 pièces d'une valeur actuelle de près d'un milliard de dollars au cours des 30 derniers jours.
Il détient désormais 5 078 388 pièces d’une valeur actuelle de plus de 11,56 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand détenteur d’Ethereum au monde. Il détiendra bientôt plus de $ETH que ceux détenus par ses investisseurs ETF.
L'entreprise vise à atteindre 5 % de participation cette année. Ceci est différent de la stratégie de Michael Saylor, qui a une stratégie d'accumulation de Bitcoin ouverte.
Un aspect notable de l’objectif de 5 % de la société est qu’elle mettra fin à la dilution en cours puisqu’elle lève des liquidités en vendant des actions pour acheter des $ETH. Cela est remarquable dans la mesure où chaque action est désormais diluée par entre 6 et 9 millions d’actions émises chaque semaine. Une fois l’achat terminé, la propriété est verrouillée.
Le seul risque de dilution survient lorsque l’entreprise lève des liquidités pour investir dans d’autres sociétés. Un bon exemple de ceci est ce qui s’est passé lorsqu’elle a investi dans Beast Industries. En tant que tel, il y a de fortes chances que tout nouvel investissement soit très optimiste pour l’entreprise en ce qui concerne la sortie.
Pendant ce temps, la société continue de miser sur ses avoirs dans Ethereum. A terme, l'objectif est de miser ses 6 millions de pièces. Avec un rendement de 3%, ce staking générera 180 000 pièces chaque année, dont la valeur sera déterminée par le prix de l'Ethereum.
Une hausse du prix d’Ethereum à 5 000 dollars signifie que la société va désormais commencer à générer 900 millions de dollars de revenus annuels. C’est un chiffre élevé pour une entreprise qui ne compte qu’une poignée d’employés.
La société utilisera désormais ces fonds soit pour financer de nouvelles acquisitions, soit pour les restituer aux investisseurs. Elle a déjà partagé l'objectif de racheter des actions pour une valeur de 4 milliards de dollars, un montant substantiel pour une entreprise évaluée à 11 milliards de dollars.
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Néanmoins, le principal risque à court terme pour l’entreprise est Ethereum, qui a fait face à un rejet important à 2 400 $. Il a formé une configuration en drapeau baissier, indiquant de nouveaux inconvénients à court terme. Néanmoins, BitMine a exploité le concept de moyenne des coûts en dollars (DCA) pour garantir un prix inférieur. Cela garantira plus de gains au fil du temps lorsque Ethereum rebondira.
Analyse technique du cours de l'action BitMine
Graphique boursier BMNR | Source : TradingView
Le graphique journalier montre que le cours de l’action BMNR est resté dans une fourchette étroite au cours des derniers jours. Il est resté légèrement au-dessus du niveau de support important à 17,10 $, son niveau le plus bas des 3 et 26 février. Il a formé un double fond et un coin descendant.
Certains signes indiquent qu’elle est dans la phase d’accumulation de la théorie de Wyckoff. De plus, les trois lignes des bandes de Bollinger approchent de leur confluence. Par conséquent, ces données techniques suggèrent que le titre connaîtra un fort rebond à court terme, potentiellement jusqu'au niveau psychologique de 30 $.