La dynamique haussière de la crypto-monnaie s'essouffle, stoppée par une forte résistance proche de la barre des 76 000 $.
Bitcoin teste 76 000 $ pour un troisième jour, se négociant à 75 440 $ alors que les traders haussiers continuent de grignoter 450 millions de dollars d'ordres de vente entre 75 900 $ et 76 300 $, selon les données de CoinGlass.
Les ordres seront passés par des traders qui tentent soit de vendre à découvert le plus haut de la fourchette dans l'attente d'un retour à environ 68 000 $, soit par ceux qui se défendent contre une cassure avec un risque de liquidation supérieur.
Les actions américaines ont atteint des niveaux records jeudi alors que la guerre en Iran semble toucher à sa fin suite à un cessez-le-feu entre Israël et le Liban.
Le marché des cryptomonnaies a surperformé les actions depuis le début de la guerre et passe désormais au second plan.
Positionnement des produits dérivés
L’activité sur le marché à terme des crypto-monnaies s’est accélérée, le bitcoin dépassant brièvement 76 000 dollars pendant les heures de négociation européennes. Le volume total du marché a augmenté de 28 % pour atteindre 225,8 milliards de dollars, tandis que les positions ouvertes (OI) ont légèrement augmenté de plus de 1,5 % pour atteindre 126,68 milliards de dollars.
Plus particulièrement, le total des liquidations a bondi de 140 % pour atteindre 529 millions de dollars, les positions courtes dépassant légèrement les positions longues, ce qui suggère un léger resserrement des positions courtes et une montée des pressions à la hausse sur le marché.
Le $SOL de Solana est à la tête de la croissance de l'OI parmi les plus grandes crypto-monnaies. En 24 heures, le nombre de contrats actifs sur les contrats à terme Solana a augmenté de 11 % pour atteindre 5,53 milliards de dollars SOL, le plus depuis le 18 mars. Dogecoin est un autre événement remarquable, avec OI oscillant au plus haut de six mois de 14,17 milliards de DOGE.
Les entrées de capitaux de $SOL semblent être motivées par un appétit croissant pour un positionnement haussier, les taux de financement positifs et le delta de volume cumulé (CVD) ajusté sur OI sur 24 heures signalant une pression d'achat de plus en plus agressive.
Les signaux pour le dogecoin restent mitigés, car un CVD positif indique une pression d'achat, tandis que des taux de financement légèrement négatifs suggèrent un sentiment baissier persistant parmi les traders de produits dérivés.
L'ADA de Cardano est en tête sur une base CVD ajustée en fonction de l'OI, soulignant une forte domination des acheteurs et un positionnement haussier.
L'effondrement de la volatilité se poursuit, indiquant un calme du marché et soutenant une nouvelle action haussière des prix. L'indice de volatilité implicite (BVIV) sur 30 jours de $ BTC est tombé à un nouveau plus bas de 2,5 mois à 43,35 %. L'indice d'Ether, EVIV, oscille près du récent plus bas d'environ 65 %.
Sur Deribit, les options $ BTC et ETH continuent de montrer un biais en faveur des options de vente, signe de craintes baissières persistantes. Dans l’ensemble, le marché semble positionné pour des gains, mais il n’est pas encore prêt à devenir complètement haussier.
Discussion symbolique
Les altcoins étaient à la traîne du bitcoin vendredi alors que les traders attendaient une éventuelle cassure ou un rejet avant de faire des paris spéculatifs.
L'indice CoinDesk 5 (CD5), fortement pondéré en bitcoins, est en hausse de 0,8 % depuis minuit UTC, tandis que le CoinDesk 100 (CD100), à dominante altcoin, est légèrement dans le rouge.
L'indice CoinDesk Memecoin (CDMEME) a été l'indice de référence le moins performant, perdant environ 2,8 %, plusieurs jetons ayant cédé l'essentiel des gains de jeudi.
L'indicateur "Altcoin Season" de CoinMarketCap est à 37/100, une zone neutre après avoir atteint 53/100 le mois dernier et 19/100 en février.
Alors que le marché plus large de l’altcoin est modéré, une petite partie du marché surperforme ; KAS a ajouté 3,9% tandis que PENDLE et AERO ont gagné respectivement 3,5% et 2,5%.