Les monnaies numériques mondiales connaissent un essor dans un contexte de répit temporaire du conflit au Moyen-Orient déclenché par la manœuvre diplomatique de l'ancien président américain.
Le marché de la cryptographie a bénéficié d’un élan bien mérité mardi soir après que le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines en Iran.
Le Bitcoin a grimpé à environ 72 700 $ après s'être installé dans la région des 71 800 $, tandis que l'éther ($ ETH) change de mains à 2 250 $ après avoir enregistré un gain de 6 % au cours des dernières 24 heures.
Le marché reste coincé dans la même fourchette depuis début février malgré la hausse nocturne. Bitcoin devra s'échanger au-dessus de 75 000 $ pour confirmer une cassure, tandis qu'un rejet ici pourrait signaler un retour à environ 65 000 $.
Les commerçants attendront prudemment la fin du cessez-le-feu dans quinze jours pour voir si un accord peut être conclu ou si le conflit va reprendre.
Le pétrole a fortement chuté suite à cette nouvelle, le Brent s'échangeant désormais à 94 dollars le baril, en baisse par rapport au sommet de 114 dollars de mardi.
Positionnement des produits dérivés
Près de 600 millions de dollars de paris à terme sur crypto ont été liquidés en 24 heures en raison d’un manque de marge. Les positions courtes baissières représentent plus de 420 millions de dollars, ce qui montre que l’effet de levier était biaisé à la baisse, probablement en prévision d’une intensification du conflit militaire entre les États-Unis et Israël. Cependant, l’annonce du cessez-le-feu a mis les investisseurs du mauvais côté du marché.
Néanmoins, l’intérêt ouvert cumulé sur les contrats à terme sur cryptographie a augmenté de 7 % pour atteindre 114,26 milliards de dollars, le plus élevé depuis le 17 mars, indiquant de nouveaux afflux de capitaux.
L'intérêt ouvert sur l'éther (OI) a augmenté de 6 % à 14,22 millions de dollars ETH, le plus élevé depuis le 29 mars. À cela s'ajoutent des taux de financement des perp positifs (les positions longues payantes) et un delta de volume cumulé (CVD) positif sur 24 heures, ce qui incite les traders à enchérir fort pour une hausse.
Le marché du Bitcoin affiche un profil similaire, avec un OI en hausse de 1 % parallèlement à des taux de financement haussiers et des CVD.
$ZEC se démarque avec des taux de financement perpétuel annualisés à moins 56 %. Cela montre que les traders recherchent agressivement des positions courtes baissières.
L'indice de volatilité implicite sur 30 jours du Bitcoin, BVIV, continue de baisser et est tombé à 46 %, son plus bas niveau depuis le 31 janvier. Cela signale le calme du marché et renforce les arguments haussiers pour les prix au comptant.
La volatilité implicite sur 30 jours de l'Ether continue également de baisser, mais reste légèrement élevée par rapport au Bitcoin.
Sur Deribit, la richesse relative des options de vente en bitcoin et en éther continue de se réduire par rapport aux options d'achat, alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ouvre la voie à une action haussière sur les prix au comptant.
Les flux de blocs comportaient une demande d'étranglement d'éther, une stratégie axée sur la volatilité.
Discussion symbolique
Certaines parties du marché de l'altcoin ont surperformé le bitcoin et ses pairs mercredi, avec des sociétés comme zcash ($ZEC) ayant affiché une hausse de 23 % tandis que la monade de jetons de couche 1 (MON) a augmenté de plus de 15 %.
Il y a également eu des gains notables pour la couche zéro (ZRO) et l'Ethena (ENA), qui ont bondi de 14 % chacun pour mettre fin aux récentes tendances à la baisse.
Les jetons AI ont également bien performé avec des gains proches de deux chiffres chez NEAR, RENDER et TAO.
L'indice CoinDesk 20 (CD20), à dominante Bitcoin, a augmenté de 4,9 % au cours des dernières 24 heures, étant battu par l'indice DeFi Select (DFX) et l'indice CoinDesk Computing Select (CPUS), qui sont en hausse de 7 % chacun.
Le taux au jour le jour CoinDesk (CDOR), qui suit les taux de prêt et d'emprunt sur Aave, a poursuivi sa tendance haussière mercredi, atteignant 3,51 %, contre 2,8 % le 8 mars.