Actions Palantir (PLTR) : les contrats fédéraux s'accumulent alors que les actions se négocient 30 % en dessous du pic

Table des matières Ces derniers mois ont été témoins d'une vague d'activités liées aux contrats fédéraux pour Palantir, malgré le fait que les actions se négocient nettement en dessous de leur sommet historique. Palantir Technologies Inc., PLTR Alors que les inquiétudes concernant la valorisation et l'abandon à l'échelle du marché des actions à forte composante technologique ont fait baisser les actions, le récit commercial fondamental révèle une dynamique solide dans les marchés publics. Un important contrat d'achat global de cinq ans du ministère de la Sécurité intérieure est arrivé en février, d'une valeur potentielle d'un milliard de dollars. Cet arrangement rationalise l'accès aux logiciels pour les agences, notamment le CBP et l'ICE, en contournant les processus d'approvisionnement concurrentiels traditionnels. La portée de l’accord s’étend au-delà des agences initiales, englobant potentiellement la FEMA, la TSA, les services secrets et la CISA au sein de l’écosystème Palantir. Avril a remporté une autre victoire substantielle lorsque l'USDA a finalisé un accord d'achat global de 300 millions de dollars aligné sur son Plan d'action national pour la sécurité agricole. Cette initiative, baptisée « One Farmer, One File », vise à rationaliser les interactions des agriculteurs avec les programmes de l'USDA et à accélérer les processus de décaissement. $PLTR a signé un accord USDA de 300 millions de dollars avec l'USDA pour moderniser l'infrastructure technologique agricole et soutenir l'initiative « One Farmer, One File » de l'agence. La plateforme Landmark de Palantir remplacera les systèmes existants, rationalisera les services aux agriculteurs et améliorera la sécurité et la prévention de la fraude. pic.twitter.com/TsoRHH3p8N — Shay Boloor (@StockSavvyShay) 22 avril 2026 Sam Berry, CIO de l'USDA, a noté que la plateforme « donnera à l'USDA la visibilité et la rapidité nécessaires pour protéger notre approvisionnement alimentaire ». L’importance stratégique de ces contrats réside dans l’expansion de Palantir au-delà de ses principaux secteurs verticaux de défense et de renseignement. Les revenus liés au gouvernement continuent de représenter plus de la moitié des recettes totales de l’entreprise. Un prix encore plus important reste à portée de main. Palantir s'est qualifié pour le dernier tour de concours pour une initiative de modernisation de la FAA évaluée à 32,5 milliards de dollars. Le fournisseur sélectionné développera des systèmes de contrôle du trafic aérien basés sur l’IA et dotés de capacités prédictives. En concurrence avec Thales SA et Air Space Intelligence Inc., Palantir bénéficie d'une dotation du Congrès de 12,5 milliards de dollars déjà allouée à l'initiative. Le soutien présidentiel s’est matérialisé en avril lorsque le président Trump a publiquement loué les « grandes capacités de combat » de Palantir via les réseaux sociaux. Des rapports simultanés ont indiqué le déploiement militaire américain de plates-formes Palantir pour des opérations d'identification de cibles en Iran. Le 24 avril, Rosenblatt a confirmé sa note d'achat ainsi qu'un objectif de prix de 200 $. La société prévoit que Palantir dépassera les projections du premier trimestre dans la publication des résultats du 4 mai, prévoyant une croissance des revenus de 74 % et une croissance de l'EBIT ajusté de 123 % par rapport à l'année précédente. Rosenblatt prévoit également des révisions à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année, au-delà des projections actuelles qui prévoient une croissance du chiffre d'affaires de 61 % et une amélioration de l'EBIT ajusté de 83 %. Sanjit Singh de Morgan Stanley caractérise Palantir comme une force dominante émergente dans le domaine des logiciels d'entreprise, mettant en avant son cadre basé sur des ontologies et son approche d'ingénierie déployée vers l'avant comme différenciateurs compétitifs lors de la transformation de l'IA. Les performances du quatrième trimestre 2025 ont démontré leur solidité avec une croissance des revenus de 70 % atteignant 1,4 milliard de dollars, prolongeant la séquence d'accélération à dix trimestres consécutifs. Le bénéfice net non-GAAP a grimpé de 79 % à 0,25 $ par action diluée. L'entreprise a atteint une règle de 40 de 127 %. Les projections des analystes consensuels estiment désormais une croissance annuelle des bénéfices ajustés de 57 % jusqu'en 2027. L'objectif de cours médian à Wall Street s'élève à 200 $, suggérant un potentiel d'appréciation d'environ 37 % par rapport au niveau actuel de 146 $. Les mesures de valorisation montrent que le titre atteint un ratio P/E allant de 195 à 226 sur la base de la méthodologie, bien que le ratio PEG de 0,9 indique que les taux de croissance peuvent justifier les multiples actuels. D.A. Davidson maintient une position neutre avec un objectif de prix de 180 $.