Торговая активность альткойнов растет на фоне стагнации цен на ведущие цифровые валюты

Крупнейшие криптовалютные компании, биткойн и эфир ($ETH), вступают в выходные, поскольку последние четыре дня были ограничены узким торговым диапазоном, при этом доллар BTC застрял между 76 100 и 78 000 долларов.

Отсутствие волатильности привело к тому, что небольшие сегменты рынка альткоинов извлекли выгоду из спекулятивного характера криптоинвесторов. Сектор искусственного интеллекта стал объектом таких спекуляций в пятницу, поскольку доллар NEAR вырос на 28,5%, а FET сообщил о росте на 11,4% за последние 24 часа.

И наоборот, конфиденциальные монеты DASH, ZEC и XMR в пятницу испытали волну давления со стороны продавцов, что ослабило большую часть их ралли в начале недели, что указывает на то, что ротация секторов идет в полную силу.

Нефть марки Brent упала до 102 долларов за баррель в пятницу по сравнению со 112 долларами, наблюдавшимися ранее на этой неделе, поскольку спекуляции вокруг потенциального мирного соглашения между Ираном и США циркулируют.

Фондовые рынки США хорошо отреагировали на падение цен на нефть; Промышленный индекс Dow Jones закрылся на рекордно высоком уровне в пятницу, в то время как Nasdaq 100 и S&P 500 выросли на 3% и 1,7% соответственно с минимума вторника, что предполагает возврат к настроению рисковать.

Позиционирование деривативов

Объем рынка криптовалютных фьючерсов за последние 24 часа вырос незначительно на 1% до $160 млрд, в то время как условный открытый интерес (OI) оставался стабильным около $128 млрд. Ликвидации резко сократились на 26% до 200 миллионов долларов. Такая ситуация отражает более спокойный рынок с меньшим количеством вынужденных ликвидаций, даже несмотря на то, что рост объемов остается относительно сдержанным.

Выдающимся токеном сегодняшнего дня является $NEAR компании Near Protocol, который вырос более чем на 25%. С ростом цен OI во фьючерсах, привязанных к токену, выросла до рекордного уровня в 282,53 миллиона токенов. Скорректированная с учетом OI 24-часовая совокупная дельта объема положительна, что является признаком агрессивной покупки рыночных ордеров, а не пассивных лимитных ордеров. Это подтверждает рост цен. И последнее, но не менее важное: ставки финансирования остаются умеренно положительными, что указывает на здоровые условия кредитного плеча и отсутствие перегрева.

Рынки, привязанные к TRX и LINK, демонстрируют аналогичный бычий профиль, характеризующийся ростом OI, положительными показателями сердечно-сосудистых заболеваний и положительными ставками финансирования.

Рынок биткойнов не вызывает особых волнений: OI стабильно находится в недавнем диапазоне от 720 тыс. BTC до 750 тыс. BTC. То же самое можно сказать и об эфире.

Годовые 30-дневные индексы подразумеваемой волатильности как для BTC, так и для ETH продолжают падать. Это признак постоянной волатильности продаж через опционы, в основном через перезапись коллов.

На Deribit биткойн-путы со страйками в диапазоне от 71 000 до 77 000 долларов доминируют в 24-часовом рейтинге объемов. Аналогичная объемная концентрация наблюдается и в эфирных путах. Опцион пут обеспечивает защиту от потерь цены базового актива.

Токен разговор

Индекс CoinDesk DeFi Select (DFX) вырос на 1,1% в пятницу, опередив индекс CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped Index (SCPXC), выросший всего на 0,3%, и индекс CoinDesk Memecoin Select (CDMEME) после его падения на 1%.

В пятницу рынок альткойнов в целом был неоднозначным; XRP, SOL и $ETH потеряли позиции наряду с сектором конфиденциальных монет, в то время как такие компании, как $HYPE и ATOM, продолжают демонстрировать относительную силу, причем последний сообщил о приросте на 5% с полуночи UTC.

$HYPE, собственный токен бессрочной биржи HyperLiquid, на этой неделе был сам по себе, поднявшись до рекордно высокого уровня после роста примерно на 60% со вторника.

Этот шаг сопровождается большим спросом на короткие позиции и волной ликвидаций в сочетании с институциональным участием после запуска спотовых ETF в США в этом месяце.

Индикатор «сезона альткойнов» CoinMarketCap на этой неделе вырос с 31/100 до 38/100, чему способствовали сильные результаты $HYPE.