Акции Apple (AAPL) получили повышение целевой цены BofA до $325 на фоне сильных прогнозов по iPhone

Оглавление Во вторник аналитик Bank of America Вамси Мохан повысил целевую цену акций Apple (AAPL) с $320 до $325, подтвердив при этом рекомендацию «Покупать». Эта корректировка произойдет незадолго до того, как Apple опубликует результаты за второй финансовый квартал 2026 года 30 апреля после заключительного звонка. Apple Inc., AAPL Акции AAPL снизились примерно на 5% с начала года. Неопределенность торговых тарифов, растущие расходы на компоненты и опасения по поводу потребительских расходов оказали давление на оценку технологического гиганта. По словам Мохана, аналитики Уолл-стрит устанавливают слишком низкую планку для предстоящих квартальных показателей Apple. Его финансовые модели указывают на то, что выручка во втором квартале достигнет $113 млрд, а прибыль на акцию составит $2,00, что значительно превышает консенсус-прогноз Street в $109 млрд выручки и $1,93 EPS. На мартовский квартал его прогноз поставок iPhone составляет 60 миллионов устройств. Это представляет собой пересмотр в сторону повышения по сравнению с его предыдущей оценкой, подкрепленной наблюдениями за устойчивым устойчивым потребительским аппетитом к этой линейке продуктов. Ожидается, что во втором квартале подразделение услуг продемонстрирует рост на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохранив динамику, сопоставимую с показателями декабрьского квартала. Этот прогноз остается в силе, несмотря на то, что доходы App Store во всем мире демонстрируют умеренный рост: за мартовский период зафиксирован рост лишь на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Evercore ISI отметила такое же замедление в App Store, объяснив его возобновлением мягкости в игровой категории. Между тем, UBS, сохраняя нейтральную позицию, также сослался на показатель 7% App Store, наблюдая при этом застойный рост на рынке США. В первом квартале 2026 года Apple обеспечила себе 21% мирового рынка смартфонов, что на 5% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Этому способствовали высокие продажи iPhone 17 в сочетании с эффективным управлением цепочками поставок в Китае, Индии и Японии. Помимо немедленного объявления о прибылях и убытках, Мохан определил несколько предстоящих катализаторов, которые могут способствовать росту акций. К ним относятся ожидаемая новая программа обратного выкупа акций, Всемирная конференция разработчиков, запланированная на июнь, и складная модель iPhone, запуск которой ожидается этой осенью. Он также отметил, что обновленная Siri со встроенными возможностями Gemini AI станет потенциальным катализатором обновлений устройств. Однако Nikkei Asia зафиксировала технические препятствия на пути разработки складного iPhone, которые могут задержать его выход на рынок. Глядя на третий квартал 26 финансового года, Мохан ожидает небольшого снижения рентабельности из-за давления на цены на компоненты и изменений в портфеле продуктов. Его прогноз на третий квартал предусматривает выручку в $106 млрд и прибыль на акцию в $1,82 — обе цифры превышают консенсус-прогноз Стрита о выручке в $103 млрд и прибыли на акцию в $1,74. Прогноз роста выручки BofA на 18% в годовом сопоставлении во втором квартале превышает собственный официальный прогноз Apple, составляющий от 13% до 16%. Настроение аналитиков в отношении AAPL в настоящее время отражает консенсус «Умеренная покупка», включающий 14 оценок «Покупать», 8 — «Держать» и 1 — «Продавать». Средняя целевая цена аналитиков в $304,84 предполагает потенциальное повышение цены примерно на 18% по сравнению с текущими торговыми уровнями. Валовая прибыль Apple за последние двенадцать месяцев составила 47,33%. Прогноз валовой прибыли BofA на третий квартал в размере от 47% до 48% точно соответствует этому историческому показателю эффективности. Bank of America также подтвердил рекомендацию «Покупать» после запуска продукта MacBook Neo, который, как ожидает фирма, принесет дополнительные потоки доходов и положительно повлияет на прибыль на акцию.