Биткойн растет, поскольку доходы от крупных технологических компаний подпитывают оптимизм; краткосрочное давление сохраняется

Это отрывок из информационного бюллетеня CoinDesk «Daybook». Зарегистрируйтесь здесь, если вы еще этого не сделали.

Биткойн поднялся до $77 400, поднявшись вместе с другими рисковыми активами после того, как отчеты о прибылях крупнейших технологических компаний США помогли стабилизировать рынки.

Рост произошел после того, как Apple (AAPL) присоединилась к конкурентам и опубликовала отчет о прибылях и убытках, который улучшил настроения во всей отрасли. Компании, в число которых входят материнская компания Google Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Meta (META) и Amazon (AMZN), в начале этой недели сообщили о двузначном росте доходов.

Отчеты о прибылях и убытках способствовали росту рисковых активов, поскольку возобновившаяся уверенность в истории роста ИИ побудила инвесторов вернуться в акции и криптовалюту, хотя отскок пока отражает покупку помощи, а не убежденность в том, что началось новое ралли.

В заметке, предоставленной CoinDesk, криптовалютная биржа Mercado Bitcoin заявила, что рынок сталкивается с «краткосрочным давлением со все еще смешанными структурными факторами», включая снижение надежд на снижение ставок, отток ETF и более высокий геополитический риск.

Цены на криптовалюты держались на этой неделе, даже несмотря на то, что нефть выросла, а спотовые биткойн-ETF к концу апреля увидели отток более 400 миллионов долларов.

Нефть остается ключевым фактором. Более высокие цены на нефть, вызванные конфликтом в Иране и нарушениями в Ормузском проливе, могут способствовать инфляции, что сделает центральные банки менее склонными снижать процентные ставки. Это может оказать давление на криптовалюту и другие рискованные активы, сделав наличные деньги и облигации более привлекательными.

Федеральная резервная система сохранила ставки на уровне от 3,50% до 3,75% на этой неделе, хотя четыре несогласных являются наибольшим числом с 1992 года. Mercado Bitcoin заявил, что решение и отсутствие четких сигналов о снижении ставок заставили рынки переоценить ожидания политики.

«В краткосрочной перспективе рынок должен оставаться волатильным и сильно реагировать на экономические данные», — сказал руководитель исследовательского отдела компании Рони Шустер. «В среднесрочной перспективе структура по-прежнему зависит от стабилизации институциональных потоков и траектории глобальной денежно-кредитной политики».

Председательство Джерома Пауэлла в ФРС заканчивается 15 мая, и ожидается, что Кевин Уорш возглавит июньское заседание FOMC, что может вызвать волатильность, учитывая поддержку Уорша ужесточению денежно-кредитной политики.

Ключевой тест остается на уровне 80 000 долларов. Прорыв может привлечь новых покупателей, а неудачное движение может спровоцировать продажи, если длинные позиции с кредитным плечом раскроются. Будьте начеку!

Подробнее: Для анализа сегодняшней активности в альткойнах и деривативах см. «Рынки криптовалют сегодня». Полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.

Что в тренде

Strategy сохраняет дивиденды STRC на уровне 11,5%, поскольку акции впервые за девять месяцев зафиксировали прирост (CoinDesk): Strategy (MSTR) сохранила ставку дивидендов на уровне 11,5% за май по своим бессрочным привилегированным акциям Stretch (STRC). Средневзвешенная цена в апреле составила $99,76.

Цены на нефть выросли в пятницу, на следующий день после волатильной сессии, когда июньский контракт на нефть марки Brent достиг четырехлетнего максимума в $126,41, а затем остановился на уровне $114,01. Июньские фьючерсы на West Texas Intermediate прибавили 0,45% до $105,54.

Иран угрожает болезненным ответом, если США возобновят атаки (Рейтер): Иран заявил, что ответит «длинными и болезненными ударами» по позициям США, если Вашингтон возобновит атаки и подтвердит свои претензии на Ормузский пролив, что усложняет планы коалиции по открытию водного пути.

Мировые акции разнонаправлены: большинство рынков закрыты на Первомай, в то время как нефть держится на стабильном уровне в 111 долларов за баррель (AP): Большинство фондовых рынков закрыты на Первомай. Среди открытых индекс FTSE 100 упал на 0,6% до 10 319,24 пункта. В Токио Nikkei 225 прибавил 0,7% до 59 678,31 на фоне укрепления иены по отношению к доллару. В Австралии индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

Сегодняшний сигнал

Недельный график цены биткойна тестирует отклонение в зоне сопротивления в 80 000 долларов, при этом RSI демонстрирует ранние признаки бычьей дивергенции — цена показала более низкий минимум, в то время как RSI удержался выше — хотя и не подтверждено на закрытии недели.

Неспособность прорваться выше удерживает ценовой диапазон в границах между 200-дневной экспоненциальной скользящей средней в размере около 68 000 долларов и этим уровнем.