Биткойн падает с недавних максимумов, поскольку трейдеры наблюдают за разрывом CME и последствиями взлома DeFi

Криптовалютный рынок возвращается на знакомую территорию после кратковременного скачка до самой высокой точки с начала февраля в пятницу.

Биткойн торгуется чуть ниже 75 000 долларов, в то время как эфир ($ETH) стоит 2300 долларов, что значительно ниже пятничных максимумов в 78 300 и 2460 долларов.

Одна из причин для трейдеров быть оптимистичными заключается в том, что рынок фьючерсов на биткойны на CME, площадке, которую предпочитают учреждения, закрылся на уровне $77 540 в пятницу и открылся на уровне $74 600, создав «гэп CME», который составляет 3,8% в сторону роста. Аналогичный гэп произошел на прошлой неделе и был заполнен до конца дня в понедельник.

Первые шаги были сделаны: с полуночи по всемирному координированному времени курс Биткойна вырос на 1,5%, что говорит о том, что настроения после волатильных выходных потеплели.

Рынок упал на выходных, поскольку судоходство через Ормузский пролив остановилось после открытия в пятницу. Новое закрытие привело к скачку цен на сырую нефть с 78 до 88 долларов за баррель.

Это оказало давление на рисковые активы: фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 упали на 0,59% с полуночи.

Позиционирование деривативов

В целом по рынку открытый интерес к криптовалютам (OI) за последние 24 часа оставался стабильным на уровне около 120 миллиардов долларов. Объем торгов, напротив, подскочил на 30%, что указывает на всплеск активности без соответствующего увеличения новых позиций. Это потенциально указывает на увеличение оборота, краткосрочное позиционирование или ротацию рисков трейдеров, а не на развертывание свежего капитала.

OI в Солане (SOL), биткойнах, эфире ($ETH) и $XRP ($XRP) оставался в основном стабильным. OI во фьючерсах HYPE снизилась на 3% одновременно с падением цены, что указывает на отток капитала. В других странах OI в бессрочных облигациях AVAX и SP 500 выросла на 6–10% соответственно.

OI во фьючерсах на $AAVE выросла до рекордного уровня в 3,46 миллиона токенов, поскольку побочный ущерб от эксплойта KelpDAO на выходных привел к быстрому выводу средств с кредитной платформы Aave.

Ставки финансирования, привязанные к $BTC, $ETH и нескольким другим токенам, стали отрицательными, что указывает на предвзятость к коротким позициям, которые выиграют от падения цен на эти токены.

Опционы $BTC и $ETH на Deribit продолжают торговаться дороже, чем опционы колл, что является признаком сохраняющейся обеспокоенности по поводу снижения цены.

Потоки блоков характеризуются смещением спредов по вызовам в $ BTC, которые являются направленными ставками, и стрэддлами эфира, игрой волатильности.

Токен разговор

В минувшие выходные сектор альткойнов потрясла эксплойт токена rsETH компании Kelp DAO стоимостью 292 миллиона долларов, что привело к риску заражения на рынке DeFi.

В результате общая заблокированная стоимость (TVL) на Aave упала с 26,5 миллиардов долларов до 17,5 миллиардов долларов, а эксплойт вызвал опасения, что безнадежные долги ударят по пулу WETH Aave, что приведет к массовому снятию средств и кризису ликвидности.

Токен Aave, $AAVE, вырос на 2,2% в понедельник после падения на 22% в субботу.

Индекс CoinDesk 20 (CD20), где доминирует биткойн, в понедельник вырос на 1%, опередив взвешенные по альткойнам CoinDesk 80 (CD80) и DeFi Select Index (DFX), которые выросли на 0,6% и 0,9% соответственно.

Одним из особенно волатильных токенов является celestia (TIA), цена которого остается на 3,9% ниже за последние 24 часа даже после роста более чем на 4% с полуночи.

Индикатор «Сезон альткойнов» CoinMarketCap находится на уровне 36/100, демонстрируя предпочтение инвесторов к биткойнам после кратковременного прорыва в пятницу.