Биткоин упал до четырехмесячного минимума, поскольку ликвидация рынка на сумму 1,85 миллиарда долларов потрясла рынок

Биткойн упал до четырехмесячного минимума в $65 707 после потери около 7% за последние 24 часа и более 12% за последние семь дней.

Согласно данным CoinGecko, 3 июня биткойн ненадолго коснулся $65 707,79, а затем восстановился чуть выше $67 000, продолжая недельное снижение, которое оставило крупнейшую в мире криптовалюту под давлением, в то время как акции США продолжают торговаться вблизи рекордных максимумов.

Продажи ускорились после того, как Strategy сообщила в документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что она продала 32 биткойна для финансирования выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Хотя сделка представляла собой лишь небольшую часть активов компании, она имела символическое значение, поскольку это было первое чистое сокращение позиции Strategy в биткойнах за более чем три года.

Настроения рынка еще больше ухудшились после того, как данные по цепочке показали, что поместье Mt. Gox вывело из своих кошельков биткойнов на сумму около 739 миллионов долларов.

Ранее выплаты кредиторам, связанные с крахом биржи, часто были связаны с активностью продаж, что вызывало новые опасения среди трейдеров.

Давление на цены также совпало с постоянным оттоком институциональных инвестиций. K33 Research сообщила, что за последние три недели чистый отток биткойн-продуктов составил 62 794 доллара США, что является второй по величине полосой оттока за всю историю.

Американские спотовые биткойн-ETF недавно завершили 12-дневный период чистого вывода средств, что является самым продолжительным периодом с момента их запуска.

Спотовые чистые потоки биткойн-ETF с 12 мая. Источник: SoSoValue.

Между тем, Binance Research недавно предупредила о концентрации капитала в нескольких акциях, связанных с искусственным интеллектом, поскольку инвесторы все чаще направляют средства в сектора, получающие выгоду от бума искусственного интеллекта.

Руководитель исследования K33 Ветле Лунде поддержал аналогичную точку зрения, написав, что многие инвесторы считают альтернативную стоимость владения биткойнами слишком высокой, в то время как инвестиции, связанные с ИИ, продолжают привлекать капитал.

Председатель и президент SBI Holdings Ёситака Китао также заявил, что институциональные инвесторы могут привлекать средства в преддверии потенциальных будущих публичных размещений акций с участием таких компаний, как SpaceX, Anthropic и OpenAI.

«С фундаментальной точки зрения нет никаких опасений, и я убежден, что если Закон о ясности будет принят в Соединенных Штатах, это окажет положительное влияние на рынок криптовалют, включая Ripple», — добавил Китао.

Эскалация напряженности между Соединенными Штатами и Ираном также не повысила привлекательность Биткойна как защитного актива.

Вместо этого капитал продолжал течь в традиционные безопасные гавани, такие как золото и казначейские облигации США, в то время как криптовалюты торгуются скорее как спекулятивные рисковые активы.

Почему падает цена Биткойна

Крупное уничтожение деривативов усилило падение, когда Биткойн опустился ниже ключевых уровней поддержки.

Данные CoinGlass показывают, что общий объем криптовалютных ликвидаций за последние 24 часа достиг примерно 1,9 миллиарда долларов, причем на длинные позиции приходится около 1,7 миллиарда долларов из этой суммы. За этот период было ликвидировано около 279 500 трейдеров.

Тотальные криптоликвидации. Источник: CoinGlass.

На долю одного только биткойна пришлось около 894,5 миллионов долларов при ликвидации, что сделало его наиболее пострадавшим активом во время распродажи.

Далее следует Ethereum с примерно 480,5 миллионами долларов.

Данные CoinGlass также показывают, что самый крупный заказ на ликвидацию произошел на HTX в паре $BTC-USDT и был оценен примерно в 59,7 миллиона долларов.

Поскольку длинные позиции с кредитным плечом были вынуждены закрыться, автоматические продажи на биржах деривативов усилили нисходящий импульс, уже созданный слабостью спотового рынка.

Каскад ликвидации подтолкнул Биткойн ниже нескольких зон технической поддержки и ускорил падение к области 65 000 долларов.

Анализ цен на биткойны

Между тем, дневной график показывает, что биткойн торгуется ниже 20-дневных, 50-дневных, 100-дневных и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних, что является признаком того, что продавцы сохраняют контроль над ситуацией на нескольких таймфреймах.

Однодневный ценовой график $BTC/USD. Источник: ТрейдингВью.

Согласно текущим данным графика, EMA 20 находится около 74 041 доллара США, EMA 50 — около 75 287 долларов США, EMA 100 — около 76 063 долларов США и EMA 200 — около 80 675 долларов США. Восстановление этих уровней потребует существенного восстановления текущих цен.

В то же время Биткойн упал ниже нижней полосы Боллинджера, которая составляет около 68 353 долларов.

Такие движения часто указывают на то, что цена тянется вниз, хотя они не гарантируют немедленного разворота.

Глядя на 24-часовую тепловую карту ликвидации от CoinGlass, над рынком сформировались значительные кластеры ликвидности примерно на сумму от 68 000 до 72 000 долларов США.

Тепловая карта ликвидации биткойнов. Источник: Coinglass.

Плотные карманы позиций с кредитным плечом появляются в районе $68 300, $69 000, $70 000 и $72 000.

Поскольку рынки часто тяготеют к областям с большой концентрацией ликвидности, краткосрочный отскок может вернуть Биткойн к этим уровням.

Таким образом, движение выше 68 000 долларов может открыть несколько зон ликвидации, которые могут действовать как магниты для цены.

Ниже рынка поддержка по-прежнему сосредоточена вокруг