Биткойн держится около $75 000, поскольку краткосрочные держатели ищут возможности получения прибыли

Биткойн по-прежнему колеблется около $75 000, поскольку он достигает стены предложения, в то время как институциональный спрос остается стабильным, а трейдеры взвешивают прогресс в мирных переговорах между США и Ираном во время двухнедельного прекращения огня.

Индекс CoinDesk 20 (CD20) вырос примерно на 1,9% за последние 24 часа по сравнению с 1% у биткойнов на фоне сообщений о продлении прекращения огня, что улучшило склонность к риску.

Рост происходит одновременно с ослаблением доллара США, который упал почти до шестинедельного минимума, и снижением доходности казначейских облигаций — условий, которые часто поддерживают цены на криптовалюту, снижая относительную привлекательность хранения наличных денег. Золото также выросло, указывая на баланс аппетита рынка к риску и спроса на хеджирование.

Тем не менее, обстановка остается напряженной. Блокада иранских портов США и угрозы Ирана нарушить судоходные маршруты в Персидском заливе и близлежащих водных путях продолжают омрачать перспективы мировой экономики.

Шоки поставок энергоносителей уже начали подпитывать инфляционные ожидания, что может изменить политику центрального банка и повлиять на рынки криптовалют.

Данные Onchain также показывают, что предложение биткойнов имеет тенденцию появляться, когда цены достигают ключевых уровней затрат для краткосрочных держателей. Это около 76 800 долларов, уровень, который может выступать в качестве сопротивления, поскольку инвесторы обналичивают деньги при выходе на уровень безубыточности.

Позиционирование деривативов

Открытый интерес (OI) по фьючерсам на криптовалюту вырос на 2,5% за последние 24 часа, несмотря на то, что объем торгов упал на 16%, а объемы ликвидации упали на 48% до 220 миллионов долларов.

Расхождение предполагает, что трейдеры добавляют или удерживают позиции, несмотря на замедление активности, что указывает на наращивание рисков без особой уверенности. Резкое сокращение числа ликвидаций указывает на снижение волатильности и меньшее количество вынужденных выходов.

Среди крупнейших токенов XRP и $DOGE выделяются увеличением OI как минимум на 3%, демонстрируя бычье сочетание положительных ставок бессрочного финансирования и скорректированной с учетом OI кумулятивной дельты объема (CVD).

У $DOGE самый позитивный 24-часовой CVD, что указывает на то, что покупатели стали более агрессивно поднимать предложения и стимулировать сделки.

На децентрализованной бирже Hyperliquid бессрочные облигации, привязанные к сырьевым товарам, продолжают вести успешный бизнес и теперь составляют 30% от общего условного открытого интереса платформы.

30-дневные индексы подразумеваемой волатильности Биткойна и эфира, BVIV и EVIV, продолжают колебаться ниже своих 200-дневных средних значений, что указывает на спокойствие рынка.

На рынке опционов BTC недельная подразумеваемая волатильность теперь торгуется дешевле по сравнению с реализованной или фактической волатильностью. Другими словами, краткосрочные опционы сейчас дешевы. В такой схеме трейдеры часто делают ставки на бычью волатильность с помощью стратегий стрэддл/стрэнгл, которые предполагают покупку как опционов колл, так и опционов пут.

Опционы на биткойны и эфиры, котирующиеся на Deribit, продолжают демонстрировать предвзятость к пут-опционам. Постоянный спрос на хеджирование вниз указывает на то, что устойчивость недавнего ралли все еще подвергается сомнению.

Токен разговор

CoW Swap, децентрализованный агрегатор бирж, привязанный к протоколу CoW, во вторник подвергся атаке захвата системы доменных имен (DNS), которая перенаправляла пользователей на вредоносный сайт и сливала средства с подключенных кошельков.

Нарушение не затронуло смарт-контракты протокола или серверные системы. Вместо этого злоумышленники использовали социальную инженерию, чтобы получить контроль над регистратором домена проекта, что позволило им перенаправить трафик с Cow.fi на клонированный интерфейс, предназначенный для захвата одобрений кошелька.

Потери, похоже, ограничиваются затронутыми пользователями, а не самим протоколом. Данные Onchain указывают на то, что было истощено как минимум 1 миллион долларов, включая единственный кошелек, потерявший 219 ETH.

В тот день токен COW упал примерно на 2,6%, при этом объем торгов резко увеличился по мере распространения новостей. Цены продолжали снижаться на следующих сессиях и сейчас снизились на 11%.

CoW DAO вернул себе контроль над доменом Cow.fi чуть более полудня назад, но отношение к протоколу, похоже, не улучшилось. С тех пор токен упал еще на 6%.