Биткойн держится на уровне $77 400, поскольку деривативы сигнализируют об осторожности

Криптовалютный рынок в среду оставался подавленным, поскольку он боролся с ключевым уровнем поддержки после того, как биткойн не смог прорваться выше $83 000 на прошлой неделе.

Крупнейшая криптовалюта недавно перешла из рук в руки на уровне $77 400 после прибавки 0,7% с полуночи по всемирному координированному времени. Этот шаг произошел после потери 5% за последнюю неделю.

Эфир ($ETH) превзошел биткойн, прибавив 1% до 2130 долларов, но более широкий рынок альткойнов остается смешанным; CHZ, TON и ATOM потеряли от 1% до 3%, а $DASH, STRK и PYTH выросли на 5%.

Акции США упали во вторник после распродажи на рынке облигаций, при этом инвесторы теперь с осторожностью следят за прибылью Nvidia (NVDA), которая должна быть опубликована после закрытия торгов в среду.

Позиционирование деривативов

Активность криптофьючерсов на рынке снизилась: 24-часовой объем упал на 29% до $142,76 млрд. Открытый интерес (OI) оставался стабильным на уровне около $127 миллиардов, а объемы ликвидации снизились второй день до $153 миллионов, снизившись на 47%.

Совокупный открытый интерес к фьючерсам на биткойны, выраженные в долларах США и USDT, на основных биржах упал до 257 000 долларов США BTC, в то время как глобальный показатель OI для фьючерсов на биткойны упал всего на 1 000 долларов США до 744 000 долларов США BTC. Снижение предполагает, что некоторые трейдеры сокращают риски по мере роста цен, а не увеличивают позиции.

С $XRP ситуация другая. Открытый интерес вырос более чем на 5% до 2,15 млрд долларов США в XRP, что является максимальным показателем с 11 октября, а спотовая цена выросла вместе с этим – комбинация, которая обычно указывает на подтверждение тренда. Однако стоит отметить одно предостережение. 24-часовая совокупная дельта объема $XRP является второй по величине отрицательной среди основных монет, что позволяет предположить, что продавцы могут руководить ценовым действием посредством агрессивных рыночных ордеров, а не пассивных лимитных ордеров. Это может указывать на то, что некоторые трейдеры продают отскок, возможно, ожидая, что он не удержится.

Zcash (ZEC) остается в числе лидеров по увеличению открытого интереса третий день подряд, при этом их число выросло до 2,27 миллиона токенов, поскольку его цена восстановилась до $586 с субботнего минимума в $486,60. На ценовом графике показано золотое пересечение 50- и 200-дневных простых скользящих средних, сигнал, который обычно ассоциируется с долгосрочным бычьим импульсом.

Рынок эфира ($ETH) снова набирает обороты: открытый интерес снова превысил 15 миллионов токенов и приближается к рекордному максимуму 16 мая в 15,52 миллиона. Положительные ставки фондирования и отрицательная 24-часовая кумулятивная дельта объема представляют неоднозначную картину, что затрудняет сделать однозначный вывод о том, кто движет ценовым действием.

Хайп Hyperliquid выделяется годовой ставкой финансирования минус 36,85%, что указывает на растущую склонность к коротким позициям, даже несмотря на то, что токен торгуется на уровне $48,85, самом высоком уровне с 30 октября. Отрицательное финансирование наряду с растущей спотовой ценой может указывать на то, что некоторые трейдеры шортят фьючерсы в качестве хеджирования против длинных спотовых позиций, а не выражают откровенно медвежий взгляд.

Индексы подразумеваемой волатильности биткойнов и эфира остаются вблизи минимумов с начала года, что позволяет предположить, что рынок относительно спокоен, несмотря на растущую волатильность на рынках казначейских облигаций США.

Дерибит отметил, что волатильность биткойнов выглядит дешевой, и предположил, что длинные стрэдды могут быть предпочтительной игрой в краткосрочной перспективе, ставкой на значительное движение цены в любом направлении, а не на направленный колл.

В блочных сделках использовались спреды по коэффициентам пут-биткойнов и спреды по коллам эфира.

Токен разговор

Самым эффективным альткойном в среду является XDC, собственный токен одноименного блокчейна уровня 1, созданный для поддержки токенизации реальных активов (RWA). С полуночи он вырос примерно на 12% на фоне увеличения ежедневного объема торгов на 44%.

Токен конфиденциальности $DASH также показал лучшие результаты, поднявшись на 10% за последние 24 часа, сформировав четкий восходящий тренд с начала апреля, характеризующийся двумя последовательными максимумами в сочетании с двумя более высокими минимумами.

Индикатор CoinMarketCap «Сезон альткойнов» показывает 34/100 после падения с максимума прошлой недели 50/100.