Биткойн едва не пропустил крупный прорыв. История говорит: будьте осторожны.

Это отрывок из информационного бюллетеня CoinDesk «Daybook». Зарегистрируйтесь здесь, если вы еще этого не сделали.

Биткойн опустился ниже $81 000 после того, как в среду едва не пропустил тест внимательно наблюдаемой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится около $83 300. Более широкий рынок криптовалют также торгуется в минусе: индекс CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped потерял более 2% за последние 24 часа, что делает его худшим показателем среди основных отраслевых индексов.

200-дневная простая скользящая средняя (SMA) широко считается ключевым барометром долгосрочной силы рынка. Устойчивое движение выше этого уровня укрепит мнение о том, что медвежий рынок закончился во время падения в начале февраля ниже 63 000 долларов и что начинается новый бычий цикл.

Однако стоит обратить внимание на важную историческую параллель. Во время предыдущего восстановления медвежьего рынка цена BTC тестировала и временами ненадолго превышала 200-дневное среднее значение, прежде чем возобновить более широкий нисходящий тренд. В частности, в конце марта 2022 года курс BTC поднялся выше 48 000 долларов и протестировал 200-дневную SMA, но к концу июня рухнул до 20 000 долларов.

На данный момент макроэкономические и рыночные условия продолжают благоприятствовать. Снижение цен на нефть и рекордные максимумы золота, наряду с устойчивым притоком ETF и улучшением внутрисетевой динамики, продолжают поддерживать аргументы в пользу дальнейшего роста. Аналитики Marex указали на три катализатора, которые могут определить, будет ли курс BTC расти выше.

"Во-первых, продолжится ли спот-покупка на силе, а не только на спаде. Во-вторых, продолжит ли предложение на бирже сокращаться, что снижает немедленное давление со стороны продавцов. В-третьих, останется ли рынок деривативов конструктивным, не перегреваясь. Если они выстроятся в линию, путь к середине 80-х годов откроется быстро", - сказали они.

Алекс Купцикевич, главный рыночный аналитик FxPro, сказал, что недавний откат BTC больше похож на паузу, чем на признак истощения тренда.

"Эта пауза также совпала с касанием RSI зоны перекупленности (>70) на дневных таймфреймах. Вызывает беспокойство то, что за предыдущими тремя касаниями этих уровней (в августе, октябре и январе) последовали резкие распродажи. Вполне логично, что участники рынка берут передышку, чтобы оценить ситуацию и набраться сил", - сказал он в электронном письме.

На традиционных рынках доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,32%, обратив вспять скачок в начале месяца до 4,46%, что является потенциально позитивным событием для рисковых активов.

Банк Японии продолжает вмешиваться на валютные рынки, чтобы поддержать антирисковую японскую иену, в то время как несколько азиатских валют остаются под давлением из-за недавнего скачка цен на нефть, вызванного войной в Иране. Тем временем фьючерсы на Nasdaq продолжают колебаться вблизи рекордных максимумов. Будьте начеку.

Подробнее: Для анализа сегодняшней активности в альткойнах и деривативах см. Crypto Markets Today. Полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.

Что в тренде

BNY, крупнейший в мире кастодиальный банк, расширяет услуги криптовалюты в Абу-Даби (CoinDesk): BNY, который контролирует активы на сумму 59 триллионов долларов, работает с Finstreet и ADI Foundation над созданием регулируемой инфраструктуры цифровых активов, закрепленной на глобальном рынке Абу-Даби (ADGM).

Цены на нефть упали ниже 100 долларов, поскольку напряженность между США и Ираном заставляет трейдеров сосредоточиться на рисках Ормузского пролива (CNBC): Цены на нефть упали в четверг в ходе волатильных торгов на фоне возобновления напряженности между США и Ираном. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,85% до $99,40 за баррель. Июньские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,85% до $93,21 за баррель.

Иран рассматривает предложение США, в то время как Трамп оказывает давление на Тегеран с целью достижения соглашения о соглашении о прекращении войны (AP): Иран рассматривает последние американские предложения о прекращении войны, поскольку Трамп угрожает новой волной бомбардировок, если не будет достигнуто соглашение, которое включает повторное открытие Ормузского пролива.

Франция перемещает авианосец в Красное море с прицелом на миссию в Ормузском проливе (Рейтер): Франция развернула свою авианосную ударную группу в Красном море в рамках планирования потенциальной миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Сегодняшний сигнал

На графике показано, что биткойн изо всех сил пытается установить устойчивый прорыв выше верхней границы восходящего канала, который определил его устойчивое восстановление с февральских минимумов ниже 63 000 долларов.

Чуть выше верхней границы находится внимательно наблюдаемая 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) около $83 300, индикатор долгосрочного тренда, который многие институциональные и систематические трейдеры используют, чтобы оценить, является ли более широкий рыночный тренд бычьим или медвежьим.

Вместе вершина канала и 200-дневная SMA образуют ключевую зону сопротивления. Решительный прорыв выше обоих уровней укрепит аргументы в пользу того, что восстановление биткойна развивается в более широкий восходящий тренд и может открыть дверь для движения к середине 80 000 долларов.

Но неоднократная неспособность очистить эту область может стимулировать фиксацию прибыли и краткосрочную осторожность, особенно после сильного восстановления биткойна за последние три месяца.