Следующий шаг Биткойна зависит от разрыва CME в размере 82 тысяч долларов в качестве прибыли, прогноз FOMC

Вкратце

Аналитики QCP утверждают, что успешный прорыв выше $82 000 подольет масла в продолжающееся восстановление Биткойна, потенциально подталкивая его к $90 000.

Перспективный прогноз председателя ФРС Пауэлла на оставшуюся часть года, а также прибыль от крупных технологических компаний в первом квартале изменят аппетит американских инвесторов к риску.

Без катализатора ценовое поведение Биткойна будет волатильным и зависит от новостей, сообщили в Decrypt.

Апрельское ралли Биткойна на 14% на этой неделе сталкивается с конвергенцией технических и макрокатализаторов: разрыв CME в $82 000, доходы «Великолепной семерки» и политическое заседание Федеральной резервной системы — все они готовы определить направление.

По данным CoinGecko, ведущая криптовалюта в настоящее время торгуется на уровне около $76 200, что на 2,1% ниже за последние 24 часа. Однако за последний месяц биткойн вырос примерно на 14% и находится на пути к своему четвертому подряд недельному приросту, при этом все внимание сосредоточено на разрыве CME в 82 000 долларов.

«Окажется ли следующий этап повышения еще одной классической бычьей ловушкой или более длительным восстановлением, будет зависеть от способности Биткойна закрыться выше $82 000», — отметила сингапурская торговая фирма QCP Capital в блоге в понедельник.

Когда фьючерсы CME закрываются в пятницу и вновь открываются в воскресенье, разница между закрытием пятницы и открытием воскресенья создает «разрыв» на графике — техническую особенность, к которой рынки часто возвращаются, прежде чем установить более четкое направление.

По мнению торговой фирмы, условия остаются конструктивными, и она назвала три ключевые причины. Во-первых, это устойчивые отрицательные ставки бессрочного финансирования Биткойна на прошлой неделе, которые могут помочь быкам посредством «короткого сжатия, если цены упадут выше».

Две другие причины включают в себя снижение подразумеваемой волатильности, в то время как разворот риска остается менее смещенным в сторону снижения, при этом заметные потоки наблюдаются в районе коллов на сумму 90 000 долларов 25 сентября.

«Это указывает на постепенное возобновление рискованного роста и умеренное хеджирование на понижение по сравнению с предыдущими неделями, несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность», — говорят аналитики QCP.

Прогноз прибыли за первый квартал

Несмотря на продолжающееся восстановление криптовалют, рынок сталкивается с «непосредственным макрориском», как следует из отчетов о прибылях Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet и Apple за первый квартал, пяти из так называемой «Великолепной семерки». Отчеты о прибылях и убытках «станут важной проверкой более широкой склонности к риску», это первое такое значимое испытание с начала американо-иранского конфликта, сказал Decrypt Венни Цай, основатель Anchored Finance.

Геополитическая неопределенность добавляет еще одну морщину.

Пользователи рынка прогнозов Myriad, принадлежащего материнской компании Decrypt Dastan, теперь видят 75%-ную вероятность того, что следующим шагом цены на сырую нефть будет повышение цены до 120 долларов, по сравнению с 63% в начале недели. Между тем, вероятность того, что следующим шагом Биткойна станет памп до $84 000, упала до 72% с 76% в начале недели, что сигнализирует об угасании, но все еще повышенном оптимизме.

Еще одним ключевым макрокатализатором является двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. По данным инструмента CME FedWatch, рынки оценивают 100% вероятность того, что ставки останутся стабильными на уровне от 3,50% до 3,75%. На Myriad пользователи полагают, что вероятность снижения ставок ФРС более чем на 25 базисных пунктов до июля составляет всего 5%. В результате основное внимание будет сосредоточено на руководстве Председателя Пауэлла на оставшуюся часть года.

Биткойн «хорошо держится» со структурной точки зрения, сказала Цай, изложив свою осторожно оптимистическую позицию, отметив «стабильный приток ETF и улучшение институционального участия».

Для продления ралли восстановления Биткойна необходим катализатор, либо через более четкий макроэкономический попутный ветер, либо через ясность регулирования. Однако, пока такое событие не произойдет, Цай добавил, что ценовое действие Биткойна «будет по-прежнему определяться сочетанием технических уровней, позиционирования и волатильности, движимой заголовками, а не одним доминирующим повествованием».