На рынке криптовалют наблюдается значительный рост по мере того, как биткойн приближается к ключевому ценовому порогу, что приводит к широкому росту альтернативных цифровых активов.

Рынок криптовалют находится на грани серьезного прорыва: биткойны торгуются на уровне 78 000 долларов США, уровне, который он не смог преодолеть в пятницу, и цене, которую он не превышал с января.

Прорыв выше этого уровня вызовет потенциал роста до 80 000 долларов, поскольку фьючерсные позиции на сумму 180 миллионов долларов должны быть ликвидированы между 77 000 и 78 000 долларов, согласно тепловой карте ликвидации CoinGlass.

Однако существует также длинная позиция на сумму 71 миллион долларов, которая будет ликвидирована, если цена не сможет вырасти и упадет обратно ниже 77 300 долларов, создавая защитную торговую среду с обеих сторон.

Рынок вырос после того, как президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, заявив, что правительство страны «серьезно расколото».

Фьючерсы на Nasdaq 100 и фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,77% и 0,6% соответственно с полуночи по всемирному координированному времени после объявления, что свидетельствует об улучшении настроений на рынке в целом.

Позиционирование деривативов

Прорыв BTC до $78 000 застал медведей врасплох, что привело к ликвидации коротких позиций на биржах деривативов на сумму $286 млн. Лонги, или бычьи позиции, были ликвидированы всего на 132 миллиона долларов.

Тем не менее, общий открытый интерес (OI) по фьючерсам на криптовалюту увеличился более чем на 4% до 126 миллиардов долларов за 24 часа. Примечательно, что OI вырос по основным токенам, включая биткойны и эфир (ETH), опережая рост спотовых цен, что указывает на возобновление притока капитала и растущий спрос на кредитное плечо.

Ставки финансирования стали положительными для большинства токенов, включая $BTC, что указывает на возобновление склонности к бычьим ставкам. 24-часовая кумулятивная дельта объема также рисует ту же картину.

Токен M выделяется годовой ставкой финансирования выше 200%, что сигнализирует о перегретом рынке, переполненном бычьими ставками. Между тем, рынки HYPE и XML демонстрируют склонность к медвежьим коротким играм.

В целом, активность криптовалютных фьючерсов предполагает возможности для дальнейшего роста рынка. Поддержку бычьему сценарию также оказывают 30-дневные индексы подразумеваемой волатильности биткойнов и эфира, которые остаются под давлением, указывая на спокойствие рынка.

На Deribit развороты рисков биткойнов и эфира продолжают давать отрицательные значения на всех временных интервалах. Это признак богатства защитных опционов пут по сравнению с коллами.

Потоки блоков отражают предвзятость инвесторов в отношении спредов коэффициентов вызовов — стратегию, используемую трейдерами для получения прибыли от умеренно бычьего, бокового или слегка растущего рынка. Трейдеры также гонялись за биткойн- и эфирными стрэдлами — стратегией волатильности.

Токен разговор

Рынок альткоинов в среду также находился в оживленном настроении: все основные индексы CoinDesk показали рост как минимум на 1,5% с полуночи UTC.

Индекс CoinDesk MemeCoin (CDMEME) показал лучший результат, увеличившись на 3,4%, при этом один человек превратил 575 долларов в более чем 1 миллион долларов с помощью недавно выпущенного токена ASTEROID.

Популярные мемкоины TRUMP и DOGE прибавили в цене 6% и 3,8% соответственно, что отражает более широкий оптимизм во всем секторе.

Также наблюдался рост конфиденциальных монет DASH и XMR, которые выросли на 6–7% за последние 24 часа, а затем немного снизились с полуночи.

Ставка CoinDesk овернайт (CDOR) для USDC выросла до самого высокого уровня с 2024 года, достигнув 15%. CDOR измеряет активность кредитования и заимствования стейблкоинов на платформе Aave, которая резко выросла после эксплойта KelpDAO на сумму 290 миллионов долларов в выходные. Высокая процентная ставка отражает высокий спрос.