Deutsche Bank предоставил AVGO и AMAT лучшие счета за новейшее расширение технологического портфеля

Оглавление В начале второго квартала 2026 года Deutsche Bank представил обновленный список ведущих инвестиционных возможностей в сфере технологий, охватывающий 12-месячный период. В список теперь входят Applied Materials и Broadcom, а также Oracle, Spotify, T-Mobile US, Digital Realty Trust и Cellebrite DI. Аналитик Мелисса Уэзерс из Deutsche Bank назвала Applied Materials привлекательной инвестиционной перспективой на оставшуюся часть года. В качестве основного катализатора она подчеркнула растущий спрос на оборудование компании для производства чипов динамической памяти с произвольным доступом. Компания Applied Materials, Inc., AMAT Weathers подчеркнула, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing существенно расширила свой план капитальных вложений. Лидер производства полупроводников строит передовые производственные мощности в Аризоне и Тайване, создавая значительные возможности для закупок оборудования для Applied Materials. Она признала потенциальные препятствия, возникающие из-за присутствия Applied Materials на китайском рынке, особенно по мере ускорения отечественного развития полупроводников. Тем не менее, Weathers сохраняет уверенность в том, что устоявшееся присутствие компании на рынке выгодно отличает ее от новых местных конкурентов. Акции Applied Materials продемонстрировали впечатляющий прирост на 38,3% в 2026 году. Этот результат заметно опережает рост индекса PHLX Semiconductor на 10% и резко контрастирует с падением индекса S&P 500 на 4%. Broadcom стала второй компанией по производству полупроводников, добавленной Deutsche Bank в список его предпочтений. Аналитик Росс Сеймор подчеркнул ускоряющийся темп компании в сфере полупроводниковых операций, ориентированных на искусственный интеллект, охватывающих как сетевую инфраструктуру, так и сегменты вычислительной обработки. Компания проверила шесть различных клиентов на свои индивидуальные решения на базе AI-чипов. Сеймор прогнозирует, что в 2027 финансовом году Broadcom получит доход от полупроводникового искусственного интеллекта, превысивший 100 миллиардов долларов. Помимо искусственного интеллекта, Broadcom поддерживает диверсифицированные потоки доходов через свое подразделение инфраструктурного программного обеспечения. Руководство выразило ожидания стабильной валовой прибыли в своем сегменте полупроводников, подкрепленной стратегией премиального ценообразования. В своем последнем квартальном отчете Broadcom продемонстрировала рост продаж полупроводников для искусственного интеллекта на 106% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компания заключила пятилетнее соглашение об оказании программного обеспечения с Министерством обороны США на общую сумму около 970 миллионов долларов. Квартальная выручка достигла $19,31 млрд, что на 29,5% больше, чем в прошлом году. Компания сообщила о прибыли в размере $2,05 на акцию, что незначительно превышает консенсус-прогноз Стрита в $2,03. Несмотря на эти результаты, акции Broadcom упали на 9,9% в 2026 году после уверенного роста на 49,3% в течение 2025 года. Сокращение валовой прибыли произошло, поскольку в портфеле продуктов компании все больше внимания уделяется решениям на основе AI-чипов. В настоящее время существует освещение со стороны тридцати аналитиков по акциям: двадцать девять рекомендуют покупать, один оценивает как сильную покупку, а трое сохраняют позиции «Держать». Консенсусная целевая цена составляет $435,30. Morgan Stanley повысил целевую оценку до 470 долларов, а Citigroup установил целевую цену в 475 долларов. Оба финансовых учреждения подтвердили оптимистичные прогнозы в начале марта. Активность инсайдерских транзакций привлекла внимание рынка. 17 марта финансовый директор Broadcom и еще один инсайдер компании ликвидировали акции на общую сумму $27,9 млн. За предыдущий квартал корпоративные инсайдеры продали 373 049 акций на общую сумму около 123 миллионов долларов. Институциональные инвестиционные организации контролируют 76,43% находящихся в обращении акций Broadcom. 31 марта корпорация выплатила квартальные дивиденды в размере $0,65 на акцию, что соответствует годовой дивидендной доходности в размере 0,8%.