Рынки цифровых активов ждут подсказок Федеральной резервной системы, поскольку ведущие криптовалюты пытаются восстановиться

Биткойн ($BTC) сохраняет поддержку в размере 77 000 долларов США после недавнего падения с майского пика около 82 500 долларов США. Более широкий рынок криптовалют, включая альткойны, такие как Ethereum ($ETH) и Ripple ($XRP), демонстрирует едва заметные признаки восстановления: $ETH стабильно превышает $2100, а $XRP восстанавливается от поддержки на уровне $1,35.

Все внимание сосредоточено на протоколах ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол апрельского заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) в 18:00 по Гринвичу в среду. Хотя процентные ставки остались неизменными в диапазоне 3,50%-3,75%, участники рынка будут следить за настроениями ястребиных настроений членов комитета, особенно после того, как апрельские данные по инфляции в США оказались более горячими, чем ожидалось.

Еще одним выдающимся событием протокола, вероятно, станет позиция представителей ФРС по инфляции и направлению политики, особенно при новом председателе Кевине Уорше.

Участники рынка уже оценивают вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% в следующем цикле пересмотра, запланированном на 17 июня, с вероятностью 96,7%. Более того, рост инфляции и растущая макроэкономическая неопределенность из-за конфликта между США и Ираном повышают шансы на повышение ставок к концу 2026 года.

Инструмент FedWatch | Источник: Группа CME

Между тем, розничный спрос на Биткойн, похоже, снижается, о чем свидетельствует падение открытого интереса (OI) по фьючерсам до $56,29 млрд в среду, по сравнению с $57,17 млрд днем ранее и значительно ниже месячного пика в $64,17 млрд, достигнутого 6 мая. Если OI в настоящее время снизится, это будет свидетельствовать об отсутствии уверенности в способности BTC поддерживать краткосрочную прибыль, поскольку трейдеры воздерживаются от открытия новых позиций.

Биткойн-фьючерсы OI | Источник: CoinGlass

С другой стороны, деривативы Ethereum продемонстрировали небольшой рост: OI достиг 31,50 миллиарда долларов в среду по сравнению с 31,34 миллиарда долларов в предыдущий день и 30,73 миллиарда долларов в понедельник. Спрос на бессрочные фьючерсные контракты на $ETH должен продолжать расти в геометрической прогрессии, чтобы поддержать восстановление цен.

Фьючерсы на Эфириум OI | Источник: CoinGlass

Розничный интерес к $XRP остается стабильным: средний показатель OI по фьючерсам в среду составил $2,93 млрд по сравнению с $2,83 млрд днем ранее. Дальнейшее увеличение OI может помочь стабилизировать цену XRP до ключевого уровня в 1,40 доллара.

$XRP Фьючерсы OI | Источник: CoinGlass

Анализ цен: биткойн-быки стремятся восстановить контроль

Биткойн торгуется на уровне $77 274, ограниченный ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $81 644, сохраняя более широкий тон нейтрально-медвежьим, несмотря на то, что цена удерживается выше восходящей структуры поддержки. Плотное скопление 100-дневной EMA на уровне $76 878 и 50-дневной EMA на уровне $76 761 находится прямо под пятном, что указывает на близкую динамическую поддержку.

Отрицательная гистограмма схождения скользящих средних (MACD) на дневном графике и индекс относительной силы (RSI) ниже 50 намекают на все еще хрупкий импульс, частично компенсируемый перепроданностью индекса денежного потока (MFI), который указывает на некоторую усталость от снижения.

Дневной график $BTC/$USDT

С другой стороны, 200-дневная EMA на уровне $81 644 является первым значимым сопротивлением, которое быкам необходимо будет преодолеть, чтобы возобновить устойчивый восходящий тренд. С другой стороны, первоначальная поддержка видна в районе $76 900–76 800, где группируются 100-дневная и 50-дневная EMA, при этом ранее выявленная область восходящей линии тренда около $69 896 выступает в качестве более глубокого структурного минимума в случае усиления давления продавцов.

Технический прогноз альткойнов: Ethereum и $XRP борются с накладным давлением

Эфириум торгуется на уровне $2132, продолжая откат ниже основных экспоненциальных скользящих средних (EMA) и сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе. Цена держится ниже 50-дневной EMA на уровне примерно 2248 долларов, 100-дневной EMA около 2318 долларов и 200-дневной EMA около 2547 долларов, что указывает на то, что более широкая структура восстановления находится под давлением.

Индикаторы импульса усиливают этот тон: гистограмма MACD глубоко негативна на дневном графике и ниже ее сигнальной линии, в то время как RSI колеблется в середине 30-х, а MFI скатывается на территорию перепроданности, намекая на то, что понижательное давление сохраняется, даже когда начинают нарастать краткосрочные риски истощения.

Дневной график $ETH/$USDT

На верхней стороне первоначальное сопротивление наблюдается на уровне 50-дневной EMA около 2248 долларов, за ней следует 100-дневная EMA около 2318 долларов, а затем 200-дневная EMA около 2547 долларов. Эти уровни необходимо будет восстановить, чтобы ослабить текущий медвежий уклон и вновь открыть более конструктивный прогноз. С другой стороны, следующая заметная поддержка совпадает с ранее определенной областью прорыва восходящей линии тренда около 2055 долларов.

Устойчивое падение обратно к этой зоне обнажит дальнейшую слабость, тогда как удержание выше этой зоны может позволить стабилизировать условия перепроданности и способствовать коррекционному отскоку в более широком медвежьем контексте.

С другой стороны, $XRP торгуется около $1,37. Пара остается под давлением, поскольку она держится ниже краткосрочных и среднесрочных скользящих средних, при этом 50-дневная EMA на уровне $1,41 сливается со средней полосой Боллинджера, ограничивая потенциал роста и усиливая медвежий уклон.

Условия импульса совпадают с этой позицией, поскольку история MACD