Глобальная напряженность вызывает распродажу криптовалют, цена сырой нефти выросла почти до месячного пика на фоне геополитической неопределенности

Биткойн был отклонен на уровне $79 000 трижды за восемь сессий. Уровень теперь определяет диапазон.

Во вторник утром биткойн торговался на уровне $76 923, снизившись на 2,4% за 24 часа после подъема до $79 399 в понедельник и разворота в течение дня. Ether упал на 3,7% до $2290, XRP упал на 3,2% до $1,39, Solana упала на 3,9% до $84,10, а BNB упал на 1,8% до $625. Весь топ-10 за 24 часа закрылся красным, за исключением Tron и Dogecoin.

Нефть марки Brent выросла на 1%, превысив 109 долларов за баррель, продлив свой рост седьмой день после того, как предложение Ирана о временной сделке по открытию Ормузского пролива не было реализовано в выходные. Белый дом заявил, что официальные лица США обсуждают последнее предложение Ирана, но придерживаются «красных линий» в отношении любой сделки, направленной на прекращение восьминедельной войны.

Индекс MSCI Asia Pacific практически не изменился, при этом японские акции были поддержаны решением Банка Японии о сохранении политики без изменений в соотношении 6:3. Иена укрепилась на 0,3% примерно до 159 за доллар.

Среди аналитиков рынка циркулируют две версии биткойн-ленты.

Майк Новограц из Galaxy Digital сообщил в заметке, что американские розничные инвесторы вернулись на рынок, и сочетание розничного спроса, институционального капитала и ограниченного предложения создает основу для дальнейшего роста. Данные Santiment показывают, что киты накопили более 40 000 BTC за последние две недели, и фирма отметила резкий сдвиг настроений от страха к страху упустить что-то за короткий период.

Аналитическая фирма CryptoQuant придерживается противоположной точки зрения. Основатель Ки Ён-Джу сказал в посте X, что рост биткоина выше $79 000 был вызван в первую очередь коротким сжатием на рынке деривативов, а не устойчивым спотовым спросом, и что крупномасштабное короткое покрытие делает рынок уязвимым для разворота, как только сжатие исчерпает себя.

Ставки финансирования бессрочных фьючерсов на основных биржах остаются отрицательными в течение 7 дней на уровне -0,13% за Coinglass. Это означает, что короткие позиции по-прежнему платят длинным позициям, чтобы удерживать позиции, и эта закономерность исторически предшествует как сжатиям, так и их разворачиванию.

Эти две точки зрения не являются взаимоисключающими. Спотовый спрос со стороны розничной торговли и учреждений может вернуться в то же время, когда ралли до $79 000 было вызвано закрытием коротких позиций. Тест заключается в том, принесет ли следующая попытка достижения уровня новые спотовые предложения или у него закончатся короткие позиции, которые можно сжать.

Несмотря на это, корпоративное накопление продолжается. По данным Bloomberg, в апреле компания Strategy купила биткоинов на сумму 3,9 миллиарда долларов, что стало крупнейшим ежемесячным накоплением компании за год.

Японская компания Metaplanet объявила во вторник о выпуске облигаций на сумму 50 миллионов долларов для финансирования новых покупок биткойнов, что является последней из серии долговых сделок, выраженных в иенах, которые фирма использовала для создания одного из крупнейших корпоративных казначейских облигаций биткойнов за пределами США.

Катализаторы недели прибудут в среду и четверг.

Федеральная резервная система объявляет о своем политическом решении в среду, а трейдеры оценивают более высокие шансы на снижение ставок после того, как Министерство юстиции закрыло расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Доходы Megacap от технологических компаний Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta в среду и Apple в четверг составляют примерно четверть рыночной капитализации индекса S&P 500.

Либо ФРС, либо сильный рост прибыли могут стать катализатором, необходимым для того, чтобы биткойн превысил отметку в 80 000 долларов. Без него третье отклонение от уровня начинает определять верхнюю границу диапазона, а не предшествовать прорыву.