Глобальные потрясения затмевают деятельность криптогиганта

Текущее состояние финансовых рынков лучше всего охарактеризовать как макрогеополитику, а затем криптовалюту.

Доказательства очевидны. Несмотря на недавние позитивные изменения в законодательстве, связанные с Законом о ясности, биткойн не проявил большого энтузиазма, торгуясь около $77 200 – практически не изменившись за последние 24 часа и за неделю.

Тем временем цена на нефть остается на уровне около 100 долларов, а спекулятивный капитал вливается в медь на фоне опасений дефицита серы. Связь? Производство меди сильно зависит от серной кислоты, поставки которой были нарушены через Ормузский пролив.

По сути, все вращается вокруг Ормуза, что приводит к росту товарных потоков и цен, разжигает опасения по поводу инфляции, повышает доходность облигаций, которые предположительно оказывают давление на криптовалюту. Тем временем акции США колеблются вблизи рекордных максимумов, чему способствует оптимизм в области искусственного интеллекта.

Биткойн не находится в центре этой геоэкономической переоценки и переоценки ИИ.

Поэтому неудивительно, что спотовые биткойн-ETF в США продолжают терять свои позиции: по данным SoSoValue, на этой неделе отток составил $1,15 млрд после $1 млрд на прошлой неделе. Премия Coinbase, ключевой показатель спроса в США по сравнению с остальным миром, достигла месячного минимума.

Аналитики неоднократно подчеркивали, что эти показатели нуждаются в заметном улучшении, прежде чем произойдет устойчивое ралли. Вопрос в том, произойдет ли это, пока рынки остаются зацикленными на геополитике и искусственном интеллекте.

Тем временем, некоторые сегменты рынка криптовалют, особенно бессрочные токены и квантово-устойчивые токены, продолжают демонстрировать силу, чему способствуют конкретные новости и повествования, как мы обсуждали в четверг. Токен Блокчейна 1-го уровня Near Protocol ($NEAR) является последним дополнением к этой группе, его цена выросла более чем на 25% за последние 24 часа после объявления о крупном обновлении, ориентированном на автоматическое масштабирование и квантовую устойчивость.

На традиционных рынках фьючерсы на Nasdaq потеряли ранние достижения и торгуются практически без изменений. Аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении акций после последнего сезона отчетности. Будьте начеку.

Подробнее: Для анализа сегодняшней активности в альткойнах и деривативах см. Crypto Markets Today. Полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.

Что в тренде

ZachXBT отмечает эксплойт Polymarket на сумму 520 тысяч долларов на Polygon, команда заявляет, что средства в безопасности (CoinDesk): Polymarket знает об отчетах, связанных с его системой выплаты вознаграждений, и подчеркнул, что пользовательские средства и решения рынка остаются в безопасности, описывая проблему как внутреннюю, а не как более широкую контрактную эксплойт. Ожидаются дальнейшие обновления.

Near Protocol для автоматизации собственного роста, а его токен стремительно растет (CoinDesk): предстоящее обновление Near позволит сети динамически масштабироваться без вмешательства человека. Рынок это одобряет: за последние 24 часа доллар NEAR вырос на 27% до 2,25 доллара.

Азиатские акции следуют за ростом Уолл-стрит, а цены на нефть растут на фоне неопределенности вокруг войны с Ираном (AP): Азиатские акции выросли в пятницу после скромного роста на Уолл-стрит, в то время как цены на нефть выросли, поскольку усилия по прекращению войны с Ираном дали ограниченные результаты. Цены на нефть в четверг на торгах в США ослабляют давление со стороны рынка облигаций на фоне падения доходности.

Доходность казначейских облигаций падает, поскольку инвесторы переваривают неделю волатильности рынка облигаций (CNBC): Доходность казначейских облигаций США упала в пятницу после недели волатильности, когда стоимость заимствований выросла до многолетних максимумов в ответ на возобновившиеся опасения по поводу инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на 2 базисных пункта до 4,564%.

Сегодняшний сигнал

14-дневный индекс относительной силы (RSI) компании HYPE поднялся выше 70. Хотя значения выше 70 часто называют «перекупленностью», такая интерпретация часто вводит в заблуждение.

RSI — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость и величину недавних изменений цен. Значение выше 70 просто сигнализирует о сильном бычьем импульсе и предполагает, что восходящему тренду еще есть куда развиваться. Это не означает автоматически, что актив переоценен или что его ждет неизбежный разворот, как часто подразумевает популярное мнение.

На рынках с сильным трендом RSI может оставаться повышенным в течение длительных периодов времени, не вызывая значимого отката.