Инвестиционный гигант меняет судьбу, покидая полупроводникового гиганта в пользу новаторов, управляемых искусственным интеллектом

Оглавление ARK Invest Кэти Вуд провела существенные корректировки портфеля за прошедшую неделю, сократив свои активы в сфере полупроводников и одновременно увеличив доли в компаниях, занимающихся инфраструктурой искусственного интеллекта и технологиями здравоохранения. Наиболее существенная продажа произошла с Тайваньской компанией по производству полупроводников. В период с 14 по 15 мая портфельные менеджеры ARK продали 100 549 акций гиганта по производству чипов на общую сумму около 40,6 миллиона долларов. Несмотря на этот выход, акции TSMC с начала года выросли примерно на 35%. Завод по производству полупроводников недавно повысил прогноз мирового рынка до 1,5 триллиона долларов к 2030 году, что больше его предыдущей оценки в 1 триллион долларов, при этом ожидается, что искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления будут обеспечивать 55% будущего спроса. Тайваньская полупроводниковая производственная компания Limited, TSM TSMC представила впечатляющие финансовые результаты за первый квартал 2026 года, сообщив о росте выручки на 35,1% и увеличении чистой прибыли на 58,3%. Генеральный директор компании охарактеризовал спрос на ИИ как «чрезвычайно высокий». Примечательно, что TSMC в настоящее время не входит в десятку крупнейших позиций ARK. ARK одновременно продала около 62 тысяч акций Advanced Micro Devices на сумму 10,9 миллиона долларов, а также более 57 тысяч акций Teradyne на общую сумму 20,7 миллиона долларов. Эти транзакции произошли, когда 15 мая iShares Semiconductor ETF упал примерно на 4%. На фронте приобретений ARK накопила около 255 тысяч акций Cerebras Systems, что представляет собой одну из самых значительных покупок за одну неделю. Cerebras специализируется на вычислительной инфраструктуре искусственного интеллекта и привлекает все большее внимание инвестиционного сообщества. Фирма также приобрела более 162 тыс. акций Tempus AI, ориентируясь на компанию, которая использует искусственный интеллект для медицинских приложений и диагностических решений. ARKK добавила 132 тыс. акций Intellia Therapeutics и 52 тыс. акций Natera, сохраняя неизменное внимание к инвестициям в точную медицину. В секторе финансовых технологий ARK приобрела около 42 тысяч акций Circle Internet, распределенных между тремя отдельными фондами, расширив свое присутствие в цифровых платежных системах и финансовой инфраструктуре, связанной с криптовалютой. ARK также приобрела более 61 тыс. акций Kodiak AI и 183 тыс. акций Kratos Defense, расширяя продуманную стратегию накопления позиций в области оборонных технологий. ETF Ark Innovation, основной инвестиционный инструмент Вуда, в 2026 году упал на 3,81% с начала года, уступив приросту S&P 500, превысившему 8%. Анализируя пятилетний график, ARKK показал годовую доходность в -6,25%, что контрастирует с доходностью S&P 500 в 13,80% за тот же период, согласно данным Morningstar. Несмотря на этот разрыв в производительности, Вуд сохраняет оптимистичный взгляд на долгосрочную перспективу. Она охарактеризовала нынешний момент как «великое ускорение», вызванное искусственным интеллектом и новыми технологиями, отвергая при этом предположения о том, что текущие рыночные условия напоминают спекулятивный пузырь. «Затраты на обучение искусственному интеллекту снижаются на 75% в год», — заявил Вуд во время недавнего выступления на подкасте Bloomberg, подчеркнув, что затраты на логические выводы снижаются еще более быстрыми темпами. Аппетит инвесторов к инвестиционным стратегиям ARK кажется устойчивым. По данным аналитической компании ETF VettaFi, ETF Ark Innovation привлек около $1,48 млрд чистого притока капитала за пятидневный период, закончившийся 14 мая. По состоянию на 15 мая крупнейшие вложения в портфель ARK включают Tesla с долей 11,16%, AMD с долей 5,57% и Circle Internet с долей 5,23%.