Инвесторы устремляются на биржу криптовалют, поскольку традиционные активы теперь составляют почти десятую часть торговли фьючерсами в условиях турбулентности

Содержание Глобальные торговые модели меняются по мере того, как традиционные финансовые активы укрепляют свои позиции на рынках криптодеривативов. Последние данные показывают устойчивый рост межрыночной активности, в то время как долгосрочные просадки акций продолжают влиять на то, как трейдеры оценивают риск и сроки для разных классов активов. CryptoQuant сообщил, что традиционные финансовые активы сейчас составляют около 9% объема фьючерсов на Binance. Обновление появилось в сообщении CryptoQuant со ссылкой на аналитика JA Maartun. Данные указывают на постепенное смещение внимания трейдеров за пределы цифровых активов. 9% объема фьючерсов Binance приходится на активы TradFi. "Активы TradFi в настоящее время составляют примерно 9% объема фьючерсов Binance. Поскольку акции становятся все более волатильными, эта тенденция, вероятно, продолжится. Трейдеры больше не сосредоточены исключительно на альткойнах или криптовалютах". – Автор @JA_Maartun pic.twitter.com/cXL9XSlQsv — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 17 апреля 2026 г. В твите отмечается, что растущая волатильность на фондовых рынках привлекает все больше внимания криптотрейдеров. В результате увеличивается доступ к акциям через платформы деривативов. Эта тенденция отражает расширение торговых стратегий по классам активов. Участники рынка больше не сосредоточены только на альткойнах или основных криптовалютах. Вместо этого они используют более широкие финансовые инструменты. Этот сдвиг предполагает сочетание стратегий криптовалютных и традиционных участников рынка. В то же время волатильность акций, судя по всему, играет ключевую роль в этом переходе. Когда фондовые рынки становятся нестабильными, трейдеры часто ищут возможности в производных продуктах. Рынки фьючерсов Binance теперь служат одной из таких площадок для этой деятельности. Это движение также согласуется с растущим совпадением между криптоинфраструктурой и традиционными финансами. По мере того как платформы расширяют свои предложения, трейдеры получают более легкий доступ к диверсифицированным инструментам. Эта доступность продолжает менять торговое поведение. Помимо этой тенденции, долгосрочные данные по индексу S&P 500 дают представление о том, как трейдеры реагируют на волатильность. График, представленный в обновлении, отслеживает просадки от исторических максимумов в период с 2000 по 2026 год. Он дает четкое представление о периодах рыночного стресса. Крупные спады выделяются на протяжении всей временной шкалы. В результате краха доткомов в начале 2000-х годов просадка составила около 45%. Мировой финансовый кризис привел к тому, что потери приблизились к 50%, что стало самым глубоким спадом. Между тем, пандемический шок 2020 года вызвал быстрое падение примерно на 35%. Более поздние движения демонстрируют иные закономерности. На медвежьем рынке 2022 года было зафиксировано снижение почти на 25%, но оно длилось дольше. Напротив, восстановление экономики после 2020 года происходило быстрее, чему часто способствовали политические меры и меры по обеспечению ликвидности. Данные также показывают, что небольшие коррекции происходят часто. Снижение от 5% до 15% наблюдается даже во время сильных рыночных фаз. Эти движения являются частью нормальной волатильности, а не признаком структурного разрушения. Другая закономерность проявляется в сроках восстановления. До 2010 года рынкам часто требовалось несколько лет, чтобы восстановить предыдущие максимумы. С тех пор восстановление ускорилось, особенно после крупных потрясений. Этот сдвиг отражает изменение динамики рынка и инструментов вмешательства. График также показывает, что рынки проводят больше времени вблизи пиковых уровней, чем в периоды глубокого снижения. Большую часть графика остается вблизи исторических максимумов. Эта модель предполагает тенденцию к восстановлению, а не длительному спаду. Периоды затишья также чередуются с всплесками волатильности. За стабильными фазами, такими как 2016 и 2017 годы, следуют более турбулентные условия. Эти циклы показывают, что риск проявляется неравномерно с течением времени. В совокупности рост участия TradFi на криптоплатформах и история просадок акций представляют собой взаимосвязанную историю. Трейдеры адаптируются к волатильности на рынках, используя новые инструменты для управления рисками.